АКции

Недавно я подробно разбирал тему инвестиций в золото,  где одним из вариантов вложений были акции золотодобытчиков. В РФ крупнейшим представителем сектора является Полюс, а если ему удастся реализовать свои стратегические планы на ближайшие годы, то он войдет в ТОП-2 мировых производителей золота.

Уже завтра, 5 марта, компания опубликует отчет за 2024 год. Интересно будет послушать, каких результатов удалось добиться бизнесу на фоне роста золота более, чем на 45% в рублевом выражении за рассматриваемый период.

📈 В прошлом году золото стало одним из лучших инвестиционных активов по динамике роста. В очередной раз желтый металл подтвердил свою защитную функцию в кризисные периоды. Но, при инвестициях в акции золотодобытчиков, важно не только движение цены на золото, но и рост объемов добычи. У Полюса амбициозные планы — удвоить производство до 6 млн унций к 2030 году.

🧐 В 2024 Полюс вернулся к выплате дивидендов, которые скрасили ожидания тех, кто верил в бизнес и все это время находился в акциях, как ваш покорный слуга.

Группа МТС представит свои финансовые результаты за 4К 2024 г. в среду, 5 марта. Согласно нашей оценке, рост выручки вновь немного замедлился по сравнению с предыдущим кварталом, но все еще был на относительно высоком уроне более 13% г/г. В основном это замедление мы связываем с динамикой доходов от сервисов, в частности финтеха. Рост OIBDA мог составить около 5% г/г, а рентабельность, вероятно, вновь снизилась под влиянием изменений в структуре выручки и давлением расходов. Наша текущая рекомендация для акций МТС — «Покупать» с целевой ценой 354 руб. за бумагу.

Согласно нашим расчетам, выручка МТС по итогам отчетного периода увеличилась на 13,4% г/г. Темпы роста, как мы ожидаем, вновь замедлились в сравнении с предыдущим кварталом, что связано с динамикой доходов от сервисов, в частности финтеха. В целом темпы роста остаются на относительно высоком по меркам отрасли уровне. Доходы от сервисов связи, как мы думаем, увеличились на 5,9% г/г против 6,8% г/г в 3К. Так как компания дополнительно не повышала тарифы во второй половине года, выручка от сервисов мобильной связи могла вырасти меньше, чем в предыдущие периоды.

АЭРОФЛОТ ОБНОВИЛ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ: ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ВЫПЛАТ ПОВЫШЕН ДО 50% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО — КОМПАНИЯ

 — — — — — — — —

 Ух, радует Аэрофлот в последнее время со всех сторон ! 

И на акциях это сказывается моментально — продолжают активный рост 🔥 Уже вернулись на максимальные отметки с сентября 2020 года, сильно ! 

Ждем сегодня еще отчет за 2024 год — посмотрим на реакцию 👀

— — — — — — — — 

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Котировки с момента ралли рынка выросли слабее GAZP и FLOT. Хотя компания также является очевидным бенефициаром снятия санкций. 

Кейс NVTK похож на Газпром – наращивание экспорта путем реализации СПГ-проектов и получения флота для вывоза СПГ. Этого будут добиваться при переговорах.

Проблемы, что попытаются разрешить:

🔓 Снятие санкций с Арктик СПГ-2. Это откроет возможности беспрепятственной продажи СПГ и завершения постройки 3-й линии. Пока действует 1 линия на 6,6 млн т/год и Ямал СПГ на 21 млн т/год

🔓Получение 6 танкеров из Кореи. Это даст возможность вывозить около 6 млн т СПГ в год. Если получат 3 газовоза в 2025, то в 2026 уже будет задействована 1 линия и 50% 2 линии. Появится необходимость в достройке 3 линии. В более долгосрочной перспективе вернутся к Обскому и Мурманскому СПГ

🔓Снятие санкций с действующего флота

Реально ли решить?

⛓️‍Вероятность полного снятия санкций – 20%, частичного – 50%. Трамп, понятное дело не хочет делиться СПГ-пирогом, но как минимум получить свои танкеры, застрявшие у производителей — NVTK вполне может. 

«Объем наносимого ущерба: разные оценки, но по нашей оценке, это не менее 160 млрд [рублей] прямого ущерба, а, по отдельным оценкам, это примерно 250 млрд в год», — сказал он.

Ссылаясь на информацию от Министерства внутренних дел, он добавил, что в 2024 году было зафиксировано на 34,8% преступлений в IT-сфере больше, чем в 2023 году. «Всего — огромное количество, 677 тыс., и важно, что из них 70,2% — это преступления, которые совершаются путем кражи или мошенничества», — признал Лебедев. 

tass.ru/ekonomika/23299255

Отчет за 2024 год показал снижение чистой прибыли на 27%, до 115,9 млрд рублей, при одновременном росте выручки на 5%, до 724 млрд рублей.

☝️ Не впечатляет, но и не катастрофа.

На дневном графике RSI опустился до 56, перекупленность снята – технически, потенциал для отскока есть. Однако, всё будет зависеть от общего настроения на рынке и геополитической ситуации – вот главные факторы.

Прорыв уровня 1366 рублей (максимумы января 2025) станет сильным бычьим сигналом, цель в этом случае — максимумы августа 2024.

Ключевая поддержка — 1340 рублей, пробой этой отметки переместит фокус на 200-дневную скользящую среднюю (1312 рублей). 👈

Позиция: наблюдение. Пока что не вижу явных сигналов для активных действий. 🤷‍♂

👏 А также напоминаю, что в нашем Telegram мы уже опубликовали список лучших акций на 2025 год с потенциальной доходностью свыше 60%:

t.me/+Je50O63FMl43Yzhi

Успевай переходить, пока идеи еще актуальны 😉