АНАЛитика

Привет, коллега! Сегодня я поделюсь ценным анализом текущей ситуации на российском рынке акций (MOEX) и расскажу, как я перестраиваю свой портфель на текущий момент.

Если ты ищешь прагматичный план и обоснованный анализ, чтобы взять наилучшие возможности с рынка в этом году, эта статья – для тебя. Плюс в конце статьи поделюсь топ-5 компаний «драйверов роста» в этом году

В целом и так понятно, что наш рынок переживает сейчас бурные времена 😅 Но сколько людей этим пользуется?

Обзор текущего портфеля

Мой портфель сформирован по принципу диверсификации: я работаю в нескольких секторах – от сырьевого и энергетического до металлургии и финансов. Недавно я провёл перераспределение активов: закрыл позиции по Газпрому, EN+ и НЛМК, чтобы снизить риски и высвободить наличность.

Вместо этого я увеличил доли в компаниях с реальным потенциалом, таких как Новатэк, а также стал обращать внимание на новые идеи в энергетике и транспорте.

Напомню, что в январе 2025 я впервые открыл портфель на московской бирже на полмиллиона рублей. Более 16 лет торгую только CME и крипту, а этот рынок старался обходить стороной, но теперь аккуратно решил зайти на фоне хороших возможностей

Видео-обзор рынка криптовалют.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , где много интересного и полезного про криптовалюты и трейдинг.

 Топ-10 криптовалют: ссылка

 Какие криптовалюты нельзя покупать: ссылка

Как управлять риском, чтобы не потерять всё: ссылка

О зональном трейдинге: ссылка

Сбер отчитался за 2024 год, давайте разбираться, сколько он может заплатить дивидендов и сколько могут стоить его акции в случае значительного снижения ставок. 



✔️ Чистая прибыль Сбера за 2024 год, в млрд руб. = 1 580,3 (в 2023 = 1 508,6); 

1 кв. = 397,4

2 кв. = 418,7

3 кв. = 411,1

4 кв. = 353,1

Чистая прибыль могла быть больше, НО были разовые факторы, которые на нее повлияли вниз: переоценка отложенных налоговых обязательств в 3-м кв., обесценение активов на 30,1 млрд руб.; чистые потери на переоценке финансовых инструментов на 48,5 млрд руб.

👀 Надо предложить Сберу закрыть все непрофильные виды деятельности, в 2024 году Сбер получил убыток в них на 284,1 млрд руб., в 2023 году убыток от них был 226 млрд руб., в 2021 году — 2,6 млрд руб. Вот где золотая жила.

❗️Мой прогноз по прибыли Сбера в 2025 году = 1 739 млрд руб. (рост на 10% г/г)

💸 Дивиденды

Достаточность капитала Сбера по нормативу H20.0 на декабрь 2024 года – 13,3%. Этого уже достаточно по дивидендной политике, чтобы платить дивиденды, и впереди еще полгода, когда банк будет получать прибыль при ограниченном росте кредитования. 

🔥 Как же много людей интересуется трампом и пишут мне один и тот же вопрос: «до-скольки может упасть #TRUMP ?»

Хотели? — получайте.

На #TRUMP ни каких намеков на разворот не было и цена продолжает падать.
Сейчас совсем мало переменных и нет волшебных методов, по которым можно было бы определить дно — его нет. Могу лишь обратить ваше внимание, что может сформироваться нисходящий канал, где на глаз можно определить, что цена может упасть на 7-8$. Кстати, нужно внимательно следить за уровнем 8,94.  На этом всё.

Для разворота вверх в текущей ситуации нужно, чтоб цена ушла выше 13,68, но лучше пока про это не думать.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , где много интересного и полезного про криптовалюты и трейдинг.

