форекс

Недельный торговый план с 11.05 по 15.05.
Анализ рынка.

Итак главное событие месяца состоялось.Я не оговорился.Действительно, до закрытия вчера рынков после выхода нонфармов за апрель рынки вели торговлю еще апреля.Цифра в 223тыс.новых рабочих мест однозначит вселит позитив в долларовых быков и в принципе мне понятно направление среднесрочных торгов рынка вплоть до июньского релиза по занятости США за май.Но давайте все по порядку.
Индекс ДОУ.Дневка.В рамках восх.канала 1 месяца 2 квартала имеем сформированный треугольник 17785 — 18050.По факту выхода нонфармов индекс вырвался выше уровня сопротивления треугольника на фоне роста рисковых активов в рамках динамики восх.канала 1 месяца 2 квартала(красные трендовые).Цель роста — максимумы начала марта на 18245(красная стрелка вверх).Но учитывая тенденции мая месяца торгов не жду что фондовый рынок пойдет выше в рисковые активы.На мой взгляд это короткая эйфория и по достижению цели роста на 18245 фондовый начнет постепенную фиксацию прибыли в рисковых активах переводя капиталы в долговые обязательства и драгоценные металлы.Целями снижения фондового рынка вижу пока две — 23% (18000) и 38%(17825) нисх. коррекции. Вопрос остается один — вот в этом случае на покупку долговых обязательств пойдут капиталы, выводимые из прибыли? Т.е. если еще проще — на каких рынках инвесторы будут временно парковаться? И вот этот вопрос который в принципе рынки для себя сейчас решают.Если повышаются шансы на более ранее ужесточение монетарной политики ФРС, то приток какипала пойдет в трежелис, а значит в доллар, если решат переложиться в азиатские рынки, то пальму первенства в укреплении получит йена.

Тенденция старшего ТФ: Флет

Внутридневная тенденция: Лонг

Лучшая возможность для продажи:  1340

Наиболее интересные опционы, экспирация которых наступает сегодня в 17:00 мск.

 Евро/доллар: 1.1100 (E659 млн. Mixed), 1.1200 (E1.69 млрд. Mixed), 1.1295 (E496 млн. Mixed),1.1345-50 (E680 млн. Mixed)

Фунт/доллар: 1.4900 (Gbp270 млн. Put), 1.5000 (Gbp140 млн. Mixed), 1.5100 (Gbp135 млн. Mixed), 1.5425 (Gbp97 млн. Call). Исходя из большого количества Put'ов, которые уходят ниже текущей цены, рынок не ожидал такого взлета фунта в ответ на выборы. Удачный, пусть и небольшой Call может неожиданно оказаться в деньгах.

 Аусси/доллар: 0.7800 (A$337 млн. Mixed),0.7875 (A$203 млн. Put), 0.7925 (A$336 млн. Put)

 Доллар/канада: C$1.2100 ($680 млн. Mixed), C$1.2300 ($475 млн. Mixed)

 Доллар/иена: Y119.00 ($1.28 млрд. Mixed), Y120.00 ($1.06 млрд. Call), Y120.50 ($970 млн. Mixed), Y121.25 ($405 млн. Call), Y122.00 ($3.13 млрд. Call). Сегодня будет публикация отчета по рынку труда в США и очень волатильный рынок. Как видно, выше текущей цены много крупных опционов Call, которые могут оказаться в деньгах в случае сильных цифр.

www.forexpf.ru/news/2015/05/08/avqg-znachimye-optsiony-ekspiratsiya-kotorykh-nastupaet-segodnya.html

Тенденция старшего ТФ: Шорт

Внутридневная тенденция: Шорт

Лучшая цена для продажи: 2075

     Практически всегда,  ситуация на долговых рынках, определяет будущую динамику на фондовых рынках.  Всё самое интересное, сначала, начинается именно там.      

     После недельной распродажи на долговых рынках Европы и США, коррекция началась и на фондовых рынках.  Пока не совсем понятно, это просто фиксация прибыли, или кто-то что-то знает или опасается, но оптимизма инвесторам это явно не добавляет.   Рисков в глобальной экономике сейчас очень много, поэтому даже гадать не стоит, что послужит поводом для хорошей коррекции.  В подвешенном состоянии находится Греция, ФРС США даёт противоречивые намёки относительно возможного повышения ставки, в Китае тоже свои проблемы и  пузыри.

     Буквально месяц назад, я был уверен на 100%, что в этом году  ФРС точно не поднимет ставку, даже поспорил с тремя аналитиками, но буквально несколько дней назад я начал сомневаться в том, что я прав, а то, что происходит на долговых рынках, ещё больше подтверждают факт, что я не прав. На рынке всегда есть те, кто знает больше чем мы (инсайдеры). Уж поверьте, что самые крупные акулы в мире, всегда всё знают заранее и если ФЕД уже с чем-то определился, то об этом точно кто-то знает.