ЗОЛОТО

Биткоин-максималист Макс Кайзер, работающий советником президента Сальвадора Найиба Букеле, посоветовал правительству России выпустить обеспеченный золотом стейблкоин.

Стейблкоин, обеспеченный золотом, опередит в конкурентной борьбе привязанные к курсу доллара криптовалюты на мировых рынках: России, Китаю и Ирану стоит взять это на заметку. Он [основанный на золоте цифровой актив] будет защищать от инфляции, в отличие от доллара. Ваша покупательская способность гарантированно снижается [если вы храните доллары], — написал Кайзер.

Макс уверен, что подкреплённые драгоценным металлом стейблкоины обладают наиболее высоким потенциалом, потому что:

• Курс биткоина слишком волатилен для выпуска стейблкоина на базе BTC.
• Золото пользуется большим уровнем доверия, нежели американский доллар.
• Россия, Китай и Иран не будут пользоваться основанным на долларе стейблкоином.

По словам Кайзера, РФ и КНР хранят в совокупности 50,000 тонн золота стоимостью $4,9 трлн, поэтому они могут без проблем выпустить обеспеченные драгоценным металлом стейблкоины в пику привязанным к курсу доллара криптовалютам.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 83.19. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1187.89. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 649.59. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем (закончили) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 487 до 486. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 2 700, с 164 100 до 166 800. Неделя закрылась WTI — 67.19, Brent — 70.86.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается нисходящая коррекция к заходной волне. Закрытие недели —1.08106

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5678.25.

#GLDRUB
Таймфрейм: 1D

Золото в рублях выполнило свои цели (https://t.me/waves89/7333) на 9-и тысячах и ушло в коррекцию. Подписчики спрашивают, есть ли смысл его держать дальше?

Если ответить кратко, то есть. На 5-10% портфеля вполне хорошая идея. С учётом грядущей девальвации рубля (https://t.me/waves89/8215) на 150 в 2026-2028 годах. А также исходя из целей по золоту в долларах (https://t.me/waves89/8176), где в локальной перспективе 3113 ещё не было.

Кажется, волна «3» может быть переставлена в районе 10 000 рублей. Кроме этого, есть небольшая вероятность увидеть здесь превращение диагонали в импульс.

Последнее время одну из лучших доходностей среди всех активов на рынке демонстрирует главный драгоценный металл. Золото продолжает пробивать исторические максимумы и на днях превысило уже 3000$ за тройскую унцию.

📈Инвестиции в золото — это популярный способ вложения капитала, который многие инвесторы выбирают за простоту и надёжность. Золото нередко используется как способ уберечь деньги от инфляции и экономических кризисов.

🇷🇺В России для инвесторов доступно несколько способов инвестиций в золото. Сегодня рассмотрю плюсы и минусы каждого из них.

В моем телеграм-канале каждый день выходят обзоры на инвестиционные инструменты, авторская аналитика и инвест-юмор.

1️⃣Золотые слитки и монеты

Тут всё понятно. Инвесторы получают материальный актив, который становится их личной собственностью. Полностью исключаются риски посредников, зато появляются другие — риск кражи, случайной утраты или порчи драгоценностей.

✅Плюсы:

● Защита в кризисные периоды
● Независимость от финансовой системы

«В настоящее время нашей национальной и экономической безопасности угрожает зависимость от добычи полезных ископаемых во враждебных зарубежных государствах. В интересах национальной безопасности США необходимо незамедлительно принять меры для максимального наращивания внутреннего производства полезных ископаемых», — говорится в документе.

В нем отмечается, что «США обладают обширными запасами полезных ископаемых, которые могут способствовать созданию рабочих мест, обеспечивать экономический рост и существенно снизить зависимость от зарубежных стран». «Стабильные и доступные поставки полезных ископаемых необходимы для транспорта, инфраструктуры, обороноспособности и передовых технологий. Когда-то США были крупнейшим в мире производителем ценных полезных ископаемых, однако чрезмерное федеральное регулирование подорвало добычу минералов», — говорится в тексте.

Ранее Трамп назвал увеличение добычи редкоземельных металлов и критически важных полезных ископаемых важной задачей США. Он отметил, что Соединенные Штаты и Украина в кратчайшие сроки подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере добычи полезных ископаемых, подписание которого сорвалось 28 февраля из-за вызывающего поведения Владимира Зеленского в Белом доме, которое спровоцировало перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

#GOLD 

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена четко протестировала свою локальную поддержку в виде границы голубого канала и может продолжить рост, но пока цена не пробила с тестом сверху свое сильное сопротивление 342450, это может быть сложновато. Уход ниже локальной поддержки 335200 может продолжить снижение
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 342450 и 351650
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде границы голубого канала(336500) и горизонтали 335200

На часовом графике цена весь день провела в узком боковике, не доходя до своих уровней. Первый сигнал для лонга — или отбой от поддержек ниже, или пробой с тестом сверху на мелких ТФ трендовой
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 349925
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 348075, 345350, 333425 и трендовой(342225 на утро)

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена протестировала свою сильную поддержку в виде границы черного канала, от которой отбилась и может возобновить рост. Пока цена не ушла ниже трендовой, ожидаем продолжения движения вверх, уход под этот уровень снова вернет цену к снижению

Нефть
Нефть Brent так и не смогла пробить вниз $70 за баррель, консолидируется чуть выше. Цену поддерживают новые финансовые стимулы китайских финансовых властей, слабый доллар и нестабильность на Ближнем Востоке. С другой стороны, на цены продолжат давить перспективы роста добычи ОПЕК+ с апреля и смягчения санкций против России. Волатильность низкая, возможно сильное движение в ближайшие недели. При пробое $70 вниз — развитие нисходящего тренда, с другой стороны, при пробое $75 вверх возможна резкая восходящая коррекция.

Рубль
Пара USD/RUB на межбанке на позитивных политических новостях и в преддверие экспирации и заседания Банка России пробила вниз 85 и пролетела почти до 81, после чего резко отскочила. Уровень 85 рублей за доллар теперь сопротивление. Полагаем, установлен долгосрочный минимум. Средняя рублевая цена нефти для целей налогообложения в марте пока что на 24% ниже, чем та, что заложена в бюджете. Это указывает на то, что текущий курс рубля категорически неприемлем для Минфина, и в скором времени стоит ожидать мер, которые выправят ситуацию. В среднесрочной перспективе мы ждем обратного пробоя вверх уровня 85 и возврата выше 90.