Депозитарий

На прошлой неделе Минфин США внес Национальный российский депозитарий Мосбиржи (НРД) в санкционный список. И далее последовало наделавшее шороху заявление бельгийского депозитария Euroclear, дескать он «приостановил все процессы обслуживания активов с участием НРД». А это тысячи ценных бумаг россиян со вторыми паспортами других стран и без.

Но все не столь однозначно. Действительно, подтверждено, что Euroclear приостановил все расчеты по бумагам с ISIN, начинающимся на RU. Так, облигации, которые раньше ходили внутри Euroclear айсином на «РУ», теперь все стоят на холде. И сколько простоят, информации нет. Есть опасения, что это очень надолго.

Тоже на холде расчеты с бумагами по лицензиям. Так как это прямые взаимоотношения с НРД. Строго говоря, в профильном сообществе не известны случаи физического расчета с НРД за последний месяц. Но есть серьезные ожидания, что Euroclear вскоре пересмотрит подход. И расчеты по лицензиям продолжатся.

Расчеты же по «Квази-России», у которой тикер XS,  которые касаются депозитарных расписок и суверенных облигаций Минфина, продолжаются.

( Читать дальше )

14 июня 2024 года Циан получил уведомление от The Bank of New York Mellon о прекращении полномочий банка-депозитария по программе депозитарных расписок Компании. В соответствии с депозитарным договором от 4 ноября 2021 года, Циан должен до 19 августа 2024 года назначить нового депозитария. В противном случае, The Bank of New York Mellon прекратит Программу, что может произойти не ранее 19 ноября 2024 года.

В настоящее время Компания анализирует последствия прекращения полномочий The Bank of New York Mellon и продолжает защищать интересы держателей депозитарных расписок. Циан планирует назначить нового депозитария в установленные сроки и сообщить об этом дополнительно.

Для держателей депозитарных расписок важна стабильность Программы, и Компания уверена в своей способности выполнить все необходимые процедуры и обеспечения непрерывности обслуживания в рамках Программы.

Источник: www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JxKiIB78TUCsRUV22QNipQ-B-B

14 Июня 2024 года, Лимассол, Кипр – Fix Price Group PLC (LSE и MOEX: FIXP, AIX: FIXP.Y, “Фикс Прайс”, “Компания” или “Группа”), одна из ведущих розничных сетей с высокой стоимостью в мире и крупнейшая в России, уведомляет своих акционеров о том, что получила уведомление об уходе из банка-депозитария Bank of New York Mellon (далее “BNY”) в отношении программы глобальных депозитарных расписок (GDR) Группы (Положение S, ISIN: US33835G2057; 144 A, ISIN: US33835G1067). Уведомление об отставке не подразумевает немедленного прекращения программы GDR. В настоящее время BNY остается банком-депозитарием ГДР Группы. BNY дал Компании срок до 19 августа 2024 года, чтобы назначить потенциального депозитного банка-преемника. В случае, если такой преемник не будет назначен, BNY прекратит действие программы не ранее, чем через 90 дней с даты уведомления держателей ГДР о таком прекращении. В настоящее время Компания оценивает последствия отставки BNY, в том числе для листинга ГДР на Лондонской фондовой бирже, Международной бирже Астана и Московской бирже, а также активно изучает возможные варианты. Fix Price по-прежнему твердо привержена защите прав и обеспечению интересов всех своих акционеров. Компания объявит о своих решениях, принятых по этому вопросу, в надлежащее время.

( Читать дальше )

Амстердам, 13 июня 2024 г. – X5 Retail Group NV («Компания», тикер на LSE и MOEX: FIVE) уведомляет своих акционеров о том, что она получила письменное уведомление от The Bank of New York Mellon («BNY») о своём отказе от обязанностей депозитария в рамках программы депозитарных расписок Компании.

Согласно условиям изменённого и пересмотренного депозитарного соглашения между Компанией и BNY («Депозитарное соглашение»), такой отказ вступит в силу после назначения Компанией преемника депозитария. Таким образом,BNY в настоящее время остаётся депозитарием по программе депозитарных расписок, и Депозитарное соглашение остается в силе. Однако, если Компания не назначит депозитария-преемника (и/или такой преемник не принял его назначение) до 18 сентября 2024 г., то BNY, как заявлено в уведомлении, прекратит действие программы депозитарных расписок Компании, но не ранее, чем через 90 дней с даты уведомления держателей ДР о прекращении программы. Если предположить, что уведомление о прекращении действия программы ДР будет отправлено BNY Компании 19 сентября 2024 года, то это будет означать, что самая ранняя дата прекращения программы ДР будет 18 декабря 2024 года.

( Читать дальше )

С середины мая бельгийский депозитарий Euroclear приостановил зачисление ценных бумаг из нероссийских депозитариев в свою инфраструктуру на счета, связанные с резидентами России. Euroclear просит клиентов воздерживаться от запрещенных операций и разработать программы проверки для идентификации конечных инвесторов.

Решение означает, что российские инвесторы и брокеры больше не смогут зачислять бумаги с локальных рынков, например, из американского депозитария DTC, швейцарского Six Sis, британского CREST. Прямой перевод бумаг из иностранных депозитариев в российские невозможен, что создаёт проблемы для инвесторов, хранящих активы за границей.

Юрист Полина Жерновникова считает, что это решение может обездвижить российский капитал, так как операции без Euroclear и Clearstream невозможны. Кира Винокурова из Pen & Paper добавляет, что это затронет всех держателей иностранных бумаг, связанных с Россией.

При этом, если у клиента есть вид на жительство в ЕС или нероссийское гражданство, зачисления могут быть возможны. Выводить бумаги из Euroclear пока не запрещено.

