Акции

Всем привет!

Мы начали формировать вчера спекулятивную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Открыли 1/3 от планируемого объёма

Какие мысли по рассматриваемому инструменту?

Во-первых, закрыли гэп от 2 августа этого года, вместе с тем, протестировали максимумы прошлого года. На данный момент текущая ценовая зона относительно важная, поэтому решили начать формировать позицию.

Во-вторых, рассматриваем вариант, что ещё некоторое время движение вверх может продолжится, в таком случае в диапазоне 1360-1380 по базовому активу будем пропорционально увеличивать объём

Крайняя допустимая для сделки ситуация 1410-1420, где так же готовы увеличить сайз, если выше, то признаём ошибку и выходим

( Читать дальше )

Если бы глава Казанского " Открытия" повел себя должным образом, в момент когда его принимали, то возможно ему бы удалось избежать наказания. Это касается и Улюкаева и Захарченко. Так же это возможно поможет Вам если вы управляющий активами и случайно Ваш робот не сработал или вы встали против роста Сургутнефтегаза. 
Итак памятка:

Статистика от ЦБР сегодня невнятная, много перерисовали со вчера. Количественный анализ в таких условиях затруднен. Но в целом денег в РФ много, их количество высокое уже неделю. Полтриллиона рублей гоняют с корр. счетов куда-то, потом назад. Кто бы указал на это место! Кстати, месяц-два назад такое было. Их (деньги, избыток, навес) постепенно в ОФЗ и валюту для ЦБР-Минфина перегнали. А что сегодня у них в планах? Сейчас (пока, на 2-3 дня) денег много!

Отсюда прогнозирую рост в целом. И жду разводы по отдельным бумагам.

В плане.
Сбербанк — танцы вокруг 230, напрашивается выыстрел до 238, но это слишком много для текущей ситуации. Не сегодня.
Основной рост будет в Газпроме, до 240 сегодня, а вот потом надо смотреть день-два. Отложим дальнейший рост за пятницу?
Наш герой последнего времени Сургут плавно до 32,0, далее «дискотека» — танцы и раздача. Далее на 30,0, и пауза, но это на неделю.
ВТБ — денег много, бумага неликвид, на 0,045 закинут легко, но после высадки пассажиров. И постараются сегодня, ближе к 18:00 — 18:30.

И все это при неизменной политике ФРС на ослабление USD. Пока так и есть (два последних дня). Нефть в 17:30 — рост по формуле — покупай на слухах (от API) продавай на фактах.

#SPX500

 

В среду после открытия фондового рынка США наблюдалось повышение цен на акции на бирже NASDAQ, что послужило драйвером для роста цены на SPX500, как  и впрочем на DowJones 30 и NASDAQ 100. С начала торговой сессии  индекс SPX500 сначала немного опустился, но все же сильный совокупные покупки на NASDAQ все же повлияли на цену и закрытие рынка в среду было в положительной стороне. 

 

 

 

 

В начале четверга цена закрепилась за зоной верхней недельной волатильности 2948 и целью является верхняя зона месячной волатильности 2996. Однако мне не дает покоя мысль о негативных отчетах PMI (ISM)  и я все же думаю, что к концу месяца цена на индекс SPX500 все же будет в красной зоне. С другой стороны, снижение процентной ставки 18 сентября  может служить создавать поддержку для всего фондового рынка и поднимать цену всех фондовых индексов США. Текущая арифметическая процентная ставка 1.82%, что говорит о большей вероятности смягчения политики ФРС и более дешевые кредиты делают бизнес более прибыльным и соответственно крупные капиталы будут больше вкладывать в фондовый рынок.

( Читать дальше )

Доброе утро!

•    Вчера факторами роста мировых рынков стало потенциальное улучшение ситуации в Гонконге, после того как власти согласились пойти на ряд уступок в пользу протестующих, а также статистика по Китаю, которая отразила больший рост индекса деловой активности, чем ожидалось.

