ВаЛЮта

   Сегодня, 19 декабря 2022г., на валютных торгах рубль снизился широким фронтом ко всем валютам. По состоянию на 19-00 курс доллара составил 67,72 руб. (+4,75%), евро 72,10 (+4,34%), юаня 9,657 (+4,07%).

   Поскольку каких-то значимых событий геополитического плана сегодня не происходило, в качестве причин такого стремительного дневного падения  аналитики обычно приводят следующее (можно самостоятельно выбрать, что больше подходит в текущей ситуации):

— фундаментально переоцененный курс рубля

— низкая стоимость барреля нефти на мировом рынке

— низкая рублевая стоимость нефти

— окончание налогового периода

— предновогодний спрос населения на валюту

— операции бюджета по покупке/продаже валюты

  То, что рубль переоценен и его курс никак не устраивает больших государственных людей, от которых зависит бюджетная и экономическая политика, не сказал и не написал только ленивый. А вот знать заранее о таких масштабных движениях могли только рыночные инсайдеры.       

#CNYRUB
Таймфрейм: 4H

Два месяца назад я советовал вам избавляться срочно от рублей, хотя бы в пользу юаней, если нет счетов в валюте в зарубежных банках: t.me/waves89/4353. Тогда я показывал сделку c p/l 5 против рубля, и по ней от входа уже прошли 2 величины стопа. Это значит, что если сейчас закрыть треть, то сделка окажется в безубытке автоматически.

Что же касается покупок любой мировой валюты без маржи против рубля, то их пока точно надо продолжать держать. Доллар минимум до 76-и, евро до 81-го, юань до 12-и. От этих целей возможны варианты, до них безальтернативная девальвация.

Волна [B] в разгаре. Очень много времени понадобилось с последнего плана. Пора готовить план на опережение. После завершения [B], ожидаю [C]. Конкретная цель будет известна после окончательного завершения роста, но +-40 ожидаю. 

Купившим за 100 с лишним вряд ли получится сдать даже в б/у, если конечно благодаря различным комиссиям уже не продали.

Небольшая хронология основных моментов:

1) t.me/TerritoryofTrading/13

2) t.me/TerritoryofTrading/174

3) t.me/TerritoryofTrading/788

4) t.me/TerritoryofTrading/991

5) t.me/TerritoryofTrading/2311

6) https://www.youtube.com/watch?v=FznxusVKe3k&t=0s

7) https://www.youtube.com/watch?v=FznxusVKe3k&t=0s
8) https://www.youtube.com/watch?v=U8KPZs4dBv8

По итогам прошедшей недели индекс доллара снизился на 0,33% против прироста на 0,39% неделей ранее. То есть две последние недели он торгуется в районе 103-105 п.

В прошлый вторник индекс доллара резко ослаб после того, как данные показали, что инфляция потребительских цен в США в ноябре выросла меньше, чем ожидалось – это усилило ожидания того, что ФРС замедлит темпы повышения ставок. Согласно вышедшим данным, за 12 месяцев по ноябрь инфляция выросла на 7,1%, что является самым низким показателем с декабря 2021 года, после роста на 7,7% в октябре. Ожидался рост на 7,3%. В ноябре базовый ИПЦ вырос на 6,0% (г/г) после роста на 6,3% (г/г) в октябре. После выхода данных индекс доллара побывал у отметки 103,5 п. – минимума с 10 июня.

Важным событием прошлой недели стало заседание ФРС, по итогам которого ключевая ставка, как и ожидалось, была повышена на 50 б. п. до 4,25-4,50%. Сейчас это самые высокие уровни с 2007 года. Разочарование у инвесторов вызвало то, что теперь новый медианный прогноз ФРС (dot plot) показывает терминальную ставку 5-5,25% (на 50 б. п. выше сентябрьского прогноза ФРС и на 25 б. п. выше рыночных ожиданий). При этом председатель Дж. Пауэлл заявил, что не ожидает снижения ставок в 2023 году. Прогноз по ставке на 2024 год повышен до 4,1%. ФРС не исключает возможности повышения прогноза по ставкам в следующем году, однако все будет зависеть от поступающих данных. Снижение ставки ожидается с 2024 года, но и в конце прогнозного периода (2025 год) ФРС видит ее выше долгосрочного нейтрального уровня (2,5%) и выше сентябрьского прогноза.

USD/#CHF
Таймфрейм: 1D

С лета не обновлял общую картину, старшие степени: t.me/waves89/4009. Там я советовал шортить пару (покупать франки) на пробой зелёного канала вниз. И вот наконец это случилось, это первый сигнал на укрепление пары в область 0.7, что на 30% ниже текущих значений.

Хороший тренд против доллара намечается, надо попробовать его не пропустить. Здесь буду раз в месяц-два обновлять четырехчасовики, а в премиуме будем 2-3 раза в неделю смотреть часовики.

После старта СВО инвесторы потеряли львиную часть возможностей диверсифицировать валютные и страновые риски. Иностранные бумаги оказались заблокированы, над долларом и евро висит дамоклов меч санкций, а у брокеров из SDN листа и вовсе пропала возможность операций с ними.

Какие есть возможности по инвестициям в валютные инструменты и иностранные бумаги, где безопаснее всего хранить «недружественные» активы и что купить, чтобы защититься от валютных рисков?

@Aleksandrov_Dmitry ответит на эти и другие вопросы в прямом эфире PRObonds 16 декабря, в 16:00.

Встречаемся по ссылке

В этом году случился тектонический сдвиг на валютном рынке России. Привычные всем западные валюты стали «недружественными», и торги ими скукоживаются. Зато появляется доступ ко все большему числу дружественных валют. Давайте разбираться, что сейчас можно купить на валютной секции Мосбиржи. 

Зачем покупать валюту на бирже? 

Да потому что спреды банках какие-то запредельные, а на бирже копейки. 

Какие валюты торгуются на Мосбирже?

На бирже валюту можно купить за рубли или доллары. Но многие брокеры торгуют валютой только за рубли.

За российские рубли можно купить: 

🇺🇸 доллар США

🇪🇺 евро

🇭🇰 гонконгский доллар

🇨🇳 китайский юань

🇯🇵 японскую иену

🇧🇾 белорусский рубль

🇰🇿 казахстанский тенге

🇹🇷 турецкую лиру

🇿🇦 южноафриканский рэнд

🇦🇲 армянский драм