Аналитика

#USDRUB
Таймфрейм: 1H

В прошлом обновлении месяц назад мы смотрели за развитием волны [b] of «2», ждали в ней зигзаг: t.me/waves89/4254. Тогда предполагался треугольник в волне (x) of [b]. Треугольник этот состоялся, и на большинстве независимых котировок (FX, спот и crypto) июньские низы не обновлены. А о происходящем на фьючах я писал в недавнем обновлении еврорубля: t.me/waves89/4310. От целей на том графике рубль и оттолкнулся. Структура сложилась.

И первые подтверждения разворота вверх (на ослабление) появились в сентименте – тема трейдинга и инвестирования, несмотря на то что в кризис капиталы и зарабатываются, перестала быть интересной населению.

В связи с этими двумя обстоятельствами, подсчеты по рублю у меня строго на девальвацию. По меньшей мере в область 70-и на спотовых котировках, и 73000 на фьючах. Оттуда возможны варианты, в том числе и на дальнейшее укрепление с обновлением июньских и сентябрьских низов.

Ведущие мировые фондовые индексы завершили последнюю неделю квартала очередным снижением. Страх инвесторов относительно наступающей рецессии продолжает нарастать, чему на этот раз способствовала спорная экономическая программа нового британского премьера, а также очередной рекорд по инфляции в еврозоне. Бегство капитала с рынков развивающихся стран на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС стало рекордным, что сказывается на курсах ведущих валют, ряд которых показали сильную волатильность на минувшей неделе. В ближайшие дни в фокусе внимания инвесторов окажется отчет по занятости в американской экономике за сентябрь, который может проявить признаки ослабления рынка труда в США. Кроме того, на текущей неделе пройдет заседание OPEC+, на котором страны-члены, вероятно, примут решение о сокращении добычи нефти в ноябре.

Согласно данным Евростата, предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне вырос на рекордные для региона 10% за последний год, заметно превзойдя оценку экономистов, ожидавших увеличение на 9,7% (г/г). Кроме того, темп роста ИПЦ сильно ускорился относительно августа, когда он составил 9,1% (г/г). Цены на энергоносители выросли на 40,8% (г/г), оставаясь главным драйвером инфляции в регионе. Более половины из 19 стран еврозоны зафиксировали двузначный уровень инфляции, а в трех странах Балтии он превысил 20%. Отдельно отметим, что инфляционное давление остается крайне неравномерным даже среди ведущих экономик региона. Так, во Франции рост цен замедлился с 6,6% (г/г) в августе до 6,2% (г/г), а в Германии – обновил 71-летний максимум, достигнув 10,9% (г/г).

По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился на 0,75% против подъема на 3,03% неделей ранее. На последней неделе сентября индекс доллара в очередной раз обновил 20-летние ценовые максимумы, побывав на отметке 114,7 п. Такая сильная динамика американской валюты стала следствием «ястребиных» комментариев чиновников Федеральной резервной системы и растущего спроса на безопасные активы. Тем временем азиатские валюты на прошлой неделе оказались под серьезным давлением.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард предупредил, что США столкнулись с «серьезной проблемой инфляции», намекая на дальнейшее ужесточение монетарной политики, поскольку страна борется с мощными темпами роста цен, находящимися сейчас на 40-летнем максимуме. Кроме того, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что ФРС предстоит дальнейшее повышение ставки и ужесточение ДКП.

Такие комментарии прозвучали всего через неделю после того, как ФРС в пятый раз повысила ставки в этом году и предупредила, что готова пойти на риск в борьбе с высокой инфляцией. Напомним, что в этом году процентные ставки в США уже выросли на 300 б. п. до 3,0-3,25%.  

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 145.90

ВНИМАНИЕ!!! ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КЛУБА!
С 6 ноября по 11 ноября 2022 года пройдет День открытых дверей Клуба, который будет доступен только по подписке для кандидатов в члены Клуба. Все подробности и подписаться можно здесь: ПОДПИСКА

Завтра 1 октября в 18:00 Евгений Домрачев проведет ежемесячный обзор рынка, покажет свой портфель и расскажет о прибыльных и убыточных позициях. Сентябрь был сложным месяцем для многих трейдеров и инвесторов, и тут действительно есть, о чем рассказать.
Что нас ждет в октябре? Какие шансы у биржи пережить этот кризис без закрытия? Стоит ли вообще торговать на таком рынке?

Об этом Евгений расскажет завтра на всех наших площадках. Подключайтесь и задавайте ведущему вопросы в прямом эфире.

Российские фондовые индексы в сентябре пережили максимальное с февральской просадки падение. Отечественный рынок находится под влиянием геополитических новостей и неопределенности в отношении дивидендных выплат после повышения пошлин и налогов для экспортеров сырья.

30 сентября в 15:00 мск состоится онлайн-митап «В поисках тихой гавани: как инвестировать в кризис». На нем будут рассмотрены сценарии дальнейшего развития ситуации на финансовых рынках, предложены оптимальные торговые стратегии и озвучены актуальные инвестиционные идеи.

Спикеры

• Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований «ИВА Партнерс»
• Владимир Цыбенко, руководитель управления инвестконсультирования и финансового планирования ФГ «Финам» ​​​​​​​ ​​​​​​​

#AUD/USD
Таймфрейм: 4H

Три месяца назад здесь выходил крайний прогноз, где мы шортили кенгуру: t.me/waves89/4025. С тех пор он обвалился примерно на 10% против американского доллара.

Смущает только две заходные начальные диагонали в подсчете, возможно она там всего одна. В остальном, жду продолжения даунтренда с локальной целью в области 0.6.