ИНВЕСТИЦИИ

Акции компании АЛРОСА еще недавно считались перспективными и высокодоходными бумагами, выплачивающими неплохие дивиденды.
Например, за период с апреля 2020 по сентябрь 2021 котировки акций АЛРОСы показали впечатляющий рост на +161% на фоне высоких финансовых и операционных показателях. А по итогам 2022 компания стала лидером по добыче алмазов во всем мире!

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 5 по 11 марта индекс потребительских цен вырос на 0% (прошлые недели — 0,09%, 0,13%), с начала марта — 0,05%, с начала года — 1,60% (за 12 месяцев — 7,7%). Но самое интересное что регулятор пересчитал месячную инфляцию за февраль и получилось — 0,68% (в феврале 2023 г. — 0,46%). Недельные данные февраля показывали, что инфляция за месяц составляет — 0,60%, уже тогда говорилось, что темпы выше прошлогодних, а сейчас регулятор накинул сверху % и поставил жирный крест на данном месяце. Примечательно, что ЦБ обновил макроэкономический прогноз, где повысил прогноз по инфляции в 2024 с 4,9% до 5,2% (видимо, признав неудовлетворительные темпы инфляции). Март сейчас единственная надежда, что инфляция начала всё-таки своё снижение, а темпы пришли в норму и соответствуют прошлому году (март 2023 г — 0,37%).

Ближайшее заседание ЦБ 22 марта, у меня нет никаких сомнений, что регулятор не смягчит свою риторику, даже если <a href=«cbr.

Apple приобретает канадский стартап DarwinAI на фоне ускорения гонки вооружений в области искусственного интеллекта.

DarwinAI — с 2020 года работал с:
— концерн Audi,
— Intel ( INTC ),
— Nvidia ( NVDA ),
— Honeywell ( HON )
— Lockheed Martin ( LMT )

✅Ожидаемая доходность: 4%
💵Потенциальная прибыль: $700

Продолжение

Есть большая разница между инвестициями и спекуляциями на фондовом рынке, и как показала история, я очень посредственный спекулянт.

Между тем, я уверен, что не важно по какому «пути» вы пойдёте, но фондовый рынок это не место для дилетантов! Конечно, каждый новичок, в какой-то степени дилетант, но если он озаботился получением правильных знаний, количество ошибок резко сокращается, и он набирается опыта с меньшими проблемами. Парадокс в том, что среди «старичков» остаётся очень много дилетантов (сейчас их любят называть лудоманами).

Ещё я уверен в том, что если человек решил заниматься инвестициями параллельно своей основной работе или бизнесу, то максимум на что он может рассчитывать — это среднерыночный результат. Но даже его крайне сложно получить, так как люди недооценивают силу психологических факторов или внешних обстоятельств (я писал про это в статье «Почему большинство пассивных инвесторов не смогут воспользоваться преимуществами пассивных инвестиций»)!

Правительство представило президенту первые доклады о планах по выполнению его поручений, высказанных в послании Федеральному собранию. Главная цель — достижение стабильного экономического роста не менее 2% в год с последующим ускорением до 3% и приростом ВВП на 20% к 2030 году. Для этого предусмотрены меры по наращиванию инвестиций, повышению производительности труда и поддержке промышленности.

По итогам совещания с правительством, президент отметил уверенность в выполнении планов, основываясь на позитивной динамике роста ВВП, который в январе 2024 года составил 4,6%. Планируется наращивать экономический рост за счет расширения мер, включая повышение производительности труда, поддержку несырьевого экспорта и обеспечение устойчивого роста инвестиций.

Для стимулирования инвестиций предусмотрены меры по обеспечению предсказуемости условий для инвесторов, включая расширение соглашений о защите и поощрении капиталов и использование инвестиционного налогового вычета. Также планируется поддержка малого и среднего предпринимательства и увеличение финансовых мер для этого сектора.

Здравствуйте Уважаемые трейдеры!

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 15 Марта 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж:


Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно смотрим теорию в видео, где цену открытия взять на сайте investing)

Прогнозируется, что в 2024 году производительность труда в российских компаниях вырастет на 3,2%, согласно данным Банка России. Это медианное значение, отражающее ожидания половины опрошенных фирм. Бизнес планирует достичь этого роста благодаря оптимизации бизнес-процессов, внедрению нового оборудования и «расконсервации» старых мощностей.

