S&P500

       Вчерашний день был очень интересен, а именно:

       1. Все фьючерсные контракты переписали свои хаи, а сам индекс нет;

       2. Сентябрьский контракт добрался до своей линии сопротивления 1710 и откатил от нее. По сути это можно считать как исполнение цели движения 1717. Мы ведь понимаем, что абсолютно точно исполнить технические цели не всегда получается;

       3. Азиаты, как мы помним вчера не очень радовались гэпу имени Саммерса;

       4. Американцы двинулись еще вчера закрывать свой гэп, и в совсем движении нарисовали молот;

       5. Молот как известно фигура разворотная, и если сегодня-завтра гэп будет закрыт, а еще более того нарисуются 2 подтверждающие свечи, то это будет не просто фигура ТА Молот, а 2 фигры, молот и ГЭП ИСТОЩЕНИЯ!!!

       6. Тогда с учетом того, что ГИП уже отменился, сработает клин и цель его будет на уровне 1497 пунктов, а это примерно 12,5% коррекции от хая 1710,5, что будет на таком бычьем рынке вполне адекватно, полной коррекцией к росту.

( Читать дальше )

С волны роста началась эта неделя на мировых фондовых биржах. Самоотвод Л. Саммерса из числа претендентов в гонке на должность главы ФРС поднял вчера фондовые индикаторы Европы и США на новые максимумы. Бывший глава Минфина считался противником программы количественного смягчения, проводимой ФРС.  Теперь фаворитом на пост председателя ФРС является Дж. Йеллен, которая поддерживает монетарное стимулирование экономики. Это полностью устраивает биржевых игроков. Надо признать, что полноценного ралли на Уолл-стрит вчера мы так и не увидели. Индекс компаний высоких технологий Nasdaq  закрылся в минусе из-за падения «тяжеловесных» акций Apple (-3,12%). В отличие от США, панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос до максимальных отметок с июня 2008 года. Германский DAX накануне предстоящих в стране выборов, зафиксировал новый исторический максимум (8626 п.).
 
Во вторник мы ожидаем открытия торгов на наших биржах в зоне незначительного снижения. С учетом того, что вчера индекс ММВБ закрывал сессию на новом полугодовом максимуме (1471 п.), сегодня в первой половине дня стоит ждать инерционного продолжения движения вверх. Как мы указывали ранее, вероятная цель подъема индекса ММВБ находится на отметке 1480 п. Возможно нам удастся добраться и до 1495 п., чтобы закрыть памятный гэп вниз от 18 марта этого года. Локомотивом роста сейчас очевидно будут акции Сбербанка в купе с отдельными ликвидными бумагами из числа нефтяников и металлургов. Подключаться инвесторам ли к росту на этих уровнях? С учетом недостаточно уверенного закрытия торгов в Америке, краснеющих азиатских фондовых индексов и снижения цен на нефть (Brent $109,6/барр), заход нашего рынка наверх может быть не слишком долгим. Напротив, заложив позитивные ожидания на предстоящее заседание ФРС, по его итогам на западных биржах может произойти коррекция. Поэтому до четверга неискушенным игрокам лучше побыть вне рынка, зафиксировав сегодня днем прибыль от роста. В случае пробоя вниз уровня 142 тыс. п. по фьючерсу РТС – можно пробовать открыть короткие позиции с ближайшей целью 138 тыс. п.

Очевидно, что верхи близки.  Разворот неминуем и он будет очень резким. Что-то подобное происходило в 2011 году. Затем новогоднее ралли, порастём чутка, чтобы все вновь поверили в светлое будущее. И финальный занос в 2014 году к линии 1х2 веера Ганна
 
Не покупайте хаи, господа…


Всем удачных трейдов!



 

В пятницу, 13 сентября, ключевые фондовые индексы мира завершили торги смешанной динамикой. Игроки продолжают ожидать решения ФРС США, которое будет принято уже на следующей неделе, поэтому они предпочитают зафиксировать прибыль и не открывать новых позиций. В некоторых регионах локальные факторы, такие как корпоративные новости и макростатистика, смогли оказать поддержку быкам. Фондовые площадки США выросли на фоне слабой макростатистики, которая, как считают инвесторы, повлияет на решение Федрезерва по дальнейшей судьбе QE3

• Dow Jones прибавил +0,49% — до 15,376.06 пункта.
• S&P 500 подрос +0,27% — до 1,687.99 пункта.
• Nasdaq Composite увеличился на +0,17% — 3,722.18 пункта.

Индекс потребительских настроений в США, рассчитываемый университетом Мичигана, в сентябре 2013 года опустился до 76.8 пункта – минимального значения показателя с апреля текущего года. Аналитики напротив ждали рост индекса до 82.6 пункта.

Розничные продажи в США в августе 2013 года увеличились на 0,2% м/м, не оправдав ожиданий аналитиков по росту показателя на 0.5%. При этом объем розничных продаж, без учета автомобилей, за тот же период расширился всего на 0,1% при прогнозе роста на 0,3%.

Индекс цен производителей PPI в августе 2013 года вырос на 0,3% м/м, превысив ожидания экономистов в размере 0,2%. В тоже время, базовый индекс PPI, не учитывающий цены на продукты питания и энергоносители, не изменился по сравнению с июлем, хотя аналитики предполагали рост показателя на 0.2%.

Товарно-материальные запасы компаний США в июле 2013 года выросли в соответствии с ожиданиями экспертов – на 0,4% м/м.

Сегодня, 16 сентября, мы ожидаем растущего движения по декабрьскому фьючерсу S&P500, к обновлению нового исторического максимума. Мы видим возможность роста S&P500 к уровням 1710-1715 в диапазоне этой недели. Обратим внимание на новость об отказе Лоуренса Саммерса от участие в выборах нового главы федерального резерва США, что в понедельник до открытия рынка импульс наверх. Мы рекомендуем рассмотреть возможность входа в длинную позицию JPM от уровня 53,90-54,25 со стопом 53 и тэйком на уровне 59-60.

        В свете резко изменившихся вводных на утро понедельника, хотелось бы добавить к субботнему прогнозу кое какие мысли.


         Итак – я давно ставил цель 1717 пунктов еще в июле и августе.

         Подтвердилась эта цель в моем обзоре от 07.08.13 года.

         Далее, я сделал обзор с возможной глубокой коррекцией рынка.

         Что можно сказать на текущий момент.


         ГИП с целя внизу отменяется. Однако не отменяется восходящий клин, который как известно пробивается обычно вниз, с целями около 1497 пунктов. Сами понимаете – на это надо много времени.

        Напоминаю график


        Теперь перейдем к текущей ситуации и давайте сразу к графику.


( Читать дальше )

Приветствую тебя дорогой мой товарищ трейдер.
 
Обещал что нибудь нарисовать, вот держите график S&P500. Страшилка на ночь и этим все сказано ;) Расходящаяся формация с завершенной пятой волной в хае которой отрисовываются малые ABC. По моим подсчетам глобальный падеж начнется в течение сентября-ноября.
 

Бегство из акцулек неменуемо, вопрос куда, ходит много мнений — трежеря, драг металлы, акции БРИК (!!!) и др. варианты.
 
Мне конечно ближе всего комодитиз и акции БРИК. На это пристально обращаю внимание и слежу за этим (в золоте как раз рисуется коррекция во второй глобальной волне, и скоро третья импульсная).
 
P.S. Это только прогноз и картинка — торговать по ней нельзя, она ничего не имеет общего с торговлей, торговать нужно следую своей системе со строгим соблюдением правил, никогда не торгуйте по таким картинкам!
 
P.S.S. Есть вариант 2: поход на 1880, и оттуда падеж, но такое возможно только через 1550.
 
Всем удачи в торговле на предстоящей неделе, интересная в историческом плане будет неделя!

Читал книгу Джона Пайпера, увидел паттерн. Не смог пройти мимо.



Очень похоже, не правда ли?


( Читать дальше )

            Неделя прошла, первичные цели обозначенные на прошлой неделе выполнены, а именно 1682,5 и была цель по ФИБО 1693,5 — до нее не дошли самую малость, думаю зачет фьючерсу можно поставить.

            Что же мы видели на этой неделе, и чем обусловлен был рост:
      1. Спадом истерии вокруг Сирии и даже более того началу процесса переговоров по разоружению Сирии от химического оружия;
      2. Рынок не терроризировали напоминаниями о Госдолге США;
      3. В Европе все тихо, а иначе ни как быть и не должно перед выборами в Германии. Даже упоминания про долги Кипра и Греции были очень тихими и рынок на них не обращал внимания;
      4. Так же рост был обусловлен закрытием коротких позиций, которые были открыты в августе, но ближе к хаям недели, на которых надо отдать должное фьючерсу он и закрылся — покупательский зуд у участников рынка начал снижаться и все шло достаточно вяло;


( Читать дальше )

   Американский фондовый рынок продолжает свое движение наверх.
Как мы уже говорили эта неделя была насыщена новостями по Сирии и статистике по безработице.
   Та безработица, которая вышла вчера 292к против 330к ожидания, не смогла перевернуть ход событий по фьючерсу S&P 500.
Мы ожидаем снижение к 1671 с потенциальным выносом к 1665 по фьючерсу S&P 500, откуда он продолжит свое восходящее движение с целью обновлению максимальных значений.
   Перед заседанием федерального резерва 18го числа, я жду обновление, хая и поход к 1724, откуда и будет определяться дальнейшее движение.
Так же хочу отметить как всегда 2 цели Федеральной Резервной службы, это инфляция и безработица. И ни одна из этих целей пока не достигнута, хотя и наблюдается постепенное восстановления рынка труда. То есть в целом мы предполагаем, что ставка, а так же объем количественного смягчения не будет изменен.

    На что же это повлияет?
    Сейчас мы можем наблюдать отвратительную картину на рынке металлов, где якобы проломлен растущий тренд и много кто сейчас шортит металлы, в частности золота.
Хочу отметить, что мы предполагаем, что это будет ложный пробой, даже если на недельном таймфрейме мы будем закрываться на самых лоях.
Уровни поддержки от которых мы советуем набирать золото, это 1303-1289. В потенциале, купив золото сегодня, мы понимаем, что перед заседанием федерального резерва, золото пойдет выше на ожиданиях, ставим позицию в безубыток и ждем решения федерального резерва.
     Особо экстримальным советую обратить внимание на ETF NUGT, что является производной на золото добывающие компании с плечом, который на текущий момент находится на своих минимальных значениях и мы ожидаем в понедельник, 4-5% гэпа по NUGT наверх.


( Читать дальше )

Информационное  засерания   ивест.мозгов начатое в мае о возможном сокращении  QE3 в этом году и полное сворачивания программы стимулирования средине 2014. Привело

( Читать дальше )