•    Сегодня было объявлено о договоренности между  вице-премьером  Китая Лю Хэ и Мнучином с Лайтхайзером от США провести новый раунд торговых переговоров в октябре, а перед этим в течение сентября состоится ряд консультаций на более низком уровне.

( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день белой свечой.
Выше 2790. Соответственно индекс снова перешел в лонг.
Сегодня ожидаю опен в районе 2820.
Внутри дня вероятнее добой 2828, откуда пока жду откат тест 2800, удержание последней — лонг на новые хаи.
После новых хаев в этом случае снижение возобновится. Но пока об этом рано
Рекомендации на сегодня — на 2828 можно спекшорт на тест 2800+. Удержание 2790-2800 — от лонга
Удачи

Маргинальный заголовок у статьи конечно, но лучше в голову не пришло.

На этой неделе (Пятница, 6 сентября) состоится заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политике, по итогам которого, как ожидается, регулятор понизит ключевую ставку на 25 бп, до 7,00%.

Грядет очередное подорожание старых выпусков облигаций
Выраженно могут отыграть:

ГТЛК1Р14 (8.19%)
Беларусь 04 (8.34%)
КТЖ Финанс1 (8.89%)
РСХБ БО 6Р (7.66%)

В каждой из бумаг хорошо пробивают ASK.

Список конечно не ограничивается, составлен на основе купленных мною бумаг, вообще интересны все 3-4-5 летние бумаги подобных
по фундаменту компаний.

Таргет, как вы понимаете, зависит от дюрации.

Для пассионариев продолжается время покупки и удержания субордов. Сейчас для них как раз время.
Отдельные рублевые выпуски РСХБ все еще ниже номинала (пример 09T1)и купон 9%.
Валютные суборды VTB, SBER, ALFA еще имеют потенциал к росту/стабильности котировки.

( Читать дальше )

Ни разу не писал сигналы, и не буду:). Но вот захотелось внести свою лепту/пользу местному коммьюнити! С начала года активно инвестирую в американские акции, и отслеживаю перспективные идеи. Портфель уже сформирован, но на днях делал ребаланс и увеличил долю в двух следующих акциях: ABBV и LYB. 

Причины:
1) В обеих компаниях локальное дно.
2) В обеих компаниях ОЧЕНЬ АКТИВНО!!! покупают инсайдеры на уровне дирекции на значимые суммы!
3) Обе компании входят в S&P 500.
4) В обеих компаниях дивиденды выше среднего по индексу. (5,5% и 6,45% годовых в баксах).
5) В обеих компаниях есть профит около 10% от продаж.
6) В обеих компаниях P/E очень привлекательный (в ABBV учитывая недавнее поглощение).

По этим причинам позиции по ним увеличил. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ — это субъективные мои рассуждения и я никого не призываю покупать эти акции!!! Прогноза по ним я не строю никакого. Соответственно и никакой точки входа и выхода с соответствующими черточками на графике я не рисую. Я покупаю надолго и реинвестирую. Просто присмотритесь, если сами инвестируете. И решение за вами. Буду рад вашим мыслям в комментах. Спасибо!

Небольшое руководство по работе с ботом.

I. Подключение
В строке поиска Телеграма вводим @inv0bot. Заходим на канал. Если не появилось меню бота вводим команду /start. Если все прошло успешно высветится приветствие и кнопки меню.

II Формирование портфеля
Переходим в меню Аккаунт -> Портфель и добавляем акции.
Можно добавить акции Из списка. В этом случае высветится длинный перечень акций ( более 250 штук). Рядом с каждой будет кнопка Добавить в портфель.
Либо ввести добавить акции С клавиатуры. Для этого нужно ввести торговый биржевой код акции. Например Сбербанк — SBER, Лукойл — LKOH и т.д.
После ввода нажать кнопку Отмена для возврата в меню.

III Подписка на уведомления
Переходим в меню Аккаунт -> Уведомления. Выбираем Доступные для рассылки пункты.
После подписки Вам будут приходить уведомления в о время работы Мосбиржи.