Компании, производящие инвестиционные товары, ожидают самый высокий рост производительности труда в 2024 году — 4,2%. Подтверждая этот прогноз, в четвертом квартале 2023 года уровень загрузки производственных мощностей достиг исторического максимума (81%), стимулируя значительное увеличение инвестиций в модернизацию и расширение производств.

Производительность труда также ожидается вырасти в секторах производства промежуточных товаров (на 3,9%) и добычи полезных ископаемых (на 3,8%). Вместе с тем, текущая удовлетворенность промышленных предприятий уровнем производительности труда снизилась, что подчеркивает необходимость усиления усилий по повышению эффективности труда в условиях дефицита кадров и негативных демографических трендов.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным необходимость определения инвестиционного цикла для компании «Алроса». В ходе рабочей встречи было отмечено, что компании следует принять решение о дальнейших инвестициях, чтобы поддержать добычу алмазов после 2030 года.

Ожидается, что строительство крупнейшего рудника «Мир-Глубокий» в Мирном, начавшееся в этом году, обеспечит работой в алмазодобыче на протяжении 50 лет. Однако, чтобы избежать проблем после 2030 года, необходимо принять решение о дальнейших инвестициях уже сегодня.

Планировалось, что президент РФ Владимир Путин посетит Якутию в январе во время своего визита на Дальний Восток, но из-за нелетной погоды поездка была отменена.

«Алроса» является ведущей компанией в области добычи алмазов на территории Якутии и Архангельской области. Владение акциями «Алросы» распределено между Российской Федерацией (33,03%), Республикой Саха (Якутия) (25%) и администрациями районов, где действует компания (8%).

Торги акциями ТКС Холдинга $TCSG начнутся с понедельника (18 Марта). Т.е. торги были приостановлены месяц (с 15 Февраля) пока холдинг проводил редомициляцию

Писал в Январе: «Я буду присматриваться к акциям и добавлять при сильных падениях, т.е. буду ловить падающий нож, но в кевларовых перчатках. Тинькофф сейчас интересный».

Собственно это и делал. Успел сделать несколько покупок, а дальше начался процесс редомициляции.

Сегодня вышло сразу несколько хороших новостей:
— Интеграция «Росбанк» в состав «ТКС Холдинг». Учитывая одного собственника можно быть уверенным об успешной интеграции. Т.е. ТКС после объедения приближается по размерам к таким монстрам как Сбер $SBER и ВТБ $VTBR

— Объявили BuyBack до 19 млн акций (10% капитала), чтоб купировать распродажи из-за «навеса» после возобновления торгов.

— Сильный отчёт за 2023 год.
Выручка выросла на треть (до 487,7 млрд руб.), чистая прибыль в 4 раза (до 80,9 млрд руб.). Количество клиентов выросло на треть (до 40,4 млн человек)

Вчера «Тинькофф Инвестиции» повысили целевую цену золота до $2350 за тройскую унцию на горизонте 12 месяцев, потенциал роста около 7,9%. 

А тут как раз Всемирный совет по золоту отметился статистикой, дескать, в январе центральные банки увеличили мировые золотые резервы на 39 тонн против 17 тонн в декабре-2023.

*Данные по состоянию на 31 января 2024 года, если таковые имеются.

Источник: МВФ IFS, соответствующие центральные банки, Всемирный совет по золоту

✅ Центральный банк Турции был крупнейшим покупателем, увеличив официальные золотые запасы на 12 тонн.2 Это помогло увеличить общие запасы золота до 552 тонн, что всего на 6% ниже исторического максимума в 587 тонн в феврале 2023 года.

✅ Золотовалютные резервы Народного банка Китая выросли на 10 тонн, что стало 15-м месяцем подряд. Общий объем запасов золота в настоящее время составляет 2 245 тонн, что почти на 300 тонн выше, чем в конце октября 2022 года, когда банк возобновил отчетность о покупках золота.

✅ Резервный банк Индии прибавил почти 9 тонн. Это первый месячный прирост его золотых резервов с октября 2023 года и самый большой с июля 2022 года; Его золотые запасы в настоящее время составляют 812 тонн.