ГМК Норникель

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Умеренное снижение, и «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. Более того, российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 6.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 73,25*18,5=1355.1 пункта, а биржевое значение — около 1263.2 пункта. В такой ситуации пока угроз среднесрочному растущему тренду немного, но вышеобозначенный разрыв имеет все шансы закрыться.

Газпром. Неприятная черная свеча увела котировки от максимальных значений с июля 2011 года. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, что говорит о наличии растущего тренда. Тем не менее, рынок сейчас перекуплен, да и рядом, пусть и забытый, но все-таки уровень сопротивления в районе 206 рублей. В такой ситуации высока вероятность, что в ближайшее время начнется понижательная коррекция, и разрыв вверх 15 мая на уровне 190.9 рублей закроется.

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Нисходящий канал с целью -3%. Лонг+. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация. Нет в портфеле

СеверСталь (CH). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Нисходящий канал с целью -0,75%. Лонг+. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Восходящий канал с целью +3%. Шорт+. Есть в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация в диапазоне ± 3%. Шорт± соответственно. Есть в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Нисходящий канал с целью -3%. Шорт-. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Консолидация в диапазоне -/+ 1,5%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Консолидация. Есть в портфеле

( Читать дальше )

Финансовый блог

10 целей из 28 достигнуты. Цена портфеля снизилась на 5% вследствие падения цены Аэрофлота, валютных пар USD|RUR и Euro|USD, золота, Северстали и роста цены Газпрома. При этом зафиксирована прибыль в Газпроме, ГМК, ЛУКОйле, НЛМК, РосТелекоме, СургутНефтеГазе, Татнефти, Транснефти. Гарантийное обеспечение составляет 87% средств, размещённых на рынке.

 

Аэрофлот (AF) +

АлРоса (AL) -

Брент Brent (BR) -

СеверСталь (CH) +

Валютная пара Euro|USD (ED) -

ФСК ЕЭС (FS) -

ГазПром (GP) -

 

ГМК «Норникель» (GM) +

Золото Gold (GD) -

РусГидро (HY) -

ЛУКОйл (LK) +

( Читать дальше )

Текущая ситуация: После преодоления сопротивления на отметке 11800 рублей акции «Норильского никеля» продолжили восходящее движение и достигли отметки 14600. Однако на продолжение движения вверх у бумаги пока не хватает сил. В результате началось коррекционное снижение, в рамках которого был пробит восходящий тренд, берущий начало от минимумов октября прошлого года, что может сигнализировать о вероятности углубления коррекции. При этом, в случае ухода ниже поддержки, расположенной на уровне 13400, будет сформирована модель «двойная» вершина с целью в районе 11800–12200 рублей. Уровни поддержки: 13400, 11800. Уровни сопротивления: 14600 рублей.

Рекомендация: В сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем открывать короткие позиции в акциях «Норильского никеля» с целью снижения в районе 11800–12200 рублей за бумагу. Стоп-приказ рекомендуем выставлять на уровне 14800 рублей. Объем позиции не должен превышать 5% от портфеля.

Фундаментальный штрих: Отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям «Норильского никеля» находится на уровне 15155 рублей. Однако в краткосрочной перспективе опасения относительно мировой экономики, вызванные торговыми войнами, могут способствовать снижению цен на металлы, что будет давить на акции компании.

Зварич Богдан
«Промсвязьбанк»

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Падение по итогам двух торговых сессий, и белая недельная свеча с небольшим телом. В такой ситуации «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. Более того, скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 7.8%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,15*18,5=1316.3 пункта, а биржевое значение — около 1213.8 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Небольшое падение по итогам двух торговых сессий, и черная недельная свеча. При этом скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх, однако котировки не смогли пробить уровень сопротивления в районе 166.5 рублей, что может значительно ограничить «бычьи» настроения.

ГМК НорНикель. Падение по итогам двух торговых сессий, и вторая подряд черная недельная свеча. Все это выглядит пессимистично и может увеличить зарождающиеся «медвежьи» настроения. Таким образом, цены на акции могут попытаться снова снизиться к ЕМА-89 до которой осталось совсем ничего.

