Газпром нефть

В мае 2023 года добыча газа в России выросла на 9,6% год к году, достигнув 55 млрд кубометров. За январь—май производство увеличилось на 8%, до 308 млрд кубометров. Основной вклад внес «Газпром», увеличивший добычу в мае на 15,6% и на 11,6% за пять месяцев, до 200,6 млрд кубометров.

Аномально холодный май продлил отопительный сезон, что стало главным фактором роста добычи. Температура в европейской части России была на два градуса Цельсия ниже нормы.

«НОВАТЭК» нарастил добычу на 2% за январь—май до 34,6 млрд кубометров. Производство на проекте «Арктик СПГ-2» снизилось до 55 млн кубометров в мае, что стало минимумом с начала года.

«Роснефть» увеличила производство газа на 2%, до 33,3 млрд кубометров за пять месяцев. ЛУКОЙЛ сохранил добычу на уровне 7,7 млрд кубометров. «Газпром нефть» увеличила добычу на 7%, до 12,77 млрд кубометров.

«Сургутнефтегаз» сократил добычу на 12,3%, до 2,7 млрд кубометров. ННК снизила добычу на 0,3%, до 2,7 млрд кубометров. Добыча на «Сахалине-1» увеличилась на 6,7%, до 4,2 млрд кубометров, а на «Сахалине-2» выросла на 3,6%, до 7,3 млрд кубометров.

Выкуп сильного снижения на рынке на прошлой неделе вселяет надежду на среднесрочную перспективу, однако в краткосрочном периоде российский рынок может оказаться под давлением из-за рисков ужесточения монетарной политики ЦБ.

Главное

• Краткосрочные идеи: без изменений

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты выросли более чем на 1%, индекс МосБиржи снизился на 2%, аутсайдеры показали снижение на 7%.

📈 Краткосрочные фавориты:

• Сбер — тренды прибыли за 5 месяцев 2024 г.: прирост год к году, высокая рентабельность.

• ТКС Холдинг — интеграция с Росбанком: новый этап роста.

• ЛУКОЙЛ/Татнефть/Газпром нефть — текущий тренд в нефти пока позитивен для акций.

• МТС — ждем динамики лучше рынка до закрытия реестра под дивиденды. 

• ТМК — ждем восстановления котировок, текущий дисконт не оправдан. 

📉 Краткосрочные аутсайдеры: 

• АЛРОСА — падение цен на алмазы в условиях слабой конъюнктуры. 

Весь 2023 год акции крупного нефтяника показывали бурный рост, но после прохождения дивидендной отсечки бумаги показывают снижение почти на 25%, открывая отличную возможность для покупки.

✅ Основные идеи на данный момент:

1. Голованя компания в виде Газпрома все также убыточна, так что из Газпром нефти будут тянуть дивы и, если Газпром снова заберет 75% дивидендами, то дивдоходность может быть 16%.

2. На фоне существенного роста рублевых цен на нефть российского сорта Urals, за I полугодие компания может показать весьма сильные результаты.

3. В этом году Газпром нефть получит почти удвоенные выплаты от правительства.

✔️ В целом, для нефтяников в текущем году конъюнктура сложилась отличная, а пока у Газпром решает свои проблемы остается вероятность того, что дивиденды останутся на высоком уровне.

Слегка напрягает только то, что 95% акций принадлежит именно Газпрому, а их управленческие решения вызывают вопросы, но думаю, что тут обойдется без неприятностей.

❗️ Газпром нефть — фундаментально сильная компания с отличными дивидендами на ближайшие пару лет. От текущих уровней бумаги выглядят все также весьма интересно!

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны в условиях ужесточения внешних санкций.

Обыкновенные акции Сбербанка остаются ключевой российской голубой фишкой. Для этого имеются объективные фундаментальные предпосылки. Кредитная организация сумела успешно адаптироваться к затянувшемуся периоду ужесточения внешних санкций. Она возобновила выплату дивидендов после однолетнего перерыва вместе со всей российской финансовой отраслью в 2022 г. Их номинальная величина по итогам 2023 г. станет рекордной за всю историю компании.

Более того, глава Сбера Герман Греф недавно заявил о том, что банк рассчитывает на увеличение дивидендов в абсолютном выражении, несмотря на повышение налоговой нагрузки.

В начале прошлой недели были опубликованы сокращенные результаты Сбербанка по РПБУ за 5 месяцев 2024 года. Они указали на увеличение чистой прибыли на 6,7% г/г. Месячная чистая прибыль возросла на 12,9% в сравнении с маем 2023 г.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 468 767,14 руб.
• Результат за неделю -11 289,95 руб.
• Доходность портфеля: +208,6%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале этой недели, перед введением санкций в отношении НКЦ, я закрыл длинные позиции по акциям Астры и Газпром нефти практически на уровне нуля и перевернулся в шорт по акциям Норильского никеля. Когда рынок начал отскакивать в четверг и пятницу, короткая позиция закрылась по стоп-лоссу, который был установлен на уровне безубыточности. В результате, спекулятивный портфель снизился на 0,45% по сравнению со снижением индекса МосБиржи на 0,54%. При этом я не участвовал в выкупе акций.

