Дивиденды

Ну что, утром мы разобрали отчёт курильщика, а теперь давайте посмотрим на отчет относительно здорового (но в меру употребляющего😉) человека. Компания Абрау-Дюрсо, крупнейший в России производитель вина, вчера опубликовала консолидированные результаты по МСФО за 2023 год.

👉Ранее на Смартлабе я уже качественно «прожарил» отчеты ЮГК, Транснефти, Совкомфлота, Газпромнефти, Тинькофф, Лукойла, Сбера, Роснефти и многих других.

💼Хотя акций Абрау-Дюрсо в моем портфеле в данный момент нет, я следил за выходом отчетности и внимательно изучил ее, чтобы представить вам основную выжимку — как всегда, коротко и по делу.

Чтобы не пропустить свежие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🍾ПАО «Абрау-Дюрсо» – ведущий производитель тихих и игристых вин в РФ. Компания имеет 3 производственных актива в Краснодарском крае (Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», завод «Лоза», винодельня «Юбилейная»), один в Ростовской области («Винодельня Ведерниковъ»).

( Читать дальше )

⛽️ Евротранс — неожиданно раньше срока выложил отчетность с крайне позитивным результатом

🚀 Выручка — 126,8 млрд руб. — х2гг
🚀 EBITDA — 12 млрд руб. — х2гг
🚀 Чистая прибыль — 5,2 млрд руб. — х3гг

Компания продолжает реализовывать свою стратегию
👉 выкупила часть заправок из лизинга
👉 погасили кредиты
👉 занимают нишу с электрозарядками
👉 CEO заявил, что выкупает бумаги
👉 Идет вторичное предложение по цене 250р, по модели кэш ин, которая очевидно позволит усилить реализацию стратегии

В общем, долгосрочно идея выглядит крайне интересной, с учетом, что Справедливой оценкой в самой компании считают 500р за акцию, а из опубликованной на сайте информации идет расчет план факта в тч и див доходности 🚀

*не является ИИР

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+L-8JEsUeSbs5NzFi



( Читать дальше )

Памятка по дивидендам на рынке РФ:

-Банк СПб АП ($BSPBP); Последний день для покупки — 3 мая 2024; Размер — 0,22 ₽ 0,40 %;
-Банк СПб ($BSPB); Последний день для покупки — 3 мая 2024; Размер — 23,37 ₽ 6,88 %;
-АКБ «Приморье» ($PRMB); Последний день для покупки — 3 мая 2024; Размер — 2 000 ₽ 4,65 %;
-Лукойл ($LKOH); Последний день для покупки — 6 мая 2024; Размер — 498 ₽ 6,18 %;
-ЛЭСК ($LPSB); Последний день для покупки — 7 мая 2024; Размер — 16 ₽ 11,22 %;
-НоваБев Групп ($BELU); Последний день для покупки — 10 мая 2024; Размер — 225 ₽ 3,75 %;
-МосБиржа ($MOEX); Последний день для покупки — 10 мая 2024; Размер — 17,35 ₽ 7,42 %;
-Акрон ($AKRN); Последний день для покупки — 16 мая 2024; Размер — ₽ 427 ₽ 2,54 %;
-Пермэнергосбыт АП ($PMSBP); Последний день для покупки — 23 мая 2024; Размер — 28,4 ₽ 9,54 %;
-Пермэнергосбыт ($PMSB); Последний день для покупки — 23 мая 2024; Размер — 28,4 ₽ 9,49 %;
-Группа Позитив ($POSI); Последний день для покупки — 23 мая 2024; Размер — 51,89 ₽ 1,76 %;
-ЧКПЗ ($CHKZ); Последний день для покупки — 24 мая 2024; Размер — 437 ₽ 1,49 %;

( Читать дальше )

💰 Совет директоров  Селигдара накануне рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере 2 руб. на акцию, что вкупе с ранее выплаченными промежуточными дивами за 9m2023 также в размере 2 руб. сулит теперь совокупный размер дивидендов за 2023 год в размере 4 руб. на акцию и годовую ДД=5,7%.

Но несмотря на это акционерам Селигдара рекомендую раньше времени не обольщаться, т.к. из-за отрицательной переоценки валютных обязательств компания завершила 2023 год с убытком в размере 11,5 млрд руб., по сравнению с прибылью в 4,1 млрд руб. годом ранее. Этот убыток оказался рекордным в истории компании, а значит дивидендная интрига теперь будет витать в воздухе вплоть до проведения ГОСА, которое запланировано на 4 июня 2024 года. Будем внимательно следить, какое решение в итоге будет принято по дивидендам в этот день.



👉 А вот на долгосрочном горизонте всё-таки хочется верить в светлое будущее компании, и причины надеяться на это имеются. В частности, в 2024 году завершается 1-й этап долгосрочной Стратегии развития компании, который предполагает выход на производство золота в объёме 9 тонн (+8,7% г/г) и олова в концентрате в объёме 5000 тонн (+66,5% г/г).

