• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.28000-1.28180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.
• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 17.07.2024.
• Котировка верхней границы зоны 1/4 — 1.29673.
• Котировка верхней границы зоны 1/2 — 1.28913.
• Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.07.2024- 1.30433.
• Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ-1.32213.
MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена внутри дня отбилась от своей поддержки 301000 и попробовала возобновить рост, но в итоге снова ушла в коррекцию, закрыв день под указанной поддержкой. ТО, что цена не может закрепиться выше 301000 (и зоны 2960-2965 по индексу) в моменте говорит о слабости рынка, поэтому с лонгами надо быть пока осторожнее. Пока же ситуация не поменялась — уход цены выше 301000 — ждем возобновления роста, пока цена под этим уровнем — ждем теста поддержек внизу
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 301000, 297300, 291975, а также границы желтого канала (295350)
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней 288225 или 311650
На часовом графике цена отбилась от своей поддержки 301000 и сделала попытку роста, но отбилась от своего первого сопротивления в виде границы зеленого канала и вернулась под свою поддержку 301000. При уходе цены выше этого уровня ждем возобновления роста и пробития ближайших сопротивлений, пока цена ниже 301000 — ждем теста ближайших поддержек
Котировки НОВАТЭКа с максимумов 2023 г. на фоне санкционного давления упали более чем на 40%. Со вчерашнего дна акции выросли более чем на 8%.
Акции сформировали техническую формацию около уровня поддержки — «Двойное дно». Более того после того, как цены опускаются к психологической отметке в 1000 руб. появляются покупатели. Это подтверждают высокие объёмы, которые сформировались на дне — это признак разворота.
Я вчера купил 5% акций НОВАТЭКа от среднесрочного портфеля. Если рынок начнёт верить в переговоры, перемирие и другие позитивные сценарии, логично предположить, что наиболее сильный отскок произойдёт в акциях, которые сильнее всего упали или пострадали из-за санкций (при этом, я не верю, что их сразу снимут).
С фундаментальной точки зрения, сейчас НОВАТЭК оценивается по форвардному мультипликатору P/E ниже 10х, что в 2 раза меньше исторического среднего значения в 20х.
С учётом вышеперечисленного, я считаю, что весь негатив уже заложен в текущие цены. НОВАТЭК, при всех существующих рисках, сейчас интересен для покупок в долгую, как с фундаментальной точки зрения, так и с позиции технического анализа.
Благодаря росту (потенциальному) индекса ММВБ в ближайшие недели (до 26 июля) бумага может восстановиться до верхней границы диапазона (748.9).
Тем не менее считать этот рост буду коррекционным, так как основная цель лежит ниже: диапазон 499.65-530.45.
Бумага ушла в крутое пике, подтвердив модель треугольника с 2022 по 2024 годы. Дальше вниз.
Здесь осторожно скажу, что первая цель 49.37-51.48, но далеко не факт, что здесь завершится все снижение. Собственно, страшная конечная (возможная) цель указана на графике.
По итогам вчерашнего дня и открытия рынка сегодня индекс ММВБ вместе со Сбером сформировали импульс вверх.
Теперь есть все основания предполагать начало коррекционного роста для частичного закрытия гэпа (305-310)