ИНВЕСТИЦИИ

🔌 Это крайний пост про мою ребалансировку портфеля, которую я провёл в середине декабря прошлого года, напомню, что ранее я освещал продажу Распадской и покупку Магнита, Сбербанка, а также продажу Алросы и приобретение НЛМК. На очереди последний эмитент, которого я продал в декабре — ЭЛ5-Энерго, данные акции я держал продолжительное время из-за перспектив ВИЭ и то, что главным мажоритарием компании стал Лукойл, но именно из-за дивидендных выплат пришлось отказаться от данного энергетика. Деньги от продажи я направил на покупку Лукойла, как это странно не звучало (главный мажоритарий — консолидировал 56,44% акций ЭЛ5-Энерго) — это не новый эмитент в моём портфеле, но долю я увеличил значительно. А теперь давайте перейдём к продаже, почему же я всё-таки её совершил?

Если рассматривать последний отчёт компании (МСФО за 9 месяцев 2023 года), то вырисовывается вполне благоприятная картина, но это не должно вас вводить в заблуждение.

Президент России поручил кабмину и ЦБ создать механизм, позволяющий защищать средства на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) нового типа. 

Максимальный размер страхового возмещения составит 1,4 млн рублей на человека аналогично банковским вкладам.

Выполнить поручение правительство должно до 1 марта.

НПК ОВК +9,72% за сессию. Что дальше?

Данный эмитент был добавлен в портфель одним из последних – 26 декабря 2023г
Покупку озвучил https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/416

Текущая доходность позиции 52.80%
Причин фиксировать прибыль на данный момент у меня нет. Безусловно, в какой-то момент может произойти и будет коррекция в бумаге.

Эмитент был добавлен в портфель по цене 44.30.
При положительном развитии событий, фиксировать прибыль по позиции вижу смысл не ранее 155р (или доходности позиции 250% прибыли от вложенных денег в сделку.)

В случае отсутствия эмитента в портфеле, рассматривать покупку я вижу смысл не ранее 50р исходя из текущих котировок.

Контакты для связи:
Email: maximmikhaylevskiy@gmail.com

Мнения и действия автора отражают личный взгляд и не являются рекомендациями или призывом к действиям

Курсы валют ЦБ на 16 января: 
💵 USD — ↘️ 87,6772
💶 EUR — ↘️ 96,0682
💴 CNY — ↘️ 12,1520

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельникаснижается на 0,01%, составив 3 184,88 пункта.

▫️ Инфляция в РФ в 2023 г. составила 7,42%, сообщил Росстат в пятницу вечером.

▫️ С 15 января Минфин вернулся к продажам валюты по бюджетному правилу: на эти цели будет направляться эквивалент 4,1 млрд руб. в день до 06.02.2024 (69,1 млрд руб. совокупно). Ранее Банк России сообщал, что с 9 января по 28 июня будет осуществляться продажа валюты в размере 11,8 млрд руб. в день. По подсчетам «Интерфакса», с учетом новой информации от Министерства финансов, ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд руб. в день с 15 по 31 января, до 15,9 млрд руб. с 9 по 12 января. www.interfax.ru/business/939735  

▫️ Золото. ЦБ сообщает, что по итогам 2023 г. золотые резервы РФ достигли нового максимума: $155,858 млрд в физическом выражении. Данные о запасах золота и валюты размещены на сайте ЦБ: www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_m/ 

17 января Сбербанк опубликует финансовый отчет за декабрь прошлого года. На основе него можно будет понять, какую прибыль СБЕР заработал по итогу всего 2023 года и рассчитать размер дивидендов.

У меня на счету лежали около 30 т.р. и я решил инвестировать их в акции СБЕРа до публикации отчёта в надежде на рост котировок после объявления хороших финансовых результатов.

А результаты уже рекордные! Судя по предыдущим данным за 11 месяцев 2023 года банк заработал 1,38 трлн. рублей чистой прибыли, что является историческим рекордом и годовая сумма прибыли может быть около 1,5 трлн. рублей. С учётом таких хороших финансовых данных, СБЕР может выплатить около 700 млрд. рублей дивидендов, что будет соответствовать 30 рублей на акцию или 11% годовых.

