Команда mscinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы хотим рассмотреть три металла, совершившие сильные скачки за последнее время. Начнём мы с Золота, а дальше — серебро и платина.
Для начала обратимся к чистым позициям в активе.
Чистые позиции — это разница покупок и продаж.
Если больше нуля, то покупок больше.
Если меньше нуля — больше продаж.
1) Чистые позиции юридических лиц по фьючерсу золота с января 2020.
Здесь видно, что чистые позиции превышают все значения за 4 года. Это значит, что Юридические лица в большей степени смотрят на актив оптимистично, что подтверждается значительным ростом цены металла с начала года.
Тем не менее, этот график не дает нам полной картины. Чтобы уловить сильные изменения в чистых позициях, мы воспользуемся индикатором RSI по этим позициям.
2) График сигналов юридических лиц по фьючерсу золота с июля 2023.
Зелёный цвет — оптимизм юрлиц по активу
Красный цвет — пессимизм юрлиц по активу
▶ ФЬЮЧЕРС НА ДОЛЛАР США: ПРОФИТ +0,3%.
01 трейд: 0.040 п.п.
За период проведён один трейд. Расчёт произведён без учёта удержания
подоходного налога и комиссий брокера. Убыточные трейды отсутствуют.
📌 Полностью закрыл позицию в акциях Южуралзолота, образовавшуюся в результате участия в недавно проведенном раунде SPO. Прибыль по сделке составила немногим более 6%.
⏰ В текущих условиях вижу значительный долгосрочный потенциал как самой компании в частности, так и золота в целом, однако, в силу первоначальной спекулятивной направленности идеи, не горю желанием «пересиживать» в акциях ЮГК очередную коррекцию, которая неизбежно произойдет, когда слепоглухой «коллективный» российский инвестор внезапно обнаружит себя существующем в мире, в котором разовое повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ — далеко не самый плохой вариант из возможных. Нечто подобное мы уже имели честь созерцать в начале июня месяца. Полагаю, что и на этот раз диск истории даст полный оборот, и мы вновь станем беспомощными свидетелями развития уже знакомого нам сюжета.
💼 Золотодобытчики и без того занимают значительную часть моего портфеля. Правда, в вопросах долгосрочного инвестирования я отдаю свое предпочтение надежным и устойчивым компаниям с хорошей маржинальностью. Уж простите товарищи-акционеры ЮГК, но в этом секторе мой безусловный фаворит — Полюс.
🏆 ЗОЛОТО — 2-я неделя нового базового цикла (15-20 недель, иногда больше). Наш прогнозный экстремум 1 июля отработал на разворот от двойного дна и стал началом нового цикла, как обещали (https://t.me/jointradeview/154). Позиция от 1 июля. Следующий серьезный экстремум ожидается 15 июля.
👉 По экстремуму 15 июля два сценария:
1️⃣ недельный бычий тренд до 15 июля и коррекция;
2️⃣ коррекция или флаг на неделе до 15 июля и продолжение бычьего тренда.
🪐 Астрологический аспект 15 июля может стать триггером опасных ситуаций в мире, которые могут еще больше толкнуть золото вверх. Поэтому отдаю предпочтение второму варианту. Подробнее об аспекте в отдельном посте на неделе.
⚠️ В новом базовом цикле золота меня лично смущает мощная двойная вершина, образованная нашими прогнозными экстремумами от 12 апреля и 20 мая. Требуются очень серьезные аргументы, чтобы пробить этот уровень. По таймингу 15 июля рынок может оказаться как раз где-то там. С учетом участия Урана (♅) в аспекте 15 июля в это время возможен пробой уровня.
Индия была крупным покупателем золота в последние годы, наряду с такими странами, как Китай и Турция.
Резервный банк Индии также перевел 100 тонн своего золота из Великобритании обратно в свои внутренние хранилища, сообщила в мае Times of India.
www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-05/india-boosts-gold-reserves-by-most-in-two-years-wgc-says