Золото

 Вчера ФРС США понизила прогнозы на 2024 год: по инфляции и росту ВВП незначительно, но заметно – по ключевой ставке. 

📍Регулятор ждёт, что по итогам следующего года ставка составит 4,6% (предыдущий, сентябрьский прогноз – 5,1%), по итогам 2025 г. – 3,6% (ранее 3,9%). 

Федрезерв признал устойчивость тренда на торможение инфляции, но исходит из того, что процесс будет плавным. Насколько регулятор окажется прав и сможет ли инфляция удержаться от ухода под целевой уровень в 2% при всё более вероятном торможении экономики США – покажет время. 

Рынкам также становится очевидной перспектива дальнейшего снижения долларовых ставок. Уже вчера доходность 10-летних гособлигаций США впервые с августа опустилась ниже 4%, и, по нашим оценкам, в ближайшие 1–2 квартала уйдёт ещё ниже, в зону 3,5–3,7%. Это позволит раскрыть потенциал роста цены драгоценных металлов – бенефициаров снижения ставок. 

💡Ждём, что в течение следующего года золото вырастет до 2300 долл./унц., +12%. 

Быки среагировали от первого целевого диапазона. Сейчас цена в сильной зоне продаж, от нее может пойти реакция продаж до зоны покупок. 

В старшем цикле пока воздержусь от конкретного анализа и в авантюры пока тоже не вписываюсь. Хочется дождаться конкретики по структуре.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

BRENT

Нефть Brent на прошедшей торговой неделе продолжила снижение, как и ожидалось в прошлом обзоре. Цена сначала прошла до уровня 74,28, где встретила некоторую поддержку, что заставило скорректироваться до уровня 75,99, откуда отскочив, продолжила движение к очередным минимумам в район уровня 71,92. В результате, котировки смогли дотянуться и отработать целевую область в соответствии с основным сценарием. Вместе с тем, ценовой график уверенно держится в красной зоне супертренда, указывая на доминирование продавцов.

В данный момент цена торгуется с заметным понижением на своих недельных минимумах. При этом, ключевая зона сопротивления не была протестирована и сохранила свою целостность, что оставляет актуальным приоритетный нисходящий вектор. Для его подтверждения продавцам предстоит уверенно закрепиться под уровнем 75,99, где теперь располагается граница основной зоны сопротивления, ретест и отскок от которой даст шанс на возобновление снижения в рамках очередной волны, которая нацелится в область между 69,79-67,29.

Уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и индикаторы являются одними из самых популярных инструментов технического анализа, которые используются трейдерами и инвесторами для прогнозирования движения цен на финансовых рынках. Однако эти инструменты не пользуются популярностью среди крупных участников рынка, таких как хедж-фонды и институциональные инвесторы.

Основные причины, по которым крупные участники рынка не используют уровни Фибоначчи, волны Эллиотта и индикаторы, следующие:

• Эти инструменты не учитывают фундаментальные факторы, которые оказывают наибольшее влияние на движение цен. К фундаментальным факторам относятся такие факторы, как макроэкономическая ситуация, финансовые показатели компаний и новостные события.
• Эти инструменты являются статическими и не могут учитывать изменения в рыночных условиях. К примеру, уровни Фибоначчи основаны на соотношении чисел Фибоначчи, которое является постоянным. Однако рыночные условия могут меняться, и уровни Фибоначчи могут перестать работать.

Друзья всех приветствую🤝

Разобрал такие инструменты как: ●ukoil  ●usdrub  ●gold ●mx1  ●sber ●vtbr ●poly  ●gmkn ●mgnt

●MX1 (фьючерс на индекс ММВБ) относительно базового актива, имеется раскорреляция, в данном случае следует наблюдать именно за базовым активом ●IMOEX, более подробно рассказал в обзоре🤝

●VTBR рассказал о логике входа в сделку, более подробно.

📃Новости на сегодня:

●ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти — 15:40мск

●США — проминфляция PPI (нояб) — 16:30мск

●нефть США — запасы EIA — 18:30мск

●РФ — ВВП (3кв 2023г) — 19:00мск

●заседание FOMC — 22:00мск

Всем удачной торговли и контролируйте свои риски🤝

Если видео было полезным прошу поддержать лайком👍 готов ответить на Ваши комментарии🤝

🔥Идеи на каждый торговый день: t.me/TechincalllTrading

1 декабря мы запустили новый портфель. NR Фьючерсы. Чистые спекуляции, плюс деньги на денежном рынке.

Говорить о каких-либо результатах слишком рано. Пока это близко к 15,5% годовых от размещения в РЕПО. Учитывая все открытые фьючерсные позиции, в деньгах сейчас 97% портфеля.

А открыты на данный момент:
• Короткая позиция в золоте, на 2,5% от активов (по цене контракта), при цене 2 019 долл./унц. Цена золота сейчас — 1980 долл.,
• Короткая позиция в серебре, на 1,7% от активов, при цене 22,89 долл./унц. Цена сейчас – 22,7 долл.,
• Короткая позиция в нефти, на 5% от активов, при цене 74,9 долл./барр. Цена сейчас – 73,2 долл.

Хотели бы открыть короткую позицию в акциях Сбербанка, но не имеем формального основания. Хотели бы сыграть на понижение в биткоине, имеем формальное основание, но не имеем соответствующего фьючерса на Московской бирже.

Покупать что-либо желания и причин нет.

Ну, а то, что мы продали (стратегия применяется и на реальных счетах нашего ДУ) и что хотим, но просто технически не можем продать, в нашей интерпретации, инструменты высокорискованные для инвестиций. Золото, серебро, биткоин.