Китайская валюта все плотнее входит в нашу с вами финансовую жизнь. Недавно Совкомбанк объявил о начале продаж наличных юаней в своих офисах, так что теперь это не просто циферки в приложениях. А поскольку крупные российские компании активно переориентируют свой бизнес в сторону «восточного дракона», логично что и выбор юаневых облигаций на Мосбирже становится всё шире.

11 июня отлично известный нам всем эмитент — Газпромнефть — соберёт книгу заявок на свой первый выпуск 003Р-12R в китайских юанях.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски МБЭС, Россети, ТД РКС, Русал [в долларах], Автобан Финанс.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🛢️А теперь — почапали смотреть на новый выпуск Газпром нефти!

ПАО «Газпром нефть»  — российская вертикально интегрированная нефтяная компания с диверсифицированной структурой нефтепереработки и сбыта, является одним из лидеров по объему добычи. Компания ведет работу в крупнейших российских нефтегазоносных регионах.

Сбор заявок 11 июня

11:00-15:00

размещение 17 июня

• Наименование: ГазпНеф-003P-12R
• Рейтинг: ААА (Эксперт РА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: 8.00% (квартальный)
• Срок обращения: 2.5 года
• Объем: от 1 млрд.¥
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ¥
• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

Всем привет. 21 мая Совет директоров компании рекомендовал Собранию акционеров выплату дивидендов за 2023 год в размере 19,49 руб. на акцию, отсечка планируется на 5 июля.

Сколько нужно было бы купить акций компании чтобы в среднем получать 50 000 рублей в месяц? Давайте разберем сегодня этого дивидендного эмитента и обязательно предложите в комментариях новых участников для подсчета. Не забудьте поставить лайк статье, а самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Поехали!

Посчитаем размер объявленых дивидендов за последние годы, вычислим среднюю цену акций на моменты отсечек и таким образом получим среднюю дивидендную доходность:

1. Сумма дивидендов до налогообложения составила 301,28 руб. что в среднем дает нам 60,26 руб.
2. Сумма цен на акции на моменты отсечек + цена закрытия на дату объявления дивидендов составляет 5620,40 руб. что в среднем дает нам цену в 510,95 руб.
3. Средняя дивидендная доходность таким образом составляет 11,79%.

Акционеры ТМК утвердили дивиденды за 2023 г.

В размере 9,51 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 4,35%. Дата закрытия реестра назначена на 4 июня 2024 г.

Рекомендовали дивиденды НКХП за 4 кв. 2023 г.

В размере 6,93 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 0,69%. Дата закрытия реестра назначена на 12 июля 2024 г. 

Рекомендовали дивиденды Ленэнерго за 2023 г.

Дивиденд на обык-ю акцию: 0,4249 руб. Дивидендная доходность: 2,02%.
Дивиденд на прив-ю акцию: 22,2453 руб. Дивидендная доходность: 10,09%.
Дата закрытия реестра назначена на 2 июля 2024 г.

Рекомендовали дивиденды Совкомбанка за 2023 г.

В размере 1,14 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 6,26%. Дата закрытия реестра назначена на 8 июля 2024 г.

Рекомендовали дивиденды Россети Волга за 2023 г. 

В размере 0,0062 руб. на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет 8,73%. Дата закрытия реестра назначена на 4 июля 2024 г.

Сегодня порадовала компания Газпромнефть, объявив дивиденд в 19,49₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 2,6% по текущим ценам.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 8 июля 2024 года (купить до 5 июля).

Напомню, что дивидендная политика компании Газпром нефть такова, что они платят дивиденды два раза в год, и на лето, в отличии от большинства компаний, приходится довольно скромная выплата.
Зимой, в начале следующего года, делают более внушительную выплату за 9мес, и потом летом финальные годовые дивы (скажем так — их остатки).

Так вот, в январе 2024 уже заплатили дивиденды за 9 мес 2023 года в размере 82,94 руб. Общие дивиденды за за весь 2023 год могут составить 102,43 руб. на бумагу, что при текущих ценах дает нам доходность в 11,1%.

Моя средняя цена покупки по акциям Газпром нефть составляет 392,31руб, что соответствует дивидендной доходности за полный прошлый год 26,1% 🔥🔥🔥

22.05.2024 Станислав Райт - Русский Инвестор

Если вам интересна тема инвестиций и финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smart-lab я начал выкладывать информацию только недавно.