ГАЗпром

Друзья,

в этом выпуске – как выбираю акции для покупки,
когда продавал, когда покупал и как за 5 месяцев обогнал индекс полной доходности Мосбиржи около 10%.

В telegram канале – портфели в excel

(веса и даты по каждой бумаге, честно и прозрачно):

Сбер, Совкомфлот, Лукойл, Татнефть, Роснефть, ИнтерРАО, ФосАгро и другие лидеры.

Не держу (и пока не планирую) Газпром, ВТБ, Магнит, РУСАЛ – в этом ролике поясняю почему.

Пока не держу чёрную металлургию (продал в феврале – марте НЛМК, ММК, СевСталь): сейчас в цене дивидендные акции.

Разбираю, какие основные ошибки новичков.

Тренд на падение инфляции и почему ФРС закончил цикл повышения ставок.

Об этом и многом другом – в этом выпуске.

Портфель в EXCELс весами и датами – в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Опережаю индекс полной доходности Мосбиржи

в 2023г. около 10%.

Об этом и многом другом – в этом видеоролике.

Вчера вышло свежее интервью с Максимом Орловским (https://www.youtube.com/watch?v=9iuOWe9YRlM) генеральным директором Ренессанс Капитал.

Это инвестор с 25-летним стажем работы на фондовом рынке и мнение такого человека всегда интересно послушать.

Сделал короткую выжимку:

На чём растём?

Хорошие отчёты, позитивные новости и дивиденды привели к росту фондового рынка.

Любой приход дивидендов будет драйвить рынок, так как у нас действуют жёсткие ограничения, просачивание бумаг, которые приходили из-за рубежа, практически остановлены.

Главное, чтобы не надулся пузырь, как со льготной ипотекой в недвижимости.

Это не происходит быстро, но если глянуть на другие закрытые рынки начиная от Ирана и заканчивая Индией, мы видим дорого оценённые компании по мультипликаторам.

Будет ли коррекция?

Если не будет никаких негативных новостей на фронте, в геополитике, то есть все шансы, что текущие уровни закрепятся.

Дальше всё будет зависеть от отчётов компаний.

Ни для кого не секрет, что Газпром рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Во втором полугодии компания продемонстрировала крайне удручающие результаты, получив убыток практически в 1,3 триллиона рублей.

После публикации отчетности для долгосрочных инвесторов и тех акционеров, кто до конца верил в Газпром, стало очевидно, что на ближайшие несколько лет о компании стоит забыть и подыскать подходящую замену.

Тем не менее, многим инвесторам Газпрома не хотелось бы выходить из контура компании и покидать настолько полюбившуюся отечественным инвесторам бумагу. И тут на помощь приходит внебиржевой рынок!

Дело в том, что если для самого Газпрома проект Силы Сибири — 2 — это затраты, на которые выделяют огромные суммы, то для подрядчиков, в том числе дочерних структур Газпрома, которые осуществляют строительство и обслуживание таких проектов — это прекрасная возможность получить сверхприбыли! Часть таких дочерних газпромовских структур оборачивается на внебиржевом рынке и обычный инвестор может приобрести эти бумаги. Как раз об одной такой компании мы сегодня расскажем!

По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence Патрисио Альвареса и Жоао Мартинса, во второй половине года конкуренция за свободные поставки обострится. В 2023 году импорт СПГ будет покрывать 40% спроса в Европе по сравнению с примерно 20% в 2021 году.

Между тем на мировом уровне СПГ не пользуется ажиотажным спросом, поскольку рекордно высокие цены в прошлом году подкосили многие энергоемкие отрасли промышленности и снизили экономическую активность. Сейчас внимание аналитиков приковано к прогнозам погоды на лето. Если будет жарко, люди будут активнее пользоваться кондиционерами, соответственно, энергопотребление возрастет.

Украина сохранит транзит российского газа до конца 2024 года, но продлевать соглашение с «Газпромом» не будет. Об этом рассказал бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Герхард Ройс после разговора с неназванным заместителем министра энергетики Украины.

«Я спросил его, можно ли исходить из продления соглашения? Он сказал однозначное «нет»»,— заявил господин Ройс в эфире телеканала ORF. По его мнению, австрийцы должны к этому подготовиться.

www.kommersant.ru/doc/6015207