АНАЛИЗ

Пару дней назад я проспонсировал изменение курса национальной валюты и изменение цен фьючерса на акции Сбербанка. Вчера Герман Оскарович должок вернул с хорошими процентами — я сделал вывод, что Сбер — хороший банк. А сегодня с долгами рассчиталась Эльвира Сахипзадовна. Честная женщина: сказала «Верну с процентами» — сделала. Герман Оскарович сегодня снова заглянул — подкинул бабосов на мороженое. Большие банкиры сегодня дали мне большой профит.  Но возможно, они не очень-то хотели, чтобы я заработал )))

Начало описания торговой системы находится здесь. В предыдущих постах сформулировано:

зоны повышенного риска, в которых торговля запрещена

( Читать дальше )

Поехали...

1. Фактор ротации 2. В пользу покупателей.
2. Расширение диапазона. Сегодня расширили в обе стороны, как вниз, так и вверх.
3. Хвосты. Хвосты в воду. Сегодня не имеем.
4. Составной день. Нейтральний день.
5. Расположение области значения относительно предыдущего дня чуть ниже.

Рынок по прежнему остается в балансе, ожидая драйвер.

Если кратко пробежаться по сегодняшнему дню, то открытие было нейтральным. Затем появился продавец и постарался выдавить рынок вниз, под область значения вчерашнего дня. Объемы в ту зону не переместились, что говорит о слабости продавца, но зато появился ответный покупатель, который вернул цену в область значения и на накопленные объемы. Затем пытались выдавить рынок вверх, протестировали область максимальных объемов недели, опять без подтверждения объемов наверху. Это говорит о возврате цены обратно в область значения, что и произошло на вечерке. День снова получился без направления, как и ожидал. Рынок остается в балансе. Ждем драйвера...
Завтра новости, возможно покажут дальнейшее направление. 

Последнее время наблюдал за 3 акциями: Мечел ао, ИнтерРАО, ФСК ЕЭС.
И как оказалось не прогадал, все в рамках логики и тех. анализа уложилось, да и фундаментал не подводит вроде. 
Жду завтра Мечел ао в районе 96,100 р и надеюсь закрыть, т.к уже хорошо и так выросли.Интер РАО  0.98-1 будет консолидация.ФСК честно говоря не знаю еще(не смотрел), думаю в рамках 2-3 % будет рост.
Всем удачи и профита и конечно же участвуем завтра ... 


( Читать дальше )

Битому неймется ©

Начало описания торговой системы находится здесь.    
При подведении итогов февраля в прошлом выпуске  Черной субботы Школоты было выявлено, что при большом количестве сделок в диапазоне, со сделками по тренду у меня беда полная: в такие сделки я не вхожу, а если вхожу, то получаю убыток ((

( Читать дальше )

Здравствуй!
................
Длительная подготовка перед прыжком! Что то совсем длительная! Затянули аж под самое некуда!
................

................

Качество записи: В правом нижнем углу окна видео есть «шестеренка». Установить HD качество.

• Скачать Готовые Шаблоны Инструментов используемые при анализе текущей ситуации на Канале БТ - ЗДЕСЬ

• Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
• Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

 

С Уважением к Тебе!

Читаю я тут смартлаб и постоянно натыкаюсь на кучу технического анализа от разных участников по si, по ri, по фьючу газпрома, сбера и т.д. Причем анализ с объемами, профилями рынков, или просто техника, но это не суть важно.
Ребята у меня вопрос, без подвоха, как вы считаете, что важнее анализировать и где объемы и прочая алхимия будет показательнее: на фьюче или все-таки на базе? Кто кем двигает?
Например, взять Si. Это ж производная фигня, она четко привязана к споту по доллару, арбитражеры не дадут ему отвязаться, ну никак. Или все-таки хвост виляет собакой и главными стали фьючи? А арбитраж не дает отвязываться споту от фьюча?
Хотелось бы услышать ваше мнение. Велком 

По всем вопросам писать в Skype: Aziz4eg

Каждый вечер после торговой сессии я провожу анализ фьючерса Si. Это помогает мне в каждодневной торговле, есть видение развития ситуации «на завтра». Сегодня попробую написать такой отчет у себя в блоге. Может кому-то еще будет полезно. Надоело читать о политике.
Поехали...
Торгую я опираясь на Market Profile и анализирую, соответственно, профиль рынка, который развился за текущий день. Смотрю несколько параметров, из чего складывается общая картина.
1. Фактор ротации первый из них. Условно — это расположение свечей между собой. Например, если high свечи выше high предыдущей свечи то условно прибавляем 1, если ниже, то вычитаем 1. Так же и с low. Получается, если high и low свечи выше high и low предыдущей свечи, то фактор ротации становится равный 2. У меня считает программа, я просто смотрю значение. Желательно следить в течение дня в динамике для понимания того, кто доминирует на рынке. Итоговое значение сегодняшнего дня -9. В пользу продавцов.
2. Расширение диапазона. Тут просто, в какую сторону прошили диапазон открытия (первый час торгов). Сегодня расширили его вниз, что говорит о доминировании продавцов.

( Читать дальше )

Школота — спонсор ЦБ и Сбербанка России.

В моем блоге идет трансляция тестирования торговой системы, основанной на управлении риском. Идеология системы и начало ее описания находится здесь.

Сегодня я проспонсировал Германа Оскаровича и Эльвииру Сахипзаадовну.

Т.к. у меня в феврале получилось мало сделок по тренду, попробовал войти в Si. Зашел, добавил топлива для укрепления национальной валюты и вышел по стопу:

( Читать дальше )

Народная мудрость о двух разных взглядах на один результат:
1. А в итоге — бульон из-под яиц © Т.е. результата нет.
2. … А пальчики-то жирные! © Т.е. вся банковская система на этом как-то существует.
 
Ну, вы помните старый анекдот, в которм отец объяснял сыну, в чем смысл работы финансиста )))
Вот у меня сегодня результат деятельности, вроде, никакой. 
Но все по порядку: в своем блоге я публикую результаты торговли по системе, основанной не на прогнозе движения цены, а на управлении рисками. Начало описания системы находится здесь. Задача системы: выжить на рынке. Торговать ежедневно и не слиться. Быть пусть в маленьком, но в плюсе. А если повезет, то тогда и прибыль появится. Результаты февраля опубликованы в последнем выпуске Черной субботы Школоты. 

Сегодня «клюнуло» быстро и в сбере, и в газе. Но результаты оказались разными. В сбере реализовался сценарий: Вход + Увеличение позиции (ТФ 5м и ТФ 60м) + Сокращение позиции + Закрытие позиции ТФ 5м + Закрытие позиции ТФ 60 м:



( Читать дальше )