( Читать дальше )

ТАСС. Совет директоров «Русала» на заседании, которое пройдет 16 мая, намерен обсудить выплату финальных дивидендов за 2023 год, говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

tass.ru/ekonomika/20708819

 

🔍 Обзор дивидендов $SIBN 🛢

Новость о СД по распределению прибыли последние 2 года выходила 17 и 19 мая соответственно, а само решение 18 и 23 мая. Стоит отметить, что до 2022г новость о СД по дивидендам приходила чаще всего во второй половине апреля.

Дивидендная политика Газпром нефти предусматривает целевой размер дивидендных выплат по акциям компании — не менее 50% от чистой прибыли, определяемой в соответствии с МСФО, с учетом корректировок. Дивиденды выплачиваются дважды в год.

Ожидания аналитиков: 18.68р — 26.6р
Текущая доходность: 2.5 — 3.6%

Комментарий:
Ранее компания уже выплатила в декабре 2023г рекордные дивиденды сильно выше прогнозов — 82.94р (8.92%). Летние дивиденды традиционно небольшие — около 2-5%. Годовой отчет по МСФО за 2023: выручка незначительно выросла, чистая прибыль снизилась

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

( Читать дальше )

📉 Обзор отчета Газпрома – акции все еще неинтересны

 Финансовые результаты

 Выручка за 2023 год = 8 542 млрд руб. (в 2022 году = 11 674 млрд руб.)

 Чистый убыток за 2023 год = -629,1 млрд руб. (в 2022 году чистая прибыль = 1225,8 млрд руб.)

 
Из них 460 млрд руб. – отрицательные курсовые разницы, которыми можно пренебречь. 

 Еще важный момент, который дополнительно давит на чистую прибыль – повышенный НДПИ. Напомню, что Газпром ежемесячно платит НДПИ в размере 50 млрд руб. с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года. Это 600 млрд руб. дополнительных налогов в год, которые могли бы уйти в прибыль компании. И платить их – еще 2 года. 

 То есть без двух этих статей чистая прибыль была бы на уровне 400-500 млрд руб.

 Скорректированная чистая прибыль = 724,4 млрд руб.

 Я не согласен с корректировками, например, вычитать убыток от обесценения нефинансовых активов считаю неправильным. НО Газпром считает так и от скорректированной прибыли платит дивиденды, поэтому привожу вам ее. 

( Читать дальше )

Собственно если он выдаст денег то это будет сигнал того, что выплаты возобновятся… А как говорится завтра будет лучше чем вчера! Куда тогда пойдет его цена? Наверно где то на 200 с запасом? С тем прицелом что след выплаты будут выше ну и народ начнет набирать? Как вы думаете? Пишите ваши мысли)

Купил / Озвучил покупку 12 дек 2023г на канале.

Как видно из графика — это вторая сделка. Первая радости не принесла.

Вчера бумага показала рост +17%, что позволило обновить локальный максимум – 950р. Причина: хорошая отчетность и ожидание озвучивания дивидендов. Средний див-д за историю ~5%.

Бумагу покупал на стандартный объем со стандартными рисками. Вся история сделок доступна моей аудитории.Причин фиксировать прибыль сейчас у меня нет, продолжаю держать. Рассматриваю фиксацию прибыли, когда бумага закрепится выше 1000р.

На мой взгляд, даже сейчас бумага интересна для покупки, главное понимать —  где фиксировать убыток в случае наступления негативного развития события и какой риск закладывается в сделку. 

Отличие личного канала от других ресурсов:

Озвучивание действий по портфелю в режиме реального времени;
Оперативные комментарии по текущим открытым позициям;
Актуальный состав портфеля(для подписчиков канале);
История сделок (для подписчиков канале);
Статистика публичной торговли за 7 кварталов со ссылками на посты

( Читать дальше )

🌾 Вполне легко, пример ФосАгро. Компания ударно отработала 2022 г., во многом благодаря взлёту цен на удобрения, поэтому в начале 2023 г. эмитент попал под прицелы государства (ввели экспортную пошлину), которое «предложило» делиться сверх прибылью, но вот неожиданность, с пошлинами пришёл и обвал цен на удобрения. Отчёт за 2023 г. по МСФО наглядно показывает проблемы компании:

🔵 Выручка (440,3₽ млрд, -22,7% г/г) и чистая прибыль (86,1₽ млрд, -53,4% г/г) чувствительно снизились.

🔵 Ослабление ₽ не помогло в продажах сырья и конкретно подпортило фин. результаты. Статья по курсовым разницам отрицательная -32,7₽ млрд (в 2022 г. +11,5 млрд). Долг подрос во многом за счёт курсовых разниц — 248,1₽ млрд, обслуживание долга возросло — 7,2₽ млрд (+60% г/г). Чистый долг по состоянию на 2023 г. составил — 223,2₽ млрд, соотношение чистый долг/EBITDA — 1,2х.

🔵 Экспортная пошлина составила — 13,2₽ млрд (в 2022 г. — 1,4₽ млрд). За IV кв. — 8,3₽ млрд. Напомню, что пошлины действуют до конца 2024 г., а с 1 октября 2023 г. вступил в силу новый формат (7-10% в зависимости от курса $ -/+80). То есть пошлина в 2024 г. может утроится.

( Читать дальше )