Постов с тегом " FORTS": 2537

FORTS


MIX - 03.25 | MIX | MOEX | Фьючерс на индекс ММВБ

Сопровождение сделки — t.me/+KFw4gI2_cDxjNTE6


▫️Тикер: #MIX — 3.25, фьючерсный контракт
▫️Тип ордера: buy limit (лимитная покупка)
▫️Точка входа: 293025
▫️Стоп лосс: 287100
▫️Тейк профит: 307300
▫️Актуальность: 13.01.2025

На текущий момент актив показывает локальную нисходящую реакцию на ключевой уровень часового сопротивления на отметке 297050. В локальной перспективе мы ожидаем увидеть продолжение восходящей тенденции, на фоне чего рассмотрим покупательский сценарий по данному инструменту. Ключевой поддержкой выступает свежий часовой уровень 293025. Если в течение дня актив придет на ретестирование данного уровня, то мы получим неплохую точку для откупа инструмента, на фоне чего выставляем здесь лимитный ордер на покупку. По правилам нашего торгового алгоритма, стоп лосс необходимо разместить за ближайший уровень поддержки, которым является 288025. Таким образом мы ограничим риски в сделке, а так же исключи убыток при отработке формации «ложный пробой».

С последующим тестом уровня 297050 мы ожидаем увидеть пробитие и дальнейший рост до следующего ключевого уровня сопротивления, взятый с недельного таймфрейма и расположенный на ценовой отметке 307300. Здесь размещаем наш тейк профит.



( Читать дальше )

Лучший брокер на срочном рынке.

Уважаемое сообщество! Всех с праздником. Хороших трейдов и правильных рисков в новом году.

Нужен совет: помогите выбрать идеального брокера.

Задача: нужен брокер для срочного рынка (на 99%).
Большой объем (3000-30000 контрактов в день, в основном Юань, доллар). Для меня очень важна стоимость одного контракта. Желателен Квик.
Опционально: Единый инвест счет. Чтобы деньги лежали под копеечку и не надо было гонять туда сюда.

п.с. 15 лет клиент БКС (Михасенко наверное на мне уже дачу построил), но невозможно уже. Постоянно ломается, ничего не работает. Висит. Нет сил. В новый год с новым брокером.

Жду ваших советов и с уважением!


ДЕПОЗИТ по Газпрому на любой срок на FORTS

    • 08 января 2025, 10:24
    • |
    • Stanis
  • Еще
С появлением вечных фьючерсов по Газпрому (ВФ) линейные трейдеры могут легко строить календарные  фьючерсные спрэды   на любой срок — в моменте  максимально до  18.06.2026.

Зафиксировать ценовую разницу 127-170 рублей или иную на меньший срок проще простого.
Особенно эффективны такие конструкции на ЕБС.

Это обычный кэрри-трейд без изысков, если 20-30% годовых в  самом пассивном варианте вас устроят.
Имхо, это квази-депозит до востребования, что лучше любого банковского вклада.

Опционщики могут конвертировать эту торговую идею через премиальные и маржируемые опционы для повышения доходности за счет меньшего ГО и исключения фандинга.

В общем, с таким БА можно построить стратегию с рассчитанным доходом исключительно в рамках FORTS без внешних рисков на желаемый срок.

Или даже некий «депозитный пул» на основе ВФ на Сбербанк, IMOEX, рублевое золото.

По мере появления новых ВФ арсенал возможных стратегий будет расширяться.


ДЕПОЗИТ по Газпрому на любой срок на FORTS

Правовой анализ фьючерсного контракта при отрицательной цене, как это работает

В этом деле просто и наглядно объяснена сущность и механика расчетных фьючерсных контрактов на энергоресурсы, торгуемых на бирже

Изучил открытые материалы арбитражного спора от 20-23 г.г. между частными инвесторами, биржей и CME Group о попытке взыскания убытков вызванных приостановкой торгов на фьючерс на нефть в 20 году и экспирацией по отрицательной цене (дело № А40-103875/2020, в открытом доступе на сайте kad.arbitr.ru), делюсь выводами.

Истцы: частные инвесторы (152 физлица)
Ответчики: биржа, НКЦ, CME Group Inc
Третьи лица: брокеры и банки

Позиция истцов:
Остановка торгов по Фьючерсу накануне даты экспирации и не изменение границ коридора создало невозможность закрыть позиции по Фьючерсу, начиная с цены, соответствующей нижней границе ценового коридора (8,84 доллара США за баррель) и вплоть до цены исполнения Фьючерса (-37,63 доллара США за баррель).

Позиция ответчиков (прим.: расписан механизм расчетного фьючерса): 

Расчетная цена контракта является величиной, которая учитывается в формуле расчета вариационной маржи по фьючерсному контракту. 



( Читать дальше )

Цена фьючерса на доллар

Сколько с такой ключевой ставкой стоит владение фьючерсом на доллар?

Также как и ставка?

Как использовать фьючерсы: руководство для начинающих

Фьючерсы — это финансовые контракты, которые обязывают стороны купить или продать актив по заранее установленной цене в определенный момент в будущем. Они широко используются как для хеджирования рисков, так и для спекуляции. В этой статье мы рассмотрим основные аспекты использования фьючерсов.

1. Понимание фьючерсных контрактов

Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя сторонами о покупке или продаже актива (например, товаров, валюты или финансовых инструментов) в будущем. Контракты имеют стандартные параметры, такие как размер контракта, дата исполнения и цена.

2. Зачем использовать фьючерсы?

• Хеджирование: Фьючерсы позволяют защитить свои инвестиции от неблагоприятных ценовых изменений. Например, фермер может зафиксировать цену на свою продукцию, чтобы избежать потерь из-за падения цен.

• Спекуляция: Инвесторы могут использовать фьючерсы для получения прибыли от колебаний цен. Спекулянты могут открывать позиции на покупку или продажу, рассчитывая на изменения цен.



( Читать дальше )

Повышение ГО на новогодние праздики.

Добрый день ! Всех с наступающим! Прибыли и здоровья, остальное приложится! Проблемы с интернетом.  Повышение ГО на НГ праздники до какого числа? Все виснет и долго грузится  к сожалению

Мосбиржа открывает новые фьючерсы на ETF в сфере ИИ и полупроводников

Мосбиржа открывает новые фьючерсы на ETF в сфере ИИ и полупроводников

Московская биржа готовится совершить революционный шаг в мире российских инвестиций. В 2025 году планируется запуск инновационных фьючерсных контрактов на ETF, специализирующихся на индустрии искусственного интеллекта (ИИ) и полупроводников. Это решение призвано предоставить отечественным инвесторам доступ к наиболее динамично развивающимся секторам глобальной экономики.

Особенности новых инструментов

  • Базовые активы: высоколиквидные международные ETF;
  • Валюта расчетов: российский рубль;
  • Фокус: передовые технологии ИИ и производство полупроводников;
  • Уникальность: один из ETF имеет значительную долю (более 10%) в акциях NVIDIA.

Эти фьючерсы станут отличным дополнением к уже существующей линейке производных инструментов Мосбиржи, включающей контракты на ведущие мировые индексы.

Преимущества для инвесторов

  1. Расширение возможностей диверсификации инвестиционных портфелей;
  2. Эффективное управление рисками в высокотехнологичных отраслях;
  3. Косвенное участие в росте глобального рынка ИИ и полупроводников.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн