Si

Обзор сделок от 24-28 декабря, 2 часть.

В этом видео рассмотрим сделки на:
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)
✅ SIH9 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)
✅ SIH9 и USDRUB TOD (Фьючерсный контракт на доллар-рубль и валютная пара доллар-рубль)

Ловим нефть (BR) на 64.5
RI на 118
Si на 66500

Дальше ждем и смотрим как пойдут дела во внешней политике.

Техническая картина по фьючу на доллар на данный момент выглядит так:

Цена пришла на поддержку треугольника. Потенциально, вырисовывается интересная формация. Будет ли отскок? Для этого необходимо формирование локального минимума. Возможны ложные пробои поддержки.

Необходимо быть очень внимательным, отрабатывать формации на младших фреймах. Риски не отпускать, держать плотно. Если не идет, лучше перезайти.

@madeyourtrade — мой телеграм, с информацией по рынку. В нем всё, что не входит в блог и рассылку.

По мотивам поста про скальперский привод: https://smart-lab.ru/blog/523169.php

Когда у меня еще роботов не было. Я активно занимался скальпингом.
Решил сегодня вспомнить, что это такое. Ведь прошло уже более 10-ти лет. Десяти, Карл.
Выбор мой пал на инструмент Si.
И, как всегда в таких случаях, попал на день, когда этот инструмент семь часов (семь свечек)
подряд в активное торговое время стоял в диапазоне 50-60 рублей. КАшмар.



Но по итогам получилось неплохо.
Навык с некоторыми недочетами все-же остался.
Я очень доволен. Буду изучать QScalp.

Всем удачи в торговле.

PS. Этот пост из разряда «Если сам себя не похвалишь, то никто тебя не похвалит точно», а еще могут и послать куда подальше.

Граждане, будьте бдительны! Майданы, несанкционированные госдепом США, являются незаконными и нелегитимными! © Татьяна Монтян

Выстрелы цены, несанкционированные генератором котировок — тоже.

1. Si преждевременно вышел из канала (на страхе санкций и/или манипуляции). Но ведь все активы должны быть строго синхронизированы по времени отработки целей. Самодеятельность не допускается. Ri ещё не завершил коррекцию.
2. Перелом тенденции через колено. Возврат в канал. Продолжение прорисовки по плану.
3. Санкционированный выход из канала. Нефть как раз пробивает сопротивление и летит вверх. Ri, завершивший сложную коррекцию, — вниз.

PS: как-то один мой знакомый (10 лет занимающийся исследованиями поведения цены и любящий проверять любые идеи на всей доступной истории) написал доходного робота, который зарабатывал на всех валютных парах ровно до 2010-го года. Затем одновременно по всем валютным парам алгоритм перестал работать (симметричность колебаний сменилась асимметричностью). Также в котировках появился пятый знак после запятой. «Генератор котировок обновили» — подумал он (и с тех пор не имеет никакого желания кому-то что-то доказывать).

Шорт 66 905
Цель 65 000

Шорт не на всю капусту, конечно же:)

На фьюче RIH9 знатно меня распилило сегодня ...

А вот опционы на Si закрыл на самом High-ю.

Поговорим о стоп-лоссах. Это очень важная тема.
Фиксировать убыточную позицию временами приходится, чтобы избежать маржинкола и потери всего депозита.



Какой выставлять стоп-лосс? Близкий или дальний?

Рассмотрим вариант близкого или короткого стоп-лосса.
На первый взгляд кажется что это отличная идея! Убыток малый – много не проиграю. На самом деле опасность кроется в том, что близкие стоп-лоссы очень часто срабатывают. И убыток очень быстро накапливается и становится большим. Так делать не нужно!

Рассмотрим очень далёкий стоп-лосс. По сути, это всё равно что его нет.
Действительно, можно ведь его просто и не выставлять. И ждать маржинкола. Не наш вариант!

Чем хорош умеренный стоп-лосс?
Если рынок трендовый, но при этом ликвидный, то цену могут переставить на новый уровень. При этом может сработать стоп-лосс. Он здесь играет даже не роль контроля над убытком (риск-менеджмент), а является функцией перезапуска стратеги. Чтобы позиция не висела, а набиралась новая, от текущих уровней и чтобы тейк-профит был рядом. Чтобы торговля была.

( Читать дальше )