( Читать дальше )

В прошлом году СПБ биржу многие инвесторы списали со счетов, поспешили, судя по всему. Во всяком случае капитализация компании растёт, и хотя замороженные активы игроки в большинстве своём назад так и не получили, вчера их чуток обрадовали. Нет, акции Теслы, Нвидии и прочих эйплов им не вернули, зато представили шаблон, предназначенный для бомбардировки жалобами ведомства, лишившего россиян возможности спокойно торговать на американских финансовых рынках.



Вместо подарков от Деда Мороза в конце прошлого года пользователи СПБ биржи получили предынфарктное состояние. Активы инвесторов на сумму более $3 млрд оказались заморожены, после того как площадка попала в очередной санкционный пакет. Хотя чего скрывать, к тому моменту на бирже оставались самые стрессоустойчивые, остальные вывели средства сразу после сообщения о банкротстве площадки. Который оказался фейком. К концу году дела у биржи шли не блестяще, и включение  её в санкционный список должно было стать соломинкой, которая переломит горб верблюда. Но получилось наоборот. После всех неурядиц 2023г. СПБ биржа оттолкнулась ото дна. Она даже обратилась в правоохранительные органы, чтобы найти того, кто распускал слухи о банкротстве. Найти вруна пока не удалось. Ну да и речь у нас сегодня о другом.

( Читать дальше )

К полученным в 2023 году €4,4 млрд добавились еще €1,6 млрд за первые три месяца 2024 года, их заработали на процентах с активов России. ЕС согласовал передачу денег на потребности ВСУ, Москва обещает судебные споры на десятилетия.

Европейский депозитарий Euroclear заработал в первом квартале €1,6 млрд в качестве процентов с более чем €200 млрд, хранящихся на заблокированных российских счетах. Об этом рассказала в интервью новый гендиректор депозитария Валери Урбен.

Российскими активами сложно управлять, этим ежедневно занимаются более ста сотрудников депозитария, вся организация вынуждена постоянно реагировать на новые санкции и контрсанкции, постоянно применяя новые условия, рассказала Урбен. Она вместе с тем признала, что это часть роли Euroclear как финансовой инфраструктуры.

«У нас открыто более ста дел в российских судах. Эти процедуры были инициированы местными инвесторами и российскими институциональными инвесторами, которые требуют свои деньги. Целый ряд юридических фирм помогает нам защитить себя. Вероятность того, что мы выиграем эти дела, достаточно мал. Но мы продолжаем бороться», — подчерукнула Урбен.

( Читать дальше )

Запуск депозитарного моста между Россией и Китаем, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на рынки обеих стран, откладывается из-за политических мотивов Пекина, утверждают источники, знакомые с ситуацией.

Народный банк Китая подчеркнул, что проект заморожен не из-за технических причин. Существует опасение попадания под вторичные санкции, а также консерватизм регуляторов. Проект ожидалось, станет массовым оттоком средств из Китая и будет создавать прецедент. Однако, возможно, Пекин опасается ухудшения отношений с США.

Мост необходим для нивелирования рисков и привлечения инвестиций, однако сроки его реализации остаются неясными. Концепция депозитарного моста между Россией и Китаем обсуждалась с 2015 года, но политические решения замедлили ее развитие.

Существуют мосты с другими странами, однако китайский рынок остается закрытым. Создание мостов является стратегическим шагом, но сталкивается с юридическими и политическими сложностями.

Источник: www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/04/17/1032294-zapusk-depozitarnogo-mosta-s-kitaem-upersya-v-politicheskuyu-volyu-pekina?from=newsline_partner

( Читать дальше )

O’KEY Group S.A. (АО О’КЕЙ ГРУПП)

УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ГК «О’КЕЙ»

Настоящим сообщаем, что Компания получила уведомление от своего банка-депозитария the Bank of NY Mellon о намерении расторгнуть действующий депозитарный договор в отношении ГДР Группы (Положение S, ISIN: US6708662019).

При этом получение данного уведомления не означает немедленного прекращения действия программы ГДР. После получения уведомления у Компании есть 90 дней, чтобы назначить нового депозитария, и еще как минимум 90 дней на прекращение действия программы в случае, если такой преемник не будет назначен.

В настоящее время Группа прорабатывает все возможные сценарии в связи с полученным уведомлением. Решение Компании, принятое по данному вопросу, и другие существенные сведения будут опубликованы в надлежащее время, когда это будет уместно.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M7CKjJ-Aq-AEC55VGmmYtyiQ-B-B

В сети можно встретить много случаев с некорректным удержанием налога по ИИС связанных в основном с неправильным открытием/закрытием ИИС, ошибками брокера и прочими юридическими тонкостями из-за которых можно попасть на налоги. Но с таким я сталкиваюсь впервые.

Коротко: есть ИИС 2-го типа у брокера ВТБ, на ИИС есть различные корпоративные облигации, выплата купонов настроена на сам ИИС, все хорошо, купоны платятся, налоги экономятся.

Но 15 марта наступает дата выплаты по облигациям ХКФ Банка выпуск БО-06. Выплата происходит, деньги поступают на ИИС, но отмечены как «пополнение брокерского счета» и с них удерживают 13% НДФЛ.

Я естественно на это сразу обратил внимание и пишу в чат поддержки, где мне отвечают что в поступившем мне сообщении нет текста что это выплата купонов, а значит ждите 7 рабочих дней. Окей, думаю может глюк и провернут всё взад и пересчитают правильно, но нет, спустя неделю ничего не изменилось. Пишу снова в чат поддержки, там говорят заказывайте брокерский отчет, там можете убедиться что вам всё выплатили. Прошу создать заявку спецам чтобы детально рассмотрели мою ситуацию, говорят мы не занимаемся этим, звоните на горячую линию брокера.

( Читать дальше )