Вход в позицию

Закрытие позиции это такое же открытие, только закрытие. Все же знают, что есть лонги, есть шорты. Открытие позиции может быть покупкой, может быть продажей, закрытие — аналогично, может быть покупкой, может быть продажей.

А теперь, держа вышесказанное в голове, совершим умозрительный кульбит. Вот есть сделка, пусть это будет лонг, мы её открыли (купили) по каким-то критериям, дальше двигаемся в будущее, по каким-то критериям мы её закрыли (продали). Для примера пусть критерий для покупки был «цена ушла выше средней», для продажи — «цена ушла ниже средней». А теперь, собственно, сам кульбит: умозрительно инвертируем время и пойдём из будущего в прошлое, начиная с момента продажи, мы продали когда цена ушла ниже средней двигаемся, двигаемся, цена ушла выше средней — мы купили. При таком инвертировании времени вход поменялся местами с выходом и направление позиции изменилось. Какие последствия, вывод это упражнение имеет — а-то, что выход не важнее, не не важнее, чем вход, а точно так же важен как и вход, потому что по сути они полностью симметричны по своей природе.

( Читать дальше )

Эта тема, я думаю, очень актуальная. Все, кто лонговал акции РФ с пятницы по вторник поимели убытки. Вход в позицию в лонг давал стоп-лосс в лучшем случае, или более глубокую просадку при его отсутствии. Поэтому Главный вопрос в эти дни для лонгистов: А когда надо было лонговать? Когда ловить падающие ножи? Тут 2 варианта: либо вообще не лонговать в эти дни — останешься при своих. Либо лонговать надо было вчера вечером, забрав сегодня 1-2% прибыли)))

Чтоб не париться с вопросом, по какой средней цене зашел, и не высчитывать её вручную, в терминале FinamTrage есть показатель «Средняя цена». Есть как в стационарной, так и в мобильной версии. Средняя цена входа учитывает все усреднения и неполные перезаходы)

Я никогда не отличалась способностью выжидать подходящего момента для входа в сделку – это то, что мне дается сложнее всего. Я четко поняла, когда торговля стала ради торговли. В тот момент, когда стоило бы подождать у меня возникал синдром упущенной выгоды FoMo (fear of missing out). Как же ракета улетает без меня, пока я отслеживала другой инструмент и ждала входа?!

Первоначально я разбирала FoMo в психотерапии, но все на самом деле намного проще. Ощущение, что я что-то упускаю, где-то в рынке не досмотрела, вовремя не увидела постоянно преследовало меня. Что происходит в такие моменты – чтобы убрать эти ощущения ты необдуманно заходишь в сделку. Это и есть торговля ради торговли, а не ради денег.

Подумала перейти на таймфрейм поменьше, чтобы сделки были чаще (я сейчас торгую на М60 фьючерсы и акции на Д, а стала отслеживать на М5 и М15) — не помогло.

Как можно просидеть день, два тупо ожидая, как можно караулить несколько месяцев этого несчастного Эдика (валютную пару ЕвроДоллар) чтобы войти в шорт?

( Читать дальше )

Исправлять свои торговые ошибки — это такой же навык, как и технический анализ. И его нужно прокачивать, ведь именно так вы сможете прийти в свою точку Б, зарабатывая XXXX$ в день💰

Начните с них:

1. Вход в сделку при сильном движении цены слишком рискованно — неопытные трейдеры начинают сильно переживать, эмоции накаляются до предела, после чего их уже невозможно контролировать. И это ставит под удар всю торговлю.

Вы должны нaучитьcя пoльзoвaтьcя cтoп-лoccaми, пoнимaть, гдe вы будeтe cтaвить иx и пoчeму. Боитесь, что не справитесь самостоятельно с контролем — используйте риск-менеджмент, чтобы автоматически контролировать потери и делать торговлю безопасной.

2. Погоня за сделками.

Когда рынок идет не в вашу сторону и вы видите, что убыток по вашей позиции растет, то постоянно растущая при этом цифра в долларах может вас изрядно напугать. Это может привести к открытию дополнительных позиций, в попытке минимизировать убытки — вы увеличите риск и лишь потеряете больше денег.

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги! Правда ли что крупные игроки набирают позицию при развороте, отбое, ложном пробое и т.д. в общем контртренд по сути, а более мелкие на пробое уровней и если это так стоит ли и нам входить, подражая стилю крупняка (ведь по идее они выигрывают чаще мелких трейдеров)?

Банк Санкт-Петербурга. Акции.
Сразу поставила на предыдущий лой заявку в лонг — и «сопля» меня достала. Можете сами посмотреть: тикер BSPB.
Везение — не думаю что мне повезло. Тут тонкий расчет+ожидание (с прошлой недели ловила акцию внизу).
Нужно взять на заметку) Патерн, аля: А что? А вдруг!
Внизу ссылка на мой маленький «чемоданчик» акций.



smart-lab.ru/q/watchlist/levp/

Почему задал такой вопрос? не могу понять, если у вас депо — это 50 контрактов по РИ. стоп к примеру 10% от счета, это 5 контрактов, так вот можно торговать 45 контрактами, одним объемом, пока стоп не накопиться 10%.
просто если входить 10% от счета, то зачем все остальные деньги там? Зачем на фортсе входить 1-3 плечом, если это спекуляции.
это я к тому что если один инструмент работает, а не 3-5.
Если вы входите частями к примеру по 10% в сделку, это другое дело, к итогу может вы и наберете позу на все депо, но это фортс, когда успеть то.

Есть несколько типов входов, первый — когда цена уже вышла из диапазона и пошла. Это вход большинства, так как в такой ситуации они больше уверенны и пытаются торговать по течению. Но это заставит рядового трейдера ставить более крупный стоп. И это проблема номер раз. Крупный стоп, большой убыток на 
дистанции.
  Второй тип входа, против движения цены, когда она топчется у сопротивления, которое является нашим последним бастионом, пробив его цена 
скорее всего полетит далеко и серьёзно против нас. Такой тип входа не увеличивает вероятность положительного исхода. Шансы такие же и у
первого типа, но тут свою роль играет короткий стоп. Ошибка обойдётся дешево и трейдер сможет продожить торговлю.
 Пожалуй удачнее всего входить в диапазоне, набором против себя.