Акции РФ

Сезон IPO продолжается, правда последние размещения прошли болезненно для участников. Чтобы немного подлечиться, Промомед решил выйти на биржу и предложить инвесторам таблеточки. Посмотрим, удастся ли залечить Промомедом инвестиционную боль или лучше держаться от него подальше. Цена IPO-таблетки от 375 до 400 рублей. Тикер PRMD. Подача заявок до 11 июля. Начало торгов 12 июля. 

Если вы не врачи и не знаете лекарства, которые производит Промомед, это хорошо. Я вот ничего в медицине не понимаю. Впрочем, не только в ней;)

Кто такие?

Промомед — биофарма, которая предлагает широкий спектр препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Текущий портфель в основном представлен в области эндокринологии и онкологии. Компания занимает значимую долю рынка лекарств для лечения ожирения и диабета. Позиционирует себя как компанию медицины будущего.

Последнее время рынок очень подвижен: колебания на 2–4% за день стали нормой. Подберём акции, которые лучше всего подходят для активной торговли: их цена меняется сильнее рынка, они ликвидны, и на них дают хорошие плечи.

Как отбирали акции

Выбор правильного инструмента — одно из главных решений трейдера. Большую часть времени он работает с одной акцией: постоянно анализирует её движение и совершает сделки. Лучше, чтобы эта бумага быстро двигалась и имела высокие обороты.

Это и есть два основных критерия: смотрим топ-30 акций по объёму торгов на Мосбирже (200 млн руб. в день) и только те из них, которые имеют самые высокие показатели волатильности (то есть, цена совершает большие колебания вниз и вверх).

Третий критерий — наличие акции в списке бумаг, которые подходят для маржинальной торговли, и при этом у них низкое требуемое обеспечение (низкий коэффициент риска, то есть требуемая доля собственных денег на счёте) — ими можно торговать с высоким плечом, усиливая эффект волатильности.

«По расчётам аналитиков «Альфа-Инвестиций», в июле российские компании, акции которых обращаются на бирже, выплатят около ₽1,66 трлн. Из них ₽590 млрд составят выплаты по акциям в свободном обращении (free-float).»

Для простоты восприятия можно округлить до 600 млрд рублей. Оценивать реинвестирование дивидендов обратно в рынок можно по разному (30-60%), но в текущих условиях высоких ставок, стоит снизить ожидания до скромных 10%.

Получается около 60 млрд рублей. Много это или мало? Объем торгов в пятницу, 05.07.2024г. на фондовом рынке составил 78,5 млрд рублей. Топ 3 по объёмам были: Газпром — почти 14 млрд рублей, Сбербанк — около 12 млрд рублей и Лукойл — 9,6 млрд рублей.

Посмотрим...

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Закрытие пятницы 05 07 = 16,6 Р
дивиденд  1,14 Р

Теоретическая величина падения в пн 08 07  может быть на величину дивиденда = 15,46 Р
Это, тот диапазон цены, от которой пошёл рост в начале февраля текущего года
Рассматривая позитивный сценарий восстановления бумаги до майских максимумов 20,495 
получаем рост  + 32,6 % 

 Текущая дивидендная политика Совкомбанка предусматривает направление на дивиденды от 25% до 50% чистой прибыли по МСФО. Исключением могут быть случаи, предусматривающие крупные единовременные затраты (например, большие сделки M&A). После выплаты дивидендов уровень достаточности капитала Н1.0 не может упасть ниже 11.5%, в то время как в прежней дивидендной политике этот порог составлял 12.0%. Представители банка дали ориентир дивидендных выплат на уровне 30%.

Здравствуйте. Я уже голову сломал. Как корректно подсчитать реальное количество акций в обращении? В отчётах МСФО пишут «Средневзвешенное», вот нафига мне эта средняя?? Почему нельзя просто написать, что после выкупа акций их хх млн. штук.

Какую от какой цифры нужно отнимать? Спасибо.

Цена акции Селигдар сейчас на уровне декабря 2023, дело даже не в этом. 

На всех таймфреймах вопиющая перепроданность

RSI — ниже плинтуса

Объёмы торгов растут, пока активны Продавцы, но, ситуация может резко измениться, вероятность отскока велика

04 07 ЧТ 
Мин цена 04 07 2024  56,62 Мах цена 59,55

На горизонте месяца российский рынок может оказаться под давлением перед заседанием ЦБ и решением по ставке 26 июля. Поэтому российские инвесторы будут пристально следить за данными по инфляции.

Главное

• Краткосрочные идеи: в фаворитах ТМК заменили на Мосбиржу.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты — снижение на 1%, индекс МосБиржи — коррекция на 3%, аутсайдеры упали на 9%.

• ТКС Холдинг — финтех и история роста не отражены в оценке.

• ЛУКОЙЛ/Татнефть/Газпром нефть — восстановление цен на нефть позитивно для котировок нефтяных компаний.

• МТС — перед закрытием реестра акции могут показать динамику лучше рынка.

• Включаем Мосбиржу вместо ТМК — возможное повышение ставки ЦБ и сохранение жесткой монетарной политики в целом позитивно для Мосбиржи.

#АкцииНаЛето
🙃Всем привет! Я рад продолжить нашу рубрику «АкцииНаЛето» обзором нефтяного гиганта #ROSN «Роснефть»! Но сначала давайте быстро взглянем на индекс Московской биржи. Мы находимся ниже 3200 пунктов и преодолеваем локальный восходящий тренд. Рынок консолидируется, двигаясь в боковом направлении, вероятно, из-за ожидаемого повышения ключевой ставки до 17-18%. Все акции, которые я обсуждаю, беру для среднесрочного хранения, примерно на 2-3 месяца. Теперь давайте поговорим о компании.

🦸#ROSN «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших компаний в мире по запасам и добыче углеводородов. Компания выплачивает дивиденды в размере 29,01 рубля (5,1%) за 2023 год. Чтобы получить их, совершите покупку до 8 июля, реестр 9 июля. Как правило, компания закрывает гэп за 30-60 дней, но текущие рыночные условия могут негативно повлиять на эти сроки.

🦸По прогнозам, рост «Роснефти» до следующей выплаты дивидендов составит 20-30%, хотя это и не гарантировано, в текущей ситуации рынка. Теперь давайте посмотрим на их финансовые показатели💰:

Новатэк 

В рамках вчерашней коррекции, можно присмотреться к бумагам Новатэк. 

Акции находятся вблизи своей глобальной трендовой + достаточно сильный уровень горизонтальной поддержки. 

❓Правда есть ряд факторов, которые пока что смущают: 

— Цена немного не дошла до трендовой (это еще -10%. Если будет «ложный пробой, то и все -15% от текущих);

— Локальная цель — 1300 рублей. С учетом вышесказанного, соотношение риск прибыль — не самое удачное.  

❗️Думаю, что можно попробовать войти по текущим небольшой позицией и быть готовым ее добирать вплоть до трендовой. 

P.s. красным обозначил маловероятный, но существующий сценарий.  

#NVTK

Мой тг-канал: t.me/StocksOrbit