 Топ-10 криптовалют: ссылка

 Какие криптовалюты нельзя покупать: ссылка

Как управлять риском, чтобы не потерять всё: ссылка

О зональном трейдинге: ссылка

Ⓜ️ По данным Росстата, за период с 18 по 24 февраля ИПЦ вырос на 0,23% (прошлые недели — 0,17%, 0,23%), с начала февраля 0,70%, с начала года — 1,94% (годовая — 10,11%). В целом за февраль 2024 г. инфляция составила 0,68%, данные цифры уже превзошли, с таким темпом роста это выведет нас по месяцу на 10% saar — месячная инфляция без сезонных факторов, умноженная на 12. Недельный рост на 0,23% в 8 неделю почти рекордный за последние 13 лет, хуже было только в 2022 г. — 0,45%, поэтому вполне логично, что ЦБ вещал о сохранении жёсткой ДКП и намекнул в среднесрочном прогнозе о возможном повышении ключа до 22%. Отмечаем факторы, влияющие на инфляцию:

🗣 Из потребительских цен на нефтепродукты следует, что розничные цены на бензин подорожали за неделю на 0,08% (прошлая неделя — 0,21%), дизтопливо на 0,06% (прошлая неделя — 0,13%), динамика снизилась (вес бензина в ИПЦ весомый ~4,5%). Правительство разрешило производителям бензина экспорт с 1 декабря по январь 2025 года (в этом месяце началось очередное ралли в цене на топливо), но январские санкции от США подтолкнули правительство продлить разрешение на экспорт до 28 февраля (ходят слухи, что в марте всё-таки будет запрет).

ETH обновил локальный минимум 2124 и цена пока что настроена на продолжение движения вниз. Сейчас у нас нет ключевых зон поддержки, можно лишь обратить внимание на глобальную линию тренда, которая началась с 2020 года, так что цена может еще провалиться на 12%. Если смотреть краткосрочно, то для разворота вверх нужно пробить уровень 2386 .

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , где много интересного и полезного про криптовалюты и трейдинг.

 Топ-10 криптовалют: ссылка

 Какие криптовалюты нельзя покупать: ссылка

Как управлять риском, чтобы не потерять всё: ссылка

О зональном трейдинге: ссылка

Демократы хотят запретить чиновникам выпускать мемкоины

Члены Демократической партии США намерены внести законопроект, запрещающий государственным чиновникам создавать криптовалюты, похожие на $TRUMP коин. Документ представят 27 февраля, и сейчас его поддерживают 12 демократов, которые пытаются заручиться поддержкой республиканцев.

Думаю в дальнейшем все альткоины будут фильтровать и отсекать скам и мем коины.

Будем торговать только системно, а не покупать скам и ждать чудо.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , где много интересного и полезного про криптовалюты и трейдинг.

 Топ-10 криптовалют: ссылка

 Какие криптовалюты нельзя покупать: ссылка

Как управлять риском, чтобы не потерять всё: ссылка

О зональном трейдинге: ссылка

Озон сегодня отчитался за 2024 год. Беспристрастно разбираю отчет для вас. 

✔️ Рост GMV на 64% в 2024 году;

✔️ Рекордная EBITDA = 40,1 млрд руб.

✔️ Темпы роста выручки в сегменте Финтеха +190% (с 32 до 93,3 млрд руб.)

✔️ EBITDA Финтеха = 32,4 млрд руб.

Что вижу я:

❌Рекордный убыток = 65,4 млрд руб. (в 4-м кв. = 19 млрд руб.)

❌Прогноз замедления роста GMV в 2025 году до +30%-+40%

❌Скор. FCF = -75,8 млрд руб. (если исключить тот факт, что они привлеченные депозиты финтеха записывают в FCF)

❌Огромные процентные расходы = 17,2 млрд руб. за 4 кв. (в 1 кв. они были = 6,9 млрд руб.; 2 кв. = 9,2 млрд руб.; 3 кв. = 12,2 млрд руб.)

❌ Капитализация, при всем этом, 850 млрд руб.

Сохраняю свой негативный взгляд по компании.

Сезон отчетности в самом разгаре, разбираю для вас все самые свежие выходящие отчеты, прочитайте, если держите акции компаний:

Обзор Норникеля, почему нет дивидендов: t.me/Vlad_pro_dengi/1495

Всем отличного дня.
На #TRUMP активизировались сильные объемы на покупку, после того, как цена упала на уровень 12,48, о котором говорили давным-давно в телеграм канале, кто-то активно скупал по рынку. Пока всё очень хорошо и есть условия при выполнении которых можно покупать, но проблема в том, что вы не соблюдаете риск 😡
Все условия на графике.

Переходи в  телеграм-канал: https://t.me/HamsterKombat_analytics , где много интересного и полезного про криптовалюты и трейдинг.

 Топ-10 криптовалют: ссылка

 Какие криптовалюты нельзя покупать: ссылка

Как управлять риском, чтобы не потерять всё: ссылка

О зональном трейдинге: ссылка