Мой портфель

После покупке акций СБЕРа, портфель мой можете видеть на скрине выше. Акции банка занимают лидирующую позицию по структуре состава портфеля.

Портфель в прибыли, среднегодовая доходность +12.6%, за все время инвестирования (4 года) я заработал почти 400 000 рублей.

Децентрализованные финансы (DeFi) революционизируют мир финансов, предлагая альтернативу традиционным банковским системам. Это руководство поможет вам понять основы DeFi и как вы можете использовать их в своих инвестициях.

Что такое DeFi?

DeFi — это финансовые услуги, построенные на блокчейн-технологиях, которые позволяют пользователям взаимодействовать в финансовой экосистеме без посредников. Это включает в себя кредитование, страхование, торговлю активами и многое другое.

Рост DeFi

По даннымDeFi Pulse, общая заблокированная стоимость (TVL) в DeFi выросла с менее $1 миллиарда в начале 2019 года до более $40 миллиардов к началу 2023 года, что свидетельствует о быстром росте и популярности DeFi.

Преимущества DeFi

• Доступность. DeFi делает финансовые услуги доступными для широкого круга людей, включая тех, кто не имеет доступа к традиционным банковским услугам.

• Прозрачность. Блокчейн обеспечивает полную прозрачность всех транзакций.

• Безопасность. Распределенная природа блокчейна увеличивает безопасность и устойчивость к мошенничеству.

Мосбиржа подвела итоги конкурса «Лучший частный инвестор 2023», а для своих клиентов, участвовавших в нем, Альфа-Банк подготовил подарки. Мы выбрали пять наших инвесторов, которые заняли наивысшие места в итоговом рейтинге конкурса.

Лучшим стал dma_mtos, который предпочитал волатильные акции: ОВК, СПБ Биржи, Полиметалла, Сегежи, а также очень внимательно контролировал риски. Стратегия принесла солидную прибыль — 578 550 руб., а доходность составила 232,27%. За такие успехи Альфа-Банк дарит ему еще полмиллиона рублей.

Второе место и 400 000 руб. достались amilyushkov. Он заработал 134 651 руб., а доходность составила 156,72%. Такой результат принесли фьючерсы на золото: терпение и понимание актива помогли заработать на тренде.

Следующий призер — Alex2301 с доходностью 102,59% и прибылью 49 235 руб., который начал с фьючерсов на валюту, но бронзу в нашем рейтинге ему обеспечили фьючерсы на золото. Награда от Альфа-Банка составит 300 000 рублей.

В свою очередь 200 000 руб. получит Gardarian с результатом 143 739 руб. прибыли и доходностью 94,86%, полученной благодаря фьючерсам — на валюту, нефть, индекс S&P 500 и другие активы.

Ⓜ️ По последним данным Росстата, за период с 1 по 9 января индекс потребительских цен вырос на 0,26%, с начала января — 0,26%, с начала года — 0,26%. Инфляция же в 2023 году составила — 7,42%, в прогноз регулятора, конечно, данные цифры уложились (7-7,5%), но пересмотрен он был, ибо изначально прогнозировалось 4-4,5% (как же это было наивно). В начале 2024 года продолжается негативный фон, темпы инфляции остаются высокими, при этом регулятор прогнозирует инфляцию в 4-4,5% в этом году (будет сложно достичь таких цифр, если темпы не снизятся). Да, необходимо учитывать лаг при ужесточении ДКП, поэтому результат всяческих мер мы с вами увидим в конце весны, но регулятор сам виноват в данной ситуации, ибо начал действовать поздно, а предпосылки имелись для скорейшего ужесточения ДКП. Давайте вспомним все меры регулятора (кроме повышения ставки), которые так или иначе должны помочь в обуздании инфляции:

✔️ ЦБ поддержит ₽ в этом году (за 2024 год регулятору придётся продать валюты примерно на 600₽ млрд, расчёт из данных, но я думаю, что продадут намного больше — 1₽ трлн), начиная с 15 числа в день будет продаваться 16,7₽ млрд и данных мер по зеркалированию операций с ФНБ+бюджетное правило хватит, чтобы ₽ укрепился. Сейчас $ торгуется по 88₽