АНАЛИТИКА

Друзья, помогите «Финаму» стать лучше!

Разрабатывая инвестиционные продукты и сервисы, мы стараемся в первую очередь учитывать ваши пожелания. Приглашаем вас принять участие в небольшом опросе, который позволит вашему любимому брокеру стать еще лучше :)

Сейчас мы проводим сразу четыре исследования среди клиентов, которые:

1. Торгуют с использованием терминала МТ5.
2. Оплачивают доступ к закрытым группам об инвестициях или подписаны на аналитические материалы (не «Финама»).
3. Регулярно используют возможности технического анализа в FinamTrade или в другом торговом терминале.
4. Подписаны на аналитику «Финама».

Если вы относитесь хотя бы к одной из этих категорий и готовы уделить нам время — пишите Даниилу Платонову на почту dplatonov@corp.finam.ruили в телеграм @danny_cx.

Все участники опроса получат небольшие, но полезные подарки :)

🕘 Время просмотра ~3 мин.

Актуальные торговые идеи по опционному анализу смотрите далее на YouTube-канале.

USD/#RUB
Таймфрейм: 6H

Прогноз от 1 ноября исполняется, смотрите сами: https://vk.com/wall-124328009_23316. И сейчас формируется волна «e» в составе (b) of [y]. Ну или на худой конец волна (e) of [x].

Если переводить с эллиоттческого языка на великий и могучий, то сентимент сейчас не располагает к эпической девальвации: с одной стороны новый штамм ковидлы; с другой, военная напряженность на границах; c третьей, Турция отрицающая законы макроэкономики… Про Китай и США с их конфликтом тоже забывать не следует. Похоже это всё на панику и нагнетание, а вовсе не на реальных чёрных лебедей.

Если про что-то знают все, то значит это уже в цене. Поэтому мой прогноз на ближайшие месяцы будет на укрепление рубля против доллара. А чёрный лебедь прилетит к нам только в 2022 году. :o)

#NZD/USD
Таймфрейм: 4H

Как вы помните должно быть, у меня достаточно бычий взгляд на эту пару: https://vk.com/wall-124328009_23315. Но прогноз этот будет актуален только после завершения волны (2) продолжительностью почти в год.

Сейчас структура этой (2) укомплектовалась, и я в поиске мест для входа в длинную позицию. Можно было бы дождаться пробития канала нисходящей коррекции, но тогда стоп лосс будет далековато. Ищу варианты поинтереснее.

Если вас интересуют другие аналитические и информационные материалы от банка АО АКБ «ЦентроКредит», смотрите их на нашем сайте в информационном разделе.

НОВОСТИ РЫНКОВ

Цены на нефть снижаются на фоне опасений снижения спроса на сырье в силу введения локдаунов в ряде стран. Недавно Австрия ввела полный локдаун и обязательную вакцинацию. Также антиковидные ограничения ввели Германия, Чехия, Нидерланды и Словакия. Однако, мы ожидаем, что сильного снижения не произойдет, так как предполагаем, что значительных ограничений введено не будет.

Также под вопросом остается решение ОПЕК+ о добыче нефти на заседании в декабре. Вероятно, что страны могут сократить объемы восстановления добычи.

ДИВИДЕНДЫ

▫️В качестве альтернативного инвестиционного актива можно присмотреться к LEGO. К такому выводу пришли экономисты Высшей школы экономики в своем исследовании.

▫️Ученые проанализировали динамику цен на популярные конструкторы с 1987 по 2015 годы и составили индекс LEGO. Его среднегодовая доходность за период достигла 11% (8% за вычетом инфляции). Это больше, чем у акций, облигаций и золота.

▫️Индекс LEGO имеет низкую корреляцию с основными финансовыми активами. Например, с акциями компаний она составляет всего 0,24. Это позволяет рассчитывать на то, что при падении фондового рынка актив может послужить защитой для портфеля.

▫️Рассматривать конструкторы в качестве актива позволяет ликвидный вторичный рынок. Ежедневно на Ebay продаются десятки тысяч наборов.

▫️Вывод о положительной доходности сделан на основе динамики цен большого числа наборов. Диапазон доходности на отдельные конструкторы составляет от -53% до 600% годовых. Выбрав пару коробок наобум, можно сильно прогореть.

🕘 Время просмотра ~3 мин.

Актуальные торговые идеи по опционному анализу смотрите далее на YouTube-канале.

Всем привет, на следующей неделе 3-го декабря последний день, когда акция НЛМК торгуется с дивидендами, самое время для традиционного прогноза, который строим на производственно-сбытовой лаге в два месяца к индексным ценам LME Steel HRC FOB China. И большая ответственность, так как предыдущий прогноз на 3-й квартал 2021 года дал погрешность 3,5% в расчете дивидендов.

Так же попробуем учесть следующие изменения:

1. Продолжения действий временной 15% пошлины до конца 2021 года
2. Цены на уголь вернулись к $150 за тонну
3. В презентации прогнозируют увеличение производства на 10% г/г
4. CAPEX достигнет $1200 тыс. в 2021 году

Crude steel production at NLMK Lipetsk to increase qoq with the completion of both scheduled maintenance works as well as August incident related repair works. As a result, full year output to be c. 10% higher yoy