форекс

Народный банк Китая (НБК, Центробанк Китая)
сроком на один год 3,45% годовых.
Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,95%.

Ожидаемое решение.

USD/CNY = 7,2500 (около 0).

Обе ставки являются рекордно низкими, что
указывает на продолжение усилий Пекина
по стимулированию восстановления экономики
на фоне проблем в секторе недвижимости, дефляционных рисков и нестабильной динамики внешней торговли.

LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок.
С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.
Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов,
годовая — всех остальных.

QE в Китае.
На прошлой неделе НБК влил в финансовую систему 100 млрд юаней ($13,82 млрд)
в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) и
сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, на уровне 2,5%.

С уважением,
Олег

Деэскалация конфликта на Ближнем Востоке стала бальзамом на раны для евро. Последний раз, когда EURUSD рухнула к паритету в 2022, в Европе бушевал энергетический кризис, и война Израиля и Ирана могла стать непосильной ношей для ориентированной на импорт нефти и газа экономики еврозоны. Однако Тегеран преуменьшает последствия ответных атак Иерусалима на свою территорию, что является сигналом, что он не собирается мстить. Основная валютная пара идет вверх, но хватит ли у «быков» сил хотя бы на продолжительную коррекцию?

Несмотря на то, что EURUSD смогла удержаться выше 1,06, разговоры о паритете на Forex не стихают. Ставки на опционы, которые окажутся в «деньгах» в случае равенства курса евро и доллара США, увеличиваются. По оценкам Bank of America, вероятность такого исхода в течение следующих 6 месяцев составляет 12%, хотя в начале года она была равна нулю.

Динамика вероятности паритета в EURUSD

Виной всему существенное изменение мировоззрения инвесторов на судьбу ВВП США и ставки по федеральным фондам.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 22 Апреля 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила свой рост, приближаясь к своим недавним хаям и двигаясь в направлении своего сильного сопротивления в виде границы зеленого канала, берущего свое начало с лоев 2014г. Ждем цену туда и наблюдаем за отработкой этого уровня
Для сделки смотрим тест границы зеленого(353050) или розового(341625) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней — границы черного канала 350650 и гориз.уровней 341800 и 345075


На часовом графике цена локально начала формировать растущий тренд (каждый максимум и минимум выше предыдущих), но для продолжения роста надо пробивать недавние хаи и границу желтого канала. Пока этого не произошло, цена легко может опять двинуть в коррекцию
Для сделки смотрим тест границы желтого канала(349925 на утро) и трендовой (343650 на утро)
В случае четких тестов можно входить от локальных поддержек и сопротивлений — гориз.уровня 344025 и 345025, а также границ черного (345750 на утро) или синего (347100 и 355100 на утро) каналов

На предстоящей неделе внимание будет на экономические отчеты и отчеты компаний БигТеха за 1 квартал.
В ФРС начался период тишины перед заседанием 1 мая, члены ФРС не будут смущать рынки своими выступлениями, но участники рынки прекрасно помнят ястребиные речи членов ФРС, что оставит свой отпечаток на составе портфелей к заседанию.
Главным отчетом предстоящей недели станет инфляция потребительских расходов в пятницу.
Вице-президент ФРС Джефферсон заявил, что общая инфляция РСЕ в марте составит 2,7%гг, базовая 2,8%гг в то время, как большинство банков по итогам публикации отчетов по инфляции CPI и PPI США ожидали, что общая инфляция РСЕ составит 2,6%гг, а базовая упадет до 2,7%.
После публикации цен на жилье банки откорректировали свои прогнозы и теперь ждут общую и базовую инфляцию РСЕ на уровне 2,6%гг, что будет значительно ниже прогнозов ФРС.
Мало того, падение базовой инфляции РСЕ США до 2,5%гг-2,6%гг согласно истории открывало дверь ФРС к первому снижению ставки.
Этот отчет может развернуть рынки при падении базовой инфляции ниже ожиданий ФРС.

Вообще очень интересно наблюдать корреляцию золота и BTC в последнее время, но давайте посмотрим немного назад. Изначально мы жили в парадигме золото — корреляция трежерис 10 леток, после 2022 года мы начали жить в новой парадигме, полная отвязка

Сейчас мы начинаем видеть корреляцию золота — BTC

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 93.1525. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1173.68. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 601.6. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 506 до 511. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 6 600, с 297 100 до 290 500. Неделя закрылась WTI — 83.24, Brent — 87.39.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.0656

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5003.5.