( Читать дальше )

Финансовый блог

Аэрофлот (AF). Консолидация в диапазоне -/+ 3%. Лонг± соответственно. Есть в портфеле

АлРоса (AL). Консолидация. Нет в портфеле

Брент Brent (BR). Консолидация. Нет в портфеле

СеверСталь (CH). Нисходящий канал. Есть в портфеле​

Валютная пара Euro|USD (ED). Восходящий канал с целью +0,75%. Лонг-. Есть в портфеле

ФСК ЕЭС (FS). Консолидация. Нет в портфеле

ГазПром (GP). Консолидация. Нет в портфеле

 

ГМК «Норникель» (GM). Нисходящий канал с целью -3%. Шорт-. Есть в портфеле

Золото Gold (GD). Восходящий канал с целью +1%. Лонг-. Есть в портфеле

РусГидро (HY). Нисходящий канал. Есть в портфеле

ЛУКОйл (LK). Нисходящий канал с целью -3%. Шорт-. Есть в портфеле

МосБиржа (ME). Консолидация. Нет в портфеле

( Читать дальше )

Финансовый блог

6 целей из 28 достигнуты. Цена портфеля выросла на 4% вследствие роста цены валютной пары USD|RUR, золота и падения цены ГМК, ЛУКОйла, Татнефти. При этом зафиксирована прибыль в ЛУКОйле, серебре, Татнефти. Гарантийное обеспечение составляет 71% средств, размещённых на рынке.

 

Аэрофлот (AF) -

АлРоса (AL) -

Брент Brent (BR) +

СеверСталь (CH) -

Валютная пара Euro|USD (ED) -

ФСК ЕЭС (FS) +

ГазПром (GP) -

 

ГМК «Норникель» (GM) +

Золото Gold (GD) -

РусГидро (HY) -

ЛУКОйл (LK) +

МосБиржа (ME) -

Магнит (MN) +

МТС (MT) -

 

( Читать дальше )

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Черная свеча. В такой ситуации «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей остается незакрытым. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать окончанию коррекции. Более того, скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 4.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 70,05*18,5=1295.9 пункта, а биржевое значение — около 1235.9 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Закрытие разрыва вниз на уровне 165.8 рублей и уход в отрицательную зону. В такой ситуации мы закрыли длинную позицию (продали по третьему варианту 30 000 акций по 165.2 рублей). День закрылся черной свечой, что не очень оптимистично. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх. Данные факты внушают осторожный оптимизм. Однако котировки достигли уровня сопротивления в районе 166.5 рублей, что может значительно ограничить «бычьи» настроения.

( Читать дальше )

Итак, я тут обратил внимание, что мажоры засуетились, засобирались на выход в кэш.
Такого огромного наплыва прямых продаж через ускоренный букраннинг не было давно.
Многие мажоры дали скидку к рынку, чтобы у них забрали сайз. 

Составил табличку последних каминг-аутов:

Из всех мажоров обломались из-за жадности только акционеры Черкизово. Остальные успешно заплейсились, обеспечив неплохой бизнес ВТБ-Капиталу кстати говоря:) Не знаю, чего там Morgan Stanley на Россию жалуется.

Почему продают?
Потому что появилась такая возможность, видимо. То есть несмотря на санкции, есть интерес к российским активам, и мажоры решили пока есть момент, надо на всякий случай подвыйти в кэш. 

Я бы не сказал, что это о чем-то плохом говорит, что мажоры чуют БП и поэтому суетятся. Скорее это говорит о том, что спрос на Российское есть.
Ну а раз покупают, значит верят в то, что с Россией все будет ок.

p.s. Кстати, я всех перечислил? Никого не забыл в табличку сунуть?

Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита

Сбербанк. Низкое открытие и белая свеча. В такой ситуации «бычий» разрыв 5 апреля на уровне 221.9 рублей осталось незакрытым. При этом недельная свеча вышла белой, что может способствовать окончанию коррекции. Более того, скользящая средняя ЕМА55 смотрит наверх, а «медвежьего» расхождения не наблюдается. При этом российские акции относительно Нефти Брент сейчас недооценены (примерно на 5.3%). Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 71,10*18,5=1315.4 пункта, а биржевое значение — около 1246.2 пункта. В такой ситуации угрозы среднесрочному растущему тренду нет.

Газпром. Вчера на разрыве вниз мы открыли длинную позицию (купили по четвертому варианту 30 000 акций по 163.5 рублей). День закрылся свечой в виде белого молота, и позиция перенесена на сегодня. При этом недельная свеча вышла белой, а скользящая средняя ЕМА-55 смотрит наверх. Данные факты внушают осторожный оптимизм. Однако котировки достигли уровня сопротивления в районе 166.5 рублей, что может значительно ограничить «бычьи» настроения. В такой ситуации мы установим на наш «лонг» не только Стоп-лосс, но и Тейк-Профит.

( Читать дальше )