Постов с тегом "Волны Эллиотта": 4355

Волны Эллиотта


Линейная и логарифмическая шкала в Enphase Energy Stock (анализ волн Эллиотта)

    • 12 февраля 2025, 14:17
    • |
    • RUH666
  • Еще
В классическом случае, когда инвесторы увлекаются хорошей историей, акции компании Enphase Energy, занимающейся решениями в области солнечной энергетики, достигли исторического максимума в $340 в конце 2022 года. При такой цене акции торговались с коэффициентом P/FCF 70, как будто высокие темпы роста продаж будут длиться вечно. Но энергетика, солнечная или нет, — это циклический бизнес, который предсказуемо переходит от подъема к спаду. Первоначальный дефицит предложения приводит к высокому росту и большой прибыли для немногих игроков в отрасли. Это, в свою очередь, привлекает больше конкурентов, чье предложение устраняет первоначальный дефицит и в конечном итоге создает переизбыток, разрушая высокий рост и большую прибыль, которые привлекали его в первую очередь. Когда новый конкурент приходит из страны, известной как мировая фабрика, все может ухудшиться очень быстро.
Линейная и логарифмическая шкала в Enphase Energy Stock (анализ волн Эллиотта)Именно это и произошло в 2024 году после того, как Китай решил, что хочет получить часть жирной прибыли от солнечной энергетики. Он наводнил рынок таким количеством солнечных панелей, что люди начали использовать их в качестве дешевого садового ограждения. В результате вся отрасль пережила болезненный спад.

( Читать дальше )

Биткоин: ««Беспорядочный» не означает «непредсказуемый»» (перевод с elliottwave com)

    • 11 февраля 2025, 14:35
    • |
    • RUH666
  • Еще
В последнее время извилистые взлеты и падения биткоина разочаровывают трейдеров.
Биткоин: ««Беспорядочный» не означает «непредсказуемый»» (перевод с elliottwave com)Однако сторонники теории Эллиотта знают, что перекрывающиеся ценовые движения обычно означают, что формируется корректирующая модель. Итак, когда наши Flash-сервисы проанализировали BTC 6 февраля, мы увидели закономерность и возможность:

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

Волновой анализ индекса РТС

Предполагаю, что после завершения коррекции в виде треугольника в волне IV степени цикл была сформирована волна [1] в V и коррекция к ней в [2].

В настоящий момент наблюдается начало восходящего движения в волне [3] в V.

Согласно текущей волновой разметке, ожидается рост фондового рынка РФ, обусловленный не только ослаблением рубля (номинальный рост), но и увеличением его долларовой стоимости. Данный сценарий будет реализован при условии корректной интерпретации волновой картины рынка.

Волновой анализ индекса РТС

#RTSI #РТС

Моя тележка 👉 t.me/fortsovik


Стоит ли инвесторам гнаться за стремительно растущими акциями Palantir? (анализ волн Эллиотта)

    • 06 февраля 2025, 11:10
    • |
    • RUH666
  • Еще
Цена акций компании Palantir Technologies, занимающейся аналитикой больших данных, выросла на 23% сегодня после публикации отчета о доходах за четвертый квартал. Он показал еще один впечатляющий квартальный рост по всем важным показателям. За весь год общая выручка выросла на 29%, а скорректированный свободный денежный поток составил $1,25 млрд. В 2025 году Palantir ожидает еще 30% роста продаж и примерно $1,6 млрд свободного денежного потока. Учитывая эти цифры, будущее компании Питера Тиля выглядит светлым, как ни посмотри. Но делает ли это акции хорошей инвестицией по сегодняшней цене? Это зависит от временного горизонта. Согласно графику волн Эллиотта ниже, цена может продолжить расти в не столь отдаленном будущем. Однако в долгосрочной перспективе все по-другому.
Стоит ли инвесторам гнаться за стремительно растущими акциями Palantir? (анализ волн Эллиотта)Если предположить, что пятиволновой импульс продолжается с момента достижения дна в конце 2022 года, то похоже, что волна 3 находится на грани завершения. Пять ее подволн также видны и обозначены i-ii-iii-iv-v. Если этот подсчет верен, то волны 4 вниз и 5 вверх еще не завершили паттерн.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Palantir

Novo Nordisk: Как натянутая струна порвалась

Novo Nordisk: Как натянутая струна порвалась

Если вас интересует волновая модель Эллиотта, которая может сигнализировать о значительном развороте, взгляните на ценовую структуру крупной фармацевтической компании и наш детальный анализ.

Когда вы видите термин «переброс», вы можете подумать о детской игре. Но в терминологии волн Эллиотта «переброс» происходит, когда пятая волна прорывает свой канал. Это движение цены может предшествовать крупному развороту. Наш январский обзор глобального рынка представляет собой показательный пример:

Что может вызвать катастрофическое падение стоимости компании на треть всего за несколько часов? Оказалось, что новый препарат Nordisk, CagriSema, продемонстрировал в клинических испытаниях среднюю потерю веса у пациентов на уровне 22,7%, что оказалось чуть ниже ожидаемых 25%.

Можно ли объяснить падение рынка на €90 млрд всего лишь разницей в 2,3% потери веса? И да, и нет.

**Да**, потому что в условиях неопределенности инвесторы склонны действовать стадно, а когда акции переоценены, даже незначительный негативный фактор может спровоцировать обвал.

