Постов с тегом "Акции": 131739

Акции


Почему ошибается Тимофей?

прочитал тут фантазию

Почему ошибается Тимофей?

Все происходит немного не так, как Тимофей описывает, в 8 случаях из 10.

При цене 100 условно инвестор думает, что когда на 80 цена придет, припаркую туда свой кэш. на 70 если что добавлю со вклада.

Ошибка №1.

Инвестор оценивает ситуацию, в которой нет еще ужаса бытия, и думает что по 80 при хорошей ситуации купить хорошо.

кто же спорит, только зачем кому-то валить на -20-30% хорошую акцию в хорошей ситуации?)) но об этом наш инвестор не думает.

На 80 инвестор начинает покупать, и даже раньше. И в итоге приезжает на 60, без кэша, в минусе.

И в этот момент он понимает, что *жеваныйкрот* не просто так упали на 80 и 60, что вообще-то причины есть, которых он даже сейчас не учитывает, потому что исходит опять же из старой статики, что по 80 и 70 купить когда-то казалось хорошо.

И его начинает корежить, что все еще больше упадет.

Теперь два варианта, если пойдет еще ниже, то вместо спокойствия он будет плохо спать, и в одно утро нафиг все распродаст в большой убыток.



( Читать дальше )

Хитрые физики не хотят выкупать рынок

В фондах денежного рынка уже 800 млрд. руб. За год приток составил 650 млрд.руб. Когда в фондовый рынок приходило 650 млрд? Примерно никогда. У нас тут самый короткий логистический рычаг с фондов на акции. Купил — продал, это вам не депозитчика тащить на рынок. 
Но физики упорно не хотят покупать дешевые российские компании, потому что биржевые гуру учат — «не останавливай падение рынка своими деньгами». Вот мы и сидим все в LQDT, смотря как рынок валится, не желая останавливать его своими деньгами (пусть лучше Тимофей и Вася такими делами занимаются), а мы уже, как самые умные, зайдем на развороте, когда будет понятно, что впереди только светлое будущее.

Не в курсе, это уже дно? Что Тимофей говорит?

    • 26 ноября 2024, 00:07
    • |
    • Kir
  • Еще

Ну и Инарктика дала жару. С хаев до конца основной сессии затащил весь движ. Потом, на вечерке, в районе 21 часов, участник появился с 7к+ конями в шорт. От него и работал. Отлично вышло по итогу🔥

AQUA 5мин 25.11.2024

Не в курсе, это уже дно? Что Тимофей говорит?

Шорты по QIWI. Идейная сделка. Отрабатывал формацию. Первый заход, выстопили в хай. Я перезашел, и уже пошло нормально.

QIWI 5мин 25.11.2024



( Читать дальше )

Почему опыт и тщательный анализ избавляют от страха во время падений рынка

В целом, по жизни, я совершил такое маленькое наблюдение:

Инвестор переживает из-за падения стоимости акций в своем портфеле потому что:

👉настроен слишком краткосрочно
👉не уверен относительно СТОИМОСТИ принадлежащих ему акций и не уверен относительно правильной ЦЕНЫ их покупки
👉ну и конечно потому что экстраполирует недавнее прошлое на всё будущее

Будущего не знает никто, и никто не может знать точно, что нас ждет.
Но если ты не настроен спекулятивно/краткосрочно, если ты тщательно выбирал активы для покупки исходя из СТОИМОСТИ и терпеливо выжидал, когда эти активы будут продаваться по ЦЕНЕ с хорошим дисконтом к их СТОИМОСТИ, то тебе не о чем волноваться:)

Дальше время работает на тебя.


Облигации vs акции банков

Банковский сектор один из аутсайдеров на рынке. Потенциальное падение прибылей на фоне повышения ставки + разговоры о дефолтах, предстоящие отчисления в резервы и так далее, в общем, кромешный ужас. 

Последние две недели дальние ОФЗ не падают, доходность стоит в районе 16%, в то время как акции банков укатали на 10-15%, и Сбер уже готов преодолеть отметку оценки в 0,8 капитала, что исторически означало strong buy. Если у ОФЗ доходность 16%, а у Сбера среднее историческое ROE 18%, то Сбер даже в ценой в капитал выглядит интересно. Но если мы допустим рост доходностей до 18%, а ROE Сбера будет 15% в следующем году, то уже 0,8 вполне себе адекватно. 

Также не забываем риск вылета по достаточности капитала и возможного снижения дивидендов. По сути не смертельно, но розничные инвесторы сильно расстроятся.

