Волновая Теория Эллиотта

В последнем среднесрочном обзоре металлов ещё в сентябре прошлого года рассматривалось несколько вариантов дальнейшего движения. Главным был вопрос: когда начнётся коррекция к падению.

Золото.

Сомнения в первую очередь касались золота т.к. с вершины августа 2020-го идёт сложное для интерпретация движение. 

06.11. (ссылка)  в закрытом разделе был сделан такой обзор.

Вчерашний рост золота был неожиданным, прошли максимум 22.10. Минимум КС цикла был 03.11, пошли на вершину нового, важно: будет ли пробита отметка 1837, на данный момент она является уровнем стоп. 

#DAX
Таймфрейм: 1M, 4H

Из моих постов вы видите, что я очень пессимистично настроен по отношению к американской фонде и доллару США. Но при этом рекомендую и сам частично храню свои сбережения в евро. Так может быть, созревает резонный вопрос, вложиться в акции локомотива Евросоюза — в Германию? Вместо скучной валюты с инфляцией и возможными санкциями. Давайте разбираться.

По отношению к США, Европа является периферией. Конечно, не такой глубокой как Россия. Если сравнивать с чем-то близким нашему сердцу, то отношения у них похожи на Россию с Украиной до 2014 года: некоторые квалифицированные кадры из восточной Европы переодически утекают за пределы ЕС, но капитал остается по большей части в Германии и других западноевропейских странах. То есть это отдельный рынок во многом конкурирующий с рынком США.

Сами США столкнулись с небывалой в новейшей истории инфляцией, и сворачивать QE до полного завершения пандемии и начала экономического роста не представляется возможным. Единственный вариант — экспорт инфляции через надувание пузырей и на других рынках. Крипту уже надули и продолжат надувать, товары скоро надуются, а следом идут рынки стран дружественного им блока: Япония, Британия, и в последнюю очередь ЕС.

#DXY
Таймфрейм: 4H

Судьба рубля решается как раз здесь в индексе S&P500. Пока, как я и говорил, американцы поднимают ставку только на словах, а на деле провоцируют разгон инфляции своей мягкой политикой. И кто-то сейчас воскликнет: ну отлично, пойду накуплю американских акций и на сдачу щиткоинов по распродаже. А эллиоттчик вам ответит: США на пороге стагфляции — инфляции доллара при одновременном падении фондового рынка.

Я продолжаю рекомендовать хранить свои сбережения металлах и валютах первого мира, кроме доллара США. В крипте держать до 10-15% портфеля, и только BTC, ETH, BNB.

Давайте много лайков, как вы умеете, и тогда на выходных разберем младшие таймфремы по рублевым парам.

#EURRUB
Таймфрейм: 4H

Весь конец прошлого года и в начале года текущего, когда курс приятнее, я предлагал настоятельно вам перевести свои сбережения в евро и доллары, намекая, что выгоднее цены уже вряд ли будут. Но если вы не вняли моему совету, то возможно уже в феврале рынок подарит вам волну «e» of (b) в обеих парах с российским рублём.

Волны «e» не будет в случае апокалиптичного сценария с заходными, последовательностью первых и вторых волн, поэтому лучше конвертировать все свободные рублевые сбережения (в том числе и вклады, и акции с облигациями) по любому курсу так называемой лесенкой.

#BTC/USD
Таймфрейм: 4H

Тем более, что нас бесполезных туда вряд ли возьмут…

В оптимистичных вариантах, сейчас формируется волна [iv] в виде треугольника или плоскости, и это значит, что нисходящая коррекция ещё не завершена, но близка к своему завершению.

Мы использовали область 35000-38000 долларов для набора длинной позиции без маржи. И я почти уверен, что в безубыток нас выпустят в любом случае. После завершения текущего падения, волна следующей степени сдвинет нисходящий красный канал вверх.

#DJI
Таймфрейм: 4H

2 января сего года я здесь предупреждал, что всё готово к обвалу: и структура, и сентимент. И вот этот обвал, возможно, начался на прошедшей торговой неделе. Во всяком случае, вероятность его продолжения сейчас выше вероятности его завершения.

Я думаю, что по меньшей мере процентов на 20% ещё рынок ценных бумаг упадет в течение года, поэтому хранить свои сбережения в акциях с коротким горизонтом входа сейчас — это очень плохая идея. После этих 20% вниз уже будут возможны варианты, в том числе на перехай.

С вас много-много лайков, и тогда завтра мы вместе с вами разберемся с происходящим в крипте. :o)

#ADA
Таймфрейм: 1D

В отличии от почти других альткоинов, конкретно этот может находиться не в волне «4» в виде треугольника, а в волне «2». Именно поэтому он падал сильнее всего рынка в последнее время, и с исторических значений сделал -66%. Это достаточный откат, чтобы начать покупать на споте аду. Ведь если гипотеза верна, то после завершения коррекции она начнет существенно обгонять остальной рынок.

Лично у меня лимитки стоят вплоть до 10 центов по этой монете, и суммарный объем, который я хочу по ней набрать 5% от портфеля. Сейчас набран всего 1%.

#RGBi
Таймфрейм: 1D, 4H

Гипотеза о стоимости отечественных бондов исполняется 3-ий год: https://vk.com/wall-124328009_23380. Но в декабре мною было выдвинуто ошибочное предположение о начале существенной коррекции в волне «2», и это предположение не сбылось. Ошибка была в том, что волна «1» на другом быстром социометре, рубле, будет поставлена только при трехзначных значениях курса. А здесь я почему-то решил без оснований, что RGBi может обогнать рубль, хотя всю дорогу от него отставал на годы.

Как итог, я скорее всего буду продавать набранные в последние дни декабря на 400000 рублей ОФЗ в волне [iv], если дадут безбыток, хотя и доходность в почти 10% на дороге не валяется… Надо смотреть что будет выгоднее по обстоятельствам. :o)

#Brent
Таймфрейм: 1W, 1D

Вопрос достижения новых исторических максимумов для жижи — вопрос времени. Да, я о том, что нефть будет стоить дороже 150-и долларов в перспективе 10 лет, поэтому вполне резонно сейчас рассматривать инвестиции в энергетические компании, рынок которых очень неплохо отчистился в предыдущий кризис.

Пока ни о какой альтернативной энергии речи не идёт в глобальном потреблении. Ещё с десяток лет минимум мировая экономика будет работать на углеводородах. Но в ближайшее время грядут серьезные потрясения для рынка в волне (B) of [3]. Эту фазу я и планирую использовать для инвестирования, а сейчас пока всё слишком оптимистично — многие говорят про 100 долларов за бочку, поэтому её и не будет без похода к 60-и хотя бы.

USD/#TRY
Таймфрейм: 1D

Все два с половиной года, что я веду эту пару, она всегда ходила по стрелочкам. В чём секрет? В том, что кроме технической (графической) части Волнового анализа я обращаю престольное внимание ещё и на сентимент. Этому посвящён целый блок обучения на программе «Самостоятельный трейдер», но сейчас речь не совсем об этом...

Девальвация лиры продолжится и в 2022 году, несмотря на то, что в самом долларе тоже ожидается девальвация. Это самый красноречивый ответ на вопрос об одновременном падении RUB и DXY.