ДОллар

Курсы валют ЦБ на 6 октября: 
💵 USD — ↗️ 99,6762
💶 EUR — ↗️ 104,7877
💴 CNY — ↗️ 13,6183 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снижается на 0,08% и составляет 3 131,76 пункта.

▫️Международные резервы РФ за неделю сократились на $7,6 млрд (1,3%) и на 29 сентября 2023 года составляют $568,4 млрд, говорится в сообщении Банка России. 

▫️Второй раз за неделю курс доллара США превысил отметку в 100 руб. на Московской бирже (100,09 руб. на 17:35). 

▫️Индекс ОФЗ (RGBI) продолжает снижаться и на 18:30 по мск составляет 118,42 руб. Эксперты связывают динамику с ожиданиями результата заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке, запланированного на 27 октября. 

▫️Нефтегазовые поступления в бюджет в сентябре составили 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г. За первые 9 месяцев года в бюджет поступило 5,6 трлн руб., при минимальном плане на 2023 год в размере 8 трлн руб., сообщает Министерство финансов РФ. Изменения связаны с ростом цены на нефть Urals и ослаблением рубля.

Доллар по 100 сейчас не обсуждает только ленивый. Но одно дело обсуждать, а другое извлечь из этого прибыль грамотным способом. Доллар США является у нас второй по значению после рубля (а то и первой) «твердой валютой», и ее движения к психологическим уровням могут образовывать панические импульсы, что мы уже ранее наблюдали. Доллар по 100 является сильным раздражителем масс, что не очень хорошо в текущих политических и экономических условиях.

Что мы имеем. Уже начинаются словесные интервенции ЦБ и Минфина, что говорит о том, что доллар могут сдерживать несколько «искусственно». Доллар начинает переходить из экономической плоскости в политическую. Евро (который в более свободном «полете», хоть и менее волатильный) давно уже торгуется свыше 100, а доллар к 100 только приближается, и вот что можно со всем этим делать.

Основная мысль

Если валюта (доллар и евро) начнет расти, то этот процесс будет синхронным, но доллар будут стараться тормозить всеми доступными способами: повышать ставки, вводить продажу валютных резервов и включать валютный контроль, если придется.

Рост рынка под вой сирен тревоги… Возможно ли такое?.. Сегодня увидим👍
🔹Доллар
Ну что же, доллар вчера вошел в зону консолидации, диапазон 99 — 99.5. Расти пока не торопится, но и падать ему не дают. Власти же пока посылают информационные сигналы о возможности дальнейшего роста курса, т.к. «доллар по 100 руб. не должен вызывать поводов для беспокойства у населения». Это создает поддержку для фондового рынка, особенно для экспортеров. Надолго ли? Увидим, думаю ненадолго, но пока не валимся😊

🔹Индекс
Индекс вчера даже не проколол 3100, от этого уровня откупили быстро, нарисовав тень. Это хороший знак для быков. Вот только отскочили очень уж резво. Для продолжения роста лучше было бы набраться сил у этой поддержки, ну да ничего — все же лучше, чем падение😜 Итого, раз поддержка устояла, теперь можем сходить повыше — в зону 3180 — 3200. Вот где-то там в продолжении роста я лично разуверюсь, если ничего сильно положительного для рынка не произойдет. От этих уровней пока видится наиболее вероятным разворот вниз, можно и короткие позиции открывать по слабым бумагам. Судите сами, там и уровень сопротивления есть, и правое плечо ГИП нарисуем, да и доллар будет уже неприлично дорогим. А вот в каких бумагах и по каким ценам открывать шорты — читайте в моем приватном канале.

В сентябре денежная масса (агрегат М2) превысила сумму 90 трл руб, увеличившись только за август на 1.8 трл руб.

Вдумайтесь… только за месяц наши деньги (на счетах юр лиц и физ лиц) увеличились на сумму 1.8 трл руб!

Нужно напомнить, что совокупная денежная масса России достигла суммы в 1.8 трл руб, только в 2003-м году.

А сейчас только за месяц наших денег стало больше на 1.8 трл.

Тогда, в начале нулевых и далее все нулевые и десятые мы спокойно могли конвертировать все наши рубли на валюту, которую получали наши экспортёры. Этой экспортной выручки хватало на любые потребности. Денег у нас было мало и можно было легко сконвертировать все.

Но с годами наших денег становилось все больше и больше. Денежная масса росла, увеличившись с 2 трл до 90 трл за 20 лет, т.е. в 45 раз.
Росла за эти годы и наша экономика, но безусловно, экспортные мощности экспортёров у нас не увеличились в 45 раз.

Если раньше, экспортной валюты хватало на всех, то теперь ситуация изменилась.

Сейчас у нас на руках гораздо больше денег (рублей) и удовлетворить потребность в валюте гораздо сложнее. В общем, основная проблема рубля в том, что у нас уже очень большая совокупная денежная масса и она продолжает быстро расти.

Индекс полной доходности Мосбиржи включает дивиденды.

Просто держу лидеров из сильных секторов.
Наращиваю тех, кто радует и сокращаю тех, кто не оправдывает ожидания.

Нефтегаз:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Сургут обычка (в понедельник на открытии купил)
Башнефть преф
Новатэк

Лучшие из других секторов
Сбер
Совкомфлот
Мосбиржа
др.

ФОРТС
UCNY-12.23 лонг (c 7,078 держу, с 13 сентября)
Неэффективность (см. спецификации инструментов и Вы поймёте)
И др.

Все действия, портфели (с датами и весами по каждой позиции) пишу на телеграмм.

С уважением,
Олег.