( Читать дальше )

Падение в Constellation Brands может быть только началом (анализ волн Эллиотта)

    • 03 февраля 2025, 12:22
    • |
    • RUH666
  • Еще
Акции Constellation Brands, ведущей компании по производству пива, вина и крепких спиртных напитков, провели невыразительный 2024 год. Цена упала на 8,6% в прошлом году и сейчас находится на уровне примерно 23% ниже своего исторического максимума, достигнутого в апреле. Компания только что опубликовала отчет о прибылях и убытках за третий квартал 2025 финансового года, который показал 0% роста выручки в годовом исчислении и снижение прибыльности. Она также снизила прогноз продаж на весь год. Понятно, что акции упали до открытия рынка и, вероятно, упадут в течение дня. Вопрос в том, следует ли инвесторам рассматривать падение после апреля как возможность для покупки или это часть более крупной коррекции, которая еще не развернулась? Для начала, график волн Эллиотта ниже не дает повода для оптимизма.
Падение в Constellation Brands может быть только началом (анализ волн Эллиотта)Недельный график Constellation Brands показывает, что апрельский максимум на уровне $275 за акцию является кульминацией десятилетней импульсной модели. Мы обозначили ее как (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где также видны пять подволн волны (3).

( Читать дальше )

Novo Nordisk: Как лопнула резинка (перевод с elliottwave com)

    • 31 января 2025, 11:10
    • |
    • RUH666
  • Еще
Когда вы видите термин «переброс», вы можете подумать о детской игре. Но в терминологии волн Эллиотта «переброс» происходит, когда пятая волна прорывает свой канал. Это движение цены может предшествовать крупному развороту. Наш январский Global Market Perspective представляет собой показательный пример:
Novo Nordisk: Как лопнула резинка (перевод с elliottwave com)Какое катастрофическое развитие событий может привести к потере компанией трети своей стоимости за несколько часов? Оказывается, последний препарат компании Nordisk, CagriSema, прошел клинические испытания, и пациенты потеряли в среднем 22,7% веса тела, что немного ниже ожидаемого процента потери в 25%. Действительно ли дефицит в 2,3% в потере веса привел к рыночному краху в €90 млрд? Ответ, по нашему мнению, и да, и нет. Да, потому что инвесторы сбиваются в стадо перед лицом неопределенности, и когда акции перегружены, даже крошечная полоска плохих новостей может заставить цены рухнуть. Нет, потому что модели фондового рынка возникают из бессознательных решений, которые зависят гораздо меньше от того, что делает компания, и гораздо больше от того, что делают другие инвесторы.

( Читать дальше )

Почему фонды не снижают объем активов на рыночных максимумах?

Почему фонды не снижают объем активов на рыночных максимумах?

Профессиональные инвесторы проявляют такой же энтузиазм к акциям, как и рядовые инвесторы. Узнайте о новом рекорде, установленном управляющими пенсионными фондами.

Если бычий рынок продолжается, а оценки достигают экстремальных уровней, почему бы управляющим фондами не проявить мудрость и не сократить вложения в акции? Ответ на этот вопрос вы найдете в этом отрывке из нашего январского финансового прогноза Elliott Wave, который освещает историческое и текущее поведение этих крупных инвесторов.

Мы уже обсудили ажиотажный спрос на акции со стороны розничных инвесторов. Однако профессионалы тоже не остаются в стороне. Эта диаграмма наглядно демонстрирует, насколько сильно опытные управляющие пенсионными фондами увеличили свою долю в акциях:



( Читать дальше )

Доллар/Рубль: Волны Эллиотта и риск девальвации. Ждать ли нового шторма?

Согласно теории волн Эллиотта, первичны настроения в обществе, а все остальное вторично. Эти настроения возникают эндогенно, изнутри, по некоему невидимому механизму, не вызванному внешними факторами. Однако я не полностью разделяю эту точку зрения, полагая, что истина лежит где-то посередине.

Игнорировать фундаментальные факторы – это все равно, что ехать на красный свет, полагаясь на благоприятный гороскоп. Нельзя пренебрегать реальным экономическим положением дел.

Опираясь на волновую теорию, не стоит забывать о нарастающем дефиците бюджета и способах его финансирования, сокращении профицита торгового баланса, оттоке капитала, росте денежной массы и разгоне инфляции. Все эти факторы, ведут к девальвации национальной валюты. Даже без волнового анализа можно предположить, что рубль будет обесцениваться в среднем на 10-15% в год.

Доллар/Рубль: Волны Эллиотта и риск девальвации. Ждать ли нового шторма?

Однако, экстремальные движения и среднесрочные колебания рынка, на мой взгляд, лучше анализировать с помощью волнового анализа и соответствующих паттернов, возникающих при определенном настроении участников рынка. В данный момент я предполагаю, что началась коррекция в рамках волны (2). После ее завершения мы, вероятно, увидим новую волну обесценения рубля в рамках (3) в [3]. Таким образом, тенденция, начавшаяся после развала СССР, скорее всего продолжится.



( Читать дальше )

Отслеживание бычьей волновой установки Эллиотта в Pason Systems

    • 30 января 2025, 13:13
    • |
    • RUH666
  • Еще
Компания Pason Systems Inc. со штаб-квартирой в Калгари, Канада, описывает себя как «ведущего мирового поставщика специализированных систем управления данными для буровых установок». Аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги компании обеспечивают взаимодействие между буровой установкой и офисом для нефтегазовой буровой отрасли. Несмотря на все усилия по декарбонизации, мир продолжает потреблять около 100 миллионов баррелей нефти в день. Это означает, что в ближайшее время у Pason Systems не будет недостатка в бизнесе. С другой стороны, нефтегазовая отрасль печально известна своей цикличностью. Спрос на продукцию и услуги компании растет и падает вместе с ценами на сырьевые товары, которые она помогает выкачивать из земли. Итак, понятно, что с тех пор, как цена сырой нефти достигла пика около $130 за баррель в 2022 году, акции Pason стали довольно разочаровывающей инвестицией. Можем ли мы ожидать, что это скоро изменится? График волн Эллиотта ниже дает основания для оптимизма.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн