Акции

Внешний фон оцениваем, как позитивный.

•    Индекс Мосбиржи завершил вчерашние торги на новых исторических максимумах и способен развить этот успех. Вполне вероятно достижение уровня 2600 в ближайшие дни, что станет возможно не только благодаря динамике акций сырьевого сектора, но и за счет продолжения роста Сбербанка.

•    Негативным фактором  для мировых рынков может стать вероятное введение дополнительных пошлин Вашингтоном на товары из Европы, что связано с госсубсидиями для Airbus.

( Читать дальше )

Вчера индекс МБ закрыл день белой свечой на новых исторических хаях.
Индекс открылся в расчетной зоне, делал попытки отката, но неудачные.
В итоге вынес шорты и закрылся выше 2552.
Вчера попробовал шорт сбера — выбило. Сегодня, в случае маржина мишек жду там добой к 237-238, где буду искать шорт на тест пробитого сопротивления 232 и 228,4.
Закрыл вчера лонг нефти на цели.
Сформирован шорт от 70.7 и 71,19 со средней 70,95.
Сегодня жду открытия 2562. Если указанную зону мишки отстоят, то ждем откат. Нет — достижение следующего уровня 2580 от которого жду фикс позиций и буду его играть спек.
Рекомендации на сегодня — в первой половине дня — если преодолеваем 2562, то возможен спеклонг на дожим мишек.
Во второй половине дня игра от шорта, так как ожидаю быстрый фикс по длинным позициям в честь годовщины 9 апреля)).
Удачи

И снова всем привет от новичка в инвестициях, пытающегося разобраться во всем самостоятельно. Хотел бы услышать ответ от опытных инвесторов на такой интересующий меня вопрос.

Так вот. Дивы сбербанка преф в 2018 г были 12 р, что на момент выплаты дивиденда составило 6,7%. Это понятно. Вместе с тем, купонный доход по облигам сбера, в частности, СберБ Б78R, составляет 8.3% (выпущена в 19м, погашение через 2 года). Вопрос: в чем преимущество инвестирования в акции, ну в данном случае, сбер преф? Только в том, что за 1-2 г и более акция может вырасти в цене, и в будущем ее можно будет продать? Или в том, что через это же время может  и дивы составят больше, чем 8%? Ну, никак не могу понять преимущество акций с дивами...

ПС: сильно не ругаться, я еще только учусь)

Доброго время суток коллеги! 

Сложилась очень интересная ситуация по бумагам компании ПАО Сбербанк. Во время резкого роста цены акции произошла бэквордация с фьючерсом SRM9. До этого паритет между бумагой и производным активом держался довольно долго и был около 2 — 3% (фьючерс, естественно, дороже). 25 – 26 марта случилась, на наш взгляд, «манипуляция » когда заявок на покупку акций в стакане почти не было, а цены по ней менялась на 2,5-3,5%. Следовательно, кто – то из крупных игроков закупался и двигал цену. После небольшой коррекции, акция обогнала фьючерс, паритет перевернулся (бэквордация), и остается отрицательным вплоть до сегодняшнего дня. Можно только гадать почему арбитражеры не вернули все на место и что им мешает, но, как мы видим, расхождение очень большое.  

Также стоит отметить, что такой скачек цены акции произошёл после месячного застоя и неопределенности. На такой рост могли повлиять дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка, ожидаемые на уровне 5%, что довольно неплохо.  Бумага с уверенностью росла на 3% несколько дней подряд и неохотно корректировалась на 1,5 – 2 %. Мы ждем коррекцию и отката, как по бумаге, так и по фьючерсу. На наш взгляд, чтобы вернуть дериватив и базовый актив в нормальное состояние (то есть фьючер дороже акции) цена последнего должна падать быстрее чем цена производного актива. Рано или поздно они должны сойтись.

( Читать дальше )

Техническая картина по акциям Сбербанка на закрытие дня выглядит так:

1. Отработана цель на 230 по треугольнику
2. Отскока от целевой не последовало, что может говорить о силе рынка
3. Пробито сопротивление восходящего канала. Цель — высота диапазона формации
4. Покупки в приоритете
5. Отмена покупок при возврате в диапазон канала

 

Видели когда-нибудь, как профессиональные игроки в покер считают свои шансы, или хладнокровно анализируют игру соперников? Много подобных навыков топ игроков могут помочь вам стать хорошим инвестором.

Ключом к успеху в инвестировании и в азартных играх является контроль эмоций. Игра в покер поможет вам обнаружить «эмоциональные ловушки» и не попасть в них, ведь они могут нанести урон самому важному из ваших «стеков» — вашему инвестиционному портфелю. Но вам нужно знать, что искать.

Психологические проблемы, которые возникают в инвестировании и в игре, не просто похожи. Они идентичны, как говорит Эндрю Ло, начальник Лаборатории Финансовой Инженерии МТИ и один из лидеров в отрасли финансовой психологии 

Многие профессионалы инвестирования и профессиональные игроки в покер согласны с этим. Даниэль Негреану, обладатель четырех браслетов Мировой серии и двух титулов WPT, говорит: «Эмоциональная стабильность и контроль эмоций — ключ к успеху в инвестировании и в покере».

( Читать дальше )

Наш ведущий аналитик Вадим Кравчук дал большой комментарий Banki.ru.

Прогнозы большей части инвестиционных компаний на 2019 год ранее были довольно скептическими. В качестве основной тактики для частного инвестора рекомендовалось избрать консервативную с минимальной долей рисковых активов. Однако по мере выхода I квартала на финишную прямую становилось понятно, что негативные прогнозы не оправдались. Является ли это поводом для пересмотра планов на последующие девять месяцев?

Начало нынешнего года, действительно, ознаменовано целым рядом положительных событий, которые обеспечили ралли практически по всем мировым индексам. Торговые переговоры США и Китая уверенно двигаются к логичному итогу в виде заключения сделки, ФРС значительно смягчила риторику и вместо планируемых ранее двух повышений настаивает на терпеливом подходе. Риск жесткого сценария Brexit также немного снизился, так как ЕС и Великобритания не против продолжить переговоры и после 29 марта, а буквально 11 марта был достигнут компромисс по наисложнейшему вопросу — Ирландии. В результате с января индексы США и Европы в плюсе примерно на 12%, а индекс 50 ведущих компаний Китая и вовсе прибавил более 25%. Тем не менее ключевые риски для мировой экономики, на наш взгляд, сохраняются. Среди них можно выделить рекордный уровень закредитованности (как государств, так и домохозяйств) в США, замедление экономик Китая и Европы, увеличение «коротких» позиций со стороны институциональных инвесторов и др. Если говорить о российских активах, то следует добавить угрозу санкций (теперь речь идет не только об ОФЗ и банках, но и о сырьевых компаниях), ускорение инфляции, а также рост нагрузки на бизнес — повышение НДС, тарифов, необходимость финансирования инфраструктурных проектов. Поэтому вносить принципиальные правки в тактику инвестирования на 2019 год сейчас не следует.

( Читать дальше )

Сегодня обновили хай по ММВБ, какие перспективы роста, господа?