ДОллар

Курсы валют ЦБ на 16 января: 
💵 USD — ↘️ 87,6772
💶 EUR — ↘️ 96,0682
💴 CNY — ↘️ 12,1520

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельникаснижается на 0,01%, составив 3 184,88 пункта.

▫️ Инфляция в РФ в 2023 г. составила 7,42%, сообщил Росстат в пятницу вечером.

▫️ С 15 января Минфин вернулся к продажам валюты по бюджетному правилу: на эти цели будет направляться эквивалент 4,1 млрд руб. в день до 06.02.2024 (69,1 млрд руб. совокупно). Ранее Банк России сообщал, что с 9 января по 28 июня будет осуществляться продажа валюты в размере 11,8 млрд руб. в день. По подсчетам «Интерфакса», с учетом новой информации от Министерства финансов, ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд руб. в день с 15 по 31 января, до 15,9 млрд руб. с 9 по 12 января. www.interfax.ru/business/939735  

▫️ Золото. ЦБ сообщает, что по итогам 2023 г. золотые резервы РФ достигли нового максимума: $155,858 млрд в физическом выражении. Данные о запасах золота и валюты размещены на сайте ЦБ: www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ 

По данным Центральго Банка России в ноябре банки нашей страны занимали длинную позицию по иностранной валюте против рубля на общую сумму более, чем в 1 трлн рублей. 

 
Ссылка на статистику

За месяц эта позиция сократилась на 16,7 млрд рублей. Сейчас мы видим как Банк России производит действия по изъятию чрезмерной ликвидности, чтобы поддержрать рубль. Интересно, что было бы если российские банки не играли бы против рубля? Может и ставку не надо было так сильно задирать?!

Ссылка на пост

👉В США сегодня отмечают День Мартина Лютера Кинга, рынки закрыты.

👉Для справки: Мартин Лютер Кинг был борцом за права афроамериканцев в США и был убит при поддержке очередной демонстрации по поводу прав чернокожих рабочих в США в 1968 году.
👉Соответственно, сегодня торги будут проходить в режиме выходного дня. Об особенностях таких торгов писал в своем телеграмм-канале.
👉После вышедшего на прошлой неделе отчета по ИПЦ в США, который оказался выше ожидаемого, успел высказаться только один чиновник — Лоретта Местер. Она заявила, что март — слишком ранний период для снижения ставки. Необходимо увидеть больше доказательств снижения инфляции. Так же она отметила, что последние данные по инфляции не указывают на то, что прогресс в снижении инфляции застопорился — неожиданно позитивный взгляд на очередной скачек цен. Инструмент CME FedWatch Tool продолжает указывать не вероятность снижения ставки в январе в 4,7% (что аналогично показателю до публикации отчета по ИПЦ). В тоже время ожидания первого понижения ставки в марте выросли и на данный момент составляют 70% против 62,7% до публикации данных ИПЦ. В целом, сейчас рынок считает, что начиная с марта ФРС будет снижать ставку на 0.25% на каждом заседании, опустив ее тем самым на 1.75% с 5.50% до 3.75% к концу 2024 года.

Банк России продолжает изымать ликвидность, тем самым поддерживая рубль

По данным ЦБ РФ в пятницу регулятор провел операции по изъятию ликвидности с рынка общим объемом в 1,2 трлн рублей. Напомним, что 12 января профицит рублевой ликвидности был равен 828 млрд рублей.

Ссылка на график

Получается весь профицит был убран с рынка. На этом фон укрепление рубля продолжается. Сегодня доллар опустился ниже 88 рублей за единицу.

Ссылка на пост

После активного старта с начала этого года на предыдущей неделе рост курса доллара притормозился. Торги на биржах пока остаются довольно пассивными, несмотря на то, уже началась третья рабочая неделя нового года. На этой неделе запланировано не очень много важной статистики, поэтому заметной активизации торгов ждать не приходится.

По Европе выйдет окончательная оценка по инфляции в регионе за декабрь. Первая оценка показала, что инфляция ускорилась на полпроцента, что, скорее всего, является следствием удорожанием стоимости морских перевозок из-за атак хуситов на суда в Красной море. Маловероятно, что после пересмотра уровень инфляции в Европе и Германии заметно улучшится.

Индекс экономических настроений Германии от ZEW за январь, который выйдет во вторник, прогнозируется с незначительным ростом. Однако надо иметь в виду, что опросы институциональных инвесторов, на основе которого рассчитывается индекс, проводился уже на фоне бюджетного кризиса в стране и планов повысить налоги для ряда секторов экономики. Условия для бизнеса в Германии, скорее, ухудшаются, а это явно отражается на настроениях инвесторов, поэтому индекс ZEW может оказаться ниже прогнозов.