P.S. Элвис/Аленка начали покупать акции ВТБ. Почему то Сбер с историческим ROE 18% это ни о чем, а ВТБ с отрицателтьные ROE за прошлые 10 лет это гуд)

Результат торгов и планы на декабрь. Полюс Золото пока только в портфеле. Расклад по фьючам.

Вероятно декабрь для стратегии по акциям ММВБ пройдёт под знаком 90% LQDT и 10% акции Полюс Золото. Только акции этой компании остаются в рамках растущего тренда. На рынке доминирует нисходящее движение и из 20 компаний лидеров рынка по капитализации только Полюс Золото сохраняет положение цены выше скользящей средней за последние 252 дня.

По стратегиям фьючерсным. Вероятно я сохраненю короткую позицию в природном газе для декабря. Лонг в золоте будет сокращен по причине роста волатильности в данном инструменте и в рамках управления волатильностью портфеля и достижения им целевой отметки я должен снизить вес в золоте. Окончательно параметры корректировки будут рассчитаны в декабре в первый день торгов.

По Насдаку аналогично. Позиция в юанях возможно будет перенесена в доллары. Причина — с приходом Трампа вероятно усиление доллара к корзине мировых валют и это ставит доллар в более выгодное положение.

Главное также то, что по доллару контанго ниже чем по юаню. Поэтому вероятно я выполню полный или частичный перенос в доллары по стратегии Алгебра.

Риски, связанными с законопроектом о введении уголовной ответственности за оборот персональных данных для компаний из кибербезопасности

Риски, связанными с законопроектом о введении уголовной ответственности за оборот персональных данных для компаний из кибербезопасности

Крупные компании в области кибербезопасности обеспокоены рисками, связанными с законопроектом о введении уголовной ответственности за оборот персональных данных

Во втором чтении проекта не предусмотрены исключения для специалистов, работающих с утечками легально.

Поправки предполагают до пяти лет лишения свободы и штрафы до 700 тыс. руб. за создание ресурсов для незаконного хранения и передачи данных. Представители отрасли направили в Госдуму обращение, предложив уточнить проект, чтобы защитить профессиональную деятельность по расследованию утечек.

Специалисты считают, что законопроект может лишить рынок эффективных инструментов противодействия хакерам, а часть услуг кибербезопасности, включая анализ утекших данных, станет незаконной. Они предлагают закрепить в законе условия и критерии, позволяющие ИБ-компаниям продолжать легальную работу.

Эксперты предупреждают, что без изменений в проекте значительная часть рынка может уйти в тень или прекратить деятельность, что увеличит риски для бизнеса и госструктур.



( Читать дальше )

Обвал на рынке как это было 4 года назад

4 года назад была аналогичная ситуация когда была непонятка с выборами в США
Теперь непонятка когда геополитика наладится, все ждут когда Трамп начнет отменять санкции
Думаю скоро по аналогии нас ждет рост…

Сбер покупка.

По Сберу у меня пошли очень ограниченные покупки. В моменте в портфеле (не вкл. Совком и Европлан ~1%) Сбера 37%, Сургут-п 20%, Халык ~18-19 %, Ликвидности ~23%,  Три последние истории обеспечили доходность портфеля с начала года на приемлемом уровне. Пока не тороплюсь существенно сокращать долю кэша. Как писал ранее, высоко оцениваю вероятность дальнейшего снижения рынка по ряду причин. Сохраняю фокус на банковском секторе. Приоритетное направление для размена ликвидности по мере роста у банков дисконтов к капиталу. Верю в хороший долгосрочный ROE у банков, которые нацелены на этот показатель. В фокусе все банки, кроме ВТБ.

Сбер покупка.

Парни что то тревожно 6

Аналитики брокера «ВТБ Мои Инвестиции  » обновили подборку топ-10 самых перспективных акций на российском фондовом рынке. В нее вошли привилегированные акции «Сургутнефтегаза», а акции Сбербанка покинули список.

Добавление нефтегазовой компании инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев объяснил благоприятными факторами для чистой прибыли «Сургутнефтегаза» по итогам 2024 года — ослаблением курса рубля и продолжающимся ростом процентных ставок. Компания хранит свои свободные средства преимущественно в валюте.

Подробнее на РБК:
--------------------------------------
Парни устал шортить, путы, путовые спреды закрыл. Половину шорта сбера оставил, но уже надоело шортить. 
По ВТБ подползаем к уровню, можно попытку отскока, но очково против тренда. Если эту проб.ем, следующая 26,04 Парни что то тревожно 6


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн