wti

На текущей неделе ФС преподнесло сюрприз, снизив учетную ставку сразу на 50 базисных пунктов (0,5%) до уровня 1%-1,25%. На этом дело не закончилось и, начиная со вторника, мы увидели повышенные объему сделок РЕПО. В сумме за три дня предоставлено ликвидности на 289 млрд долларов, это исторический рекорд в объемам данных сделок.

Также на текущей неделе прошли заседания Банка Австралии и Банка Канады, которые в свою очередь снизили свои учетные ставки на 25 и 50 базисных пунктов соответственно. Очевидно, что центральные банки стран G7 действуют,  согласовано, стараясь поддержать  мировой финансовый рынок.

Индексы PMI, замеряющие динамику делового цикла сигнализируют о минимальном влиянии коронавируса в феврале на мировую экономику. Плохие показатели в странах Юго-Восточной Азии, а Европа, Америка пока устойчивы к эпидемии.

Итак, первая картинка с динамикой сделок РЕПО, о которых говорил выше.

( Читать дальше )

Степан Демура Рассказывает о коронавирусе (его искусственном происхождении), ситуации в России и даёт прогнозы по рынкам (нефть вырастет теперь не скоро). Полную версию посмотреть и скачать можно здесь.

Теперь настольную книгу волновиков «Волновой принцип Эллиотта» можно найти в бесплатном доступе здесь

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»

Если находите статью интересной, ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

Фондовые индексы дружной ходой растут второй день подряд, позитив проецируется на товарный рынок, где уверенно восстанавливается энергетика. Причиной тому выступают ожидания участников рынка, подпитываемые заголовками в СМИ о согласованном действии мировых Центральных банков в поддержке экономики и рынков. Рынок ожидает агрессивных действий от власть имущих.

Экономика
Давайте порассуждаем на предмет природы риска для мировой экономики. Масштабные карантины в странах останавливают производство и нарушают цепочки в торговых отношениях, как на национальном, так и международном уровне. Вопрос, где здесь нехватка ликвидности? Верно, деньги есть и в условиях замедление, или не дай Бог, остановки экономики, деньги освобождаются еще больше, т.к. спрос на ликвидность снижается. Т.е. проблема для экономики это не деньги, а люди. Расширив предложение денег людей больше не станет.
Еще чуть об экономике, уже третий месяц мы наблюдаем рост потребительской инфляции, и в январе ускорилась производственная инфляция, т.е. отзываются промышленники на рост продовольственной инфляции. Особенно это касается Китая, США и ЕС. Сокращение темпов роста мирового ВВП снизит спрос на деньги, а в случае расширения предложения денег дисбаланс на денежном рынке усилится. С точки зрения монетаризма это вызовет рост монетарной инфляции и угрожает перерасти в инфляционную спираль.
На картинке белой линией нанесена среднегодовая  потребительская инфляция в развитых странах (корзина)

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе выросла и закрылась на уровне 66.8775. В пятницу объём торгов был рекордным с марта 2014 года. Среднесрочно пара, возможно, закончила волну С волны 2 конечного диагонального треугольника с 86, которая является плоской (разметка здесь), и уже находится в волне 3, а, возможно, ещё находится в волне 2. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 1000 с 27 000 до 26 000.  Индекс РТС снизился и закрылся на уровне 1299.69, есть все основания полагать, что он уже находится в волне Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) также упал и закрылся на уровне 573.25. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

( Читать дальше )

?t=121

Нефтя пробила все поддержки и в большом треугле пошла на новые низы.
Если будет там долго, то сушите весла.

А вы акции покупать собрались. Хе-хе;)

Отличные уровни для локальных покупок. 43+
ЛОКАЛЬНО!
То есть ~2$
И к слову: НАИВЕЛИКОЛЕПНЕЙШАЯ ВОЛА по всем торгуемым иною инструментам! Именно так выглядит рай трейдера! )

#Brent
Таймфрейм: 4H

По нефти обоих сортов продолжаю рассматривать локально разнонаправленные каунты. Подробности в видео: https://youtu.be/jOGhb1VWF08. Общего у подсчетов то, что глобальная картина по ним нисходящая. Разумеется, я сейчас шорчу нефть со всех существенных откатов поэтому. Главное — не забывать про стопы или хеджироваться опционами



( Читать дальше )

На открытии рынков после выходных (02.00 МСК) нередко наблюдаются очень интересные моменты — «аномалии». Особенно, когда в выходные в мире происходит нечто «этакое». В этом плане, конечно, «лидирует» нефть… но и золото бывает очень интересным. И даже — валютные фьючерсы. Моменты, возникающие, буквально, в минутных ценовых кластерах, зачастую «подсказывают» даже среднесрочную динамику. В представленном видео рассмотрена интересная ситуация на нефти (мною не торгуемая, но — тем не менее), в золоте (удалось провести неплохую сделку). Менее яркий, но, тем не менее — поучительный момент рассмотрен на примере около нулевой сделки с евро. Ну и… канадский доллар. Здесь, к сожалению, был «пойман» стоп (очень незначительный)… но тем не менее — подобные ситуации нередко «взрываются» крупной прибылью.


( Читать дальше )

Пока отечественный рынок на выходном, на западных рынках сегодня паника: золото в моменте +3%, индекс S&P500 -3%, фондовые индексы Европы падают еще сильнее. Рынок нефти не стал исключением и свалился почти на 4%.
Чего же ожидать дальше? Конечно, этот вопрос в условиях паники максимально сложен и рынки могут свалится гораздо глубже. К месту сказать, на выходных Министр финансов Саудовской Аравии заявил, что ведущие ЦБ готовы поддержать экономику и рынки. Кто бы сомневался.

Итак, посмотрим на несколько рыночных показателей.

Первые две картинки — иллюстрации к текущему циклу на рынке нефти, начавшегося в декабре 2018 года и продолжающегося по сей день. Те из вас, кто давно меня читает знают, что я провел параллели с циклом 2016-2017 года и нашел там много общего с текущей динамикой, что и является для меня прототипом (моделью) текущего сценария на рынке нефти.

Первая картинка — это ценовой цикл

( Читать дальше )