Акции РФ

Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — на часовом графике акция стоит на уровне поддержки и не отпускает его.

 

У уровня поддержи ограниченные количество «топлива», которое он может дать цене, поэтому каждая секунда простоя говорит о слабости.

Поэтому отсюда будут именно условия торговли Лукойлом.

Как только Лукойл пробьет вверх 5550, может пойти его рост, иначе падение.

$ROSN — Сегодня акция доходила до уровня поддержки и отскакивала от него в моменте, что казалось бычий знак, но в итоге под закрытие она снова пошла к уровню, откуда и пришла.

 

Это слабый знак, поэтому с большей вероятностью далее пойдет падение Роснефти нежели чем ее рост.

 

Пока Роснефть находится ниже 496, все, чтобы она не нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

$GAZP — отскочил от уровня сопротивления вниз, что является медвежьим знаком, но после пытался вернуться, что не так уж и плохо.

 

Поэтому отсюда будут только условия торговли Газпромом.

( Читать дальше )

Прошлогодний провал в акциях все еще кажется огромным: до абсолютного пика Индексу МосБиржи расти почти 50%. Но это без учета дивидендов и девальвации.

Как сейчас растет рынок

В недавнем обзоре мы смотрели на динамику российского рынка в долларах (по индексу РТС), чтобы понимать, какой тренд в акциях сформировался вне привязки к курсу рубля. Но есть еще и фактор дивидендов.

Инвестировать в чистый рост Индекса МосБиржи практически невозможно: большинство голубых фишек — это дивидендные бумаги, и выплаты по ним на общем графике просто не отображаются.

Зато их хорошо видно в Индексе полной доходности (MCFTR), который ведет себя как реальный портфель из акций: если приходят дивиденды от каких-то компаний, он их сразу реинвестирует пропорционально во все акции индекса.


Сколько еще расти

С учетом дивидендов (MCFTR) рынок 1,5 года назад падал с пиковых уровней 2021 г. на 51% и затем вырос на 60%. «Голый» индекс МосБиржи терял до 60% и с того времени прибавил 72%.

С точки зрения реального инвестора, у которого все это происходило непосредственно на его счете, это значит следующее: портфель восстанавливается быстрее, чем рынок в среднем.

( Читать дальше )

Приветствую всех богатеющих, котлетеров и туземунщиков. Смотрю на дивидендный календарь, аж слёзы на глаза наворачиваются. Так и хочется прокричать «ААААААААА» от боли;) Шучу, кричать не будем, лучше посмотреть, куда направить свои взгляды, а точнее расскажу, что я думаю. 

1. Дивидендные акции

Дивиденды заплатили, но заплатят ещё. Поэтому продолжаю покупать дивидендные акции. Мои любимые: Сбер, Лукойл. Но не стоит держать их слишком много, поэтому я докупаю другие. Например, раз в месяц на небольшую сумму беру рандомные дивидендные акции, у меня даже рубрика в канале отдельная про них есть. Там и нефтяники, и газовые, и энергетики, даже МТС есть.

Как пелось в месте? Дивиденды, к сожаленью, только раз в году. Упс, это про день рождения было, но смысл понятен. Стоит смотреть не только лишь в прошлое, но и в будущее. Искать идеи. А вдруг Газпром через год стрельнёт и будет по 300? А вдруг нет?

2. IPO

Нас обязательно ждут новые IPO в этом году. Нужно внимательно смотреть на них, вдруг будет что-то интересное. Ходят слухи и про МФО, и про Медси, и про ещё одну дочку ИСКЧ. Обызательно буду писать про них в своём канале.

( Читать дальше )

Что произошло на рынке за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — В моменте не плохо подрастал, но после за одну минуту сделал резкий Спайк до 5377, выбив большинство стоп лоссов.

 

Этот скачек произошел в 19:05. За эту минуту было продано 70 000 акций. Объем минутной свечи перед 79.

 

То есть в моменте объем взлетел в 880 раз. Раньше у Лукойла были такие движения, но максимальный объем был 5000 акций. Тут же намного больше.

 

За минуту в стакане пролетело ~381 850 000 рублей.

 

Обычно, когда такое происходит, Спайк показывает указывает на потенциальную цель.

 

Но лучше всего тут будет поставить условия торговли.

 

Как только Лукойл пробьет вверх 5535, далее может пойти его рост, иначе падение до цели по спайку, то есть 5377

$ROSN — Акция пробила вверх уровень сопротивления, что является бычьим знаком, но после не смогла удержать столь высокие отметки и двинулась ниже.

 

Поэтому самым верным решением будет дать условия торговли этой акции.

( Читать дальше )

Что мы имеем сегодня на закрытии рынка?

 

$LKOH — у акции вырисовывается достаточно сложна картина, потому тут будут только условия ее торговли.

