Газпромнефть

ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:

НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – да уж неделя прошедшая выдалась, просто не в меру серьезная,  геополитика подвалила рынок, враги умудряются каждый день бомбить какой-нибудь НПЗ, понятно, что нефтянка начала проседать, так же ни сколько не удивлюсь, если и нефть дорожает именно по этой причине. Под вопросом по этой-же проблеме металлурги, но по ним вроде поспокойнее пока (да и позитив появляется – правда со стороны ММК и «шаткий» — но тем не менее)… Резюме по нефтяникам: неделю – две, а может и больше, видимо воздержусь и «посижу в сторонке – понаблюдаю» хотя по Лукойлу в пятницу уж очень «руки чесались» полезть «кактус штурмовать»… Как говориться – биржевой хомячок плакал, почти кололся – очень хотел «погрызть кактус» но все-же удержался.

Сегодня, 16 марта 2024 года, была совершена атака БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) сразу на 2 российских НПЗ, а именно на Сызранский НПЗ и попытка атаки на Новокуйбышевский НПЗ. В результате на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Данные НПЗ входят в состав Самарской группы нефтеперерабатывающих заводов НК «Роснефть», отметил их также на прилагаемой карте с российскими НПЗ.

Ранее, 13 марта, было 3 прилета БПЛА по НПЗ, атаки были в разных регионах и с разными последствиями. СБУ признали ответственность за атаки.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод (Роснефть), был атакован 4мя беспилотниками, из-за падения одного дрона загорелась одна из установок по переработке нефти. Проектная мощность предприятия составляет 17,1 млн тонн нефти в год.

В Киришском районе Ленинградской области, был сбит БПЛА на подлете к заводу КИНЕФ ПАО «Сургутнефтегаза»  — это уже 2я попытка атаки. Переработка нефти на предприятии до 21 млн тонн в год, 2е место в России!

Мы считаем, Газпром нефть интересной идеей на рынке, компания выигрывает за счет возврата демпферных платежей, высоких цен на нефть в рублях, ориентирована на внутренний рынок. Полагаем, что финальный дивиденд за 2023 г. может быть порядка 22,5 руб./акцию. Наш целевой ориентир по бумагам Газпром нефти — 935 руб./акция.

Мы сохраняем позитивный взгляд на российские нефтегазовые компании, учитывая, что действия ОПЕК+ подтверждают намерение продолжать поддерживать цены на нефть выше отметки $70 за баррель.

Газпромнефть выпустила отчет по МСФО за 2023 год вместе с результатами 2022 года — теперь не будет пробелов в отчетности!

Прибыль год к году упала на 14,6% в отличие от Роснефти (в Роснефти прибыль год к году выросла)

Газпром нефть
представила отчетность по МСФО за 2023 г.

Выручка за II полугодие 2023 г. составила $21 млрд (1968 млрд руб.),
на 1% выше консенсус-прогноза Интерфакса.
Общий показатель EBITDA за II полугодие составил $8 млрд (745 млрд руб.), превысив на 38% — консенсус.
Чистая прибыль в $3,6 млрд (334 млрд руб.) на 1% выше консенсуса.

Выручка компании за 2023г. достигла рекордных 3,5 трлн руб.,
увеличившись на 3,2% к уровню 2022 г.

Чистая прибыль составила 641 млрд руб., сократившись на 14,7%.
Динамика показателя обусловлена изменением макроэкономических параметров,
повышением тарифов естественных монополий и
ростом налоговой нагрузки.

Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) составил 1319 млрд руб.

Свободный денежный поток в размере 400,5 млрд руб. за 12 месяцев 2023 г.

Вес 4% портфеля.

Кандидат на продажу.
Если в марте тренд Газпромнефти не покажет силу, продам.

С уважением,
Олег