 

Как только Лукойл пробьет вверх свой локальный максимум, который на данный момент приходится на уровне 5500, далее может пойти его рост, иначе, все, чтобы он не нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

Плюс ко всему ранее Лукойл каждый день обновлял свой локальный максимум, но сегодня был первый день, когда он этого не смог сделать, что является медвежьим знаком.

 

Следовательно Лукойл с Большей вероятностью далее будет падать нежели, чем расти.

$ROSN — акция на дневном графике рисует сжатие волатильности.

 

После того, как актив сжался, обычно происходит его выстрел.

 

Выстрел по классическому ТА считается, что выстрел будет в ту сторону, от куда был тренд ранее, то есть ранее был рост, значит и выстрел будет вверх.

 

Но по моему опыту так происходит далеко не всегда.

 

Смотря на Рос нефть вместе с рынком выстрел более вероятен вниз, чем куда либо еще.

( Читать дальше )

   И смех и грех, товарищи. Для тех кто не в курсе почему это сюр — вот ссылка на историю.

 Что произошло с РФ рынком за прошедшую торговую сессию?

 

$LKOH — на часовом графике акция притаилась, стоя на уровне поддержки.

 

Поддержка рано или поздно может не выдержать, что приведет к коррекции.

 

Поэтому отсюда я могу дать только условия торговли.

 

Как только Лукойл пробьет вверх локальный максимум, который приходится на уровень 5500, далее пойдет его рост.

 

Пока Лукойл находится ниже уровня 5500, все, чтобы он не нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

$ROSN — быстро акция после дивидендов очухалась, даже не ожидала такого.

 

Акция находится в долгом боковике, хотя локально показывает, что может и выше двинуться.

 

С большей вероятностью эта акция далее пойдет в рост, нежели, чем в падение.

 

Потенциал роста, при позитиве 490.

$GAZP — пытается поджаться к сопротивлению, что является бычьим знаком.

 

Поэтому как только Газпром пробьет вверх уровень сопротивления 168, далее может пойти его рост до следующего уровня сопротивления или же на отметку 175.

( Читать дальше )

Инвесторы хорошо заработали в рублях в этом году. Только с января, считая с дивидендами, рынок принес более 35%. В долларах картина иная: рынок прибавил менее 5%, и он все еще дешев. Разберемся, почему так.

Доллар сильно помогает

Многие отмечают, что рост акций в последние месяцы сильно коррелирует с долларом. Индекс МосБиржи вырос вровень с тем, что и валюта США. Это значит, что нынешние максимумы некорректно сравнивать с прошлогодними. 

На графике видно, как IMOEX следует за курсовой динамикой, что логично: более 60% индекса это экспортеры. Примерно 5% доходности добавили дивиденды. То есть пока акции выглядят чуть лучше валютных облигаций.



Это может означать, что основные драйверы еще даже не включились. Рынок растет, но пока сдержанно. При таком курсе, как сейчас, акции в рублях могут стоить еще больше. Насколько именно — надо смотреть динамику РТС.

Валютный скелет рынка

Исторически основной бенчмарк российских акций это РТС (RTSI). Он дает оценку динамики рынка в долларах, то есть убирает эффект девальвации рубля. Есть также его версия с дивидендами (RTSTR).

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 298

Прошлая неделя в Америке закончилась все-таки снижением, там сильней замаячило продолжение повышения ставки. Американский госдолг вырос на $1 трлн, чуть более чем за месяц, с момента отпускания потолка этого долга. Так же ФРС продолжает сокращать свой баланс, а индексы пока на это не очень сильно реагируют, что конечно вызывает некоторые вопросики, а вот доходность трежерей как раз сигнализирует о том, что не все спокойно. Она довольно резко поломала нисходящий или успокаивающий тренд и залезла снова выше 4% годовых. Конечно этот главнейший показатель стоимости резервной мировой валюты уже был на таких стремных уровнях и ему удавалось от туда откатываться, но тем не менее сигнал тревожный и его нужно держать в фокусе. Высокая доходность бондов, особенно если там задержится приведет туда многих инвесторов, которым потом могут не захотеть возвращаться в риск типа акций. Напомню, что с такой доходностью бонды начинают приносить больше чем средние дивы по акциям, которые со своим риском начинают выглядеть плачевно.

( Читать дальше )

Всем привет! Выкладываю июньский анализ, в этом месяце смотрим на Норникель. Изучил отчетность, операционные и финансовые показатели. Как всегда — выделил плюсы и минусы, а также постарался найти инвестиционные идеи. Анализ сделан на данных за 2022 год.

Заметили ошибку или неточность в разборе? Буду благодарен если укажете на это.

Ссылка на файл с анализом:
disk.yandex.ru/d/rGgqpGTSpEQXfw