ИНВЕСТИЦИИ

На выходных решил устроить игру-опрос на своем телеграмм канале. Мне как-то советовали добавить на канал различные игры, с последующим пояснением и вот я решил пробный шар сделать в такой форме.

Вопросы которые я задал были следующими:

( Читать дальше )

​💡В прошлый раз разбирал инвестирование в российские акции, облигации, доллар.
Наиболее интересным активом являются акции или фонды ( в составе которых российские акции), с учетом полученных дивидендов данные активы должны показывать доходность значительно выше средней инфляции.

А что если сравнить с популярными американскими индексами?
S&P 500 в среднем за последние 20 лет давал 10 процентов доходности, а индекс технологических компаний Nasdaq – 14,7, что так же значительно лучше средних значений российской инфляции.
При этом если пересчитать значение этих индексов в рублях, то доходность составит 20,5 и 24,8 процентов. Основной рост данных индексов связан с ростом за последний год, но все таки.
В общем если учитывать обесценивание рубля за прошедший год, то пока инвестиции в акции США – это самый выгодный актив.

Но это всего лишь данные, на основе которых не стоит делать вывод, что стоит вкладываться только в акции США. Лучше все таки диверсифицировать свой портфель.

Успешных инвестиций.

( Читать дальше )

🧮 Крупнейшие российские порты НМТП и ДВМП представили свои финансовые результаты по МСФО за 6 мес. 2023 года, а значит самое время подвести промежуточные итоги.

📈 ДВМП с января по июнь увеличил выручку на +8,7% (г/г) до 91,7 млрд руб., в то время как НМТП не стал раскрывать прошлогодние результаты и только лишь указал фактическое значение выручки за текущий год, которая составила 34,6 млрд руб.

Вплоть до 2018 года новороссийцы опережали своего дальневосточного конкурента по выручке, однако затем ДВМП стал активно масштабировать бизнес и превратился в одну из крупнейших отечественных логистических компаний. Все последние годы ДВМП наращивает транспортные активы и расширяет портовую инфраструктуру во Владивостоке, а у НМТП за это время вспоминается лишь продажа банку ВТБ зернового терминала, который генерировал для компании неплохой доход. Амбициозная стратегия развития ДВМП позволила компании кратно вырасти.

📊 Рентабельность по EBITDA у ДВМП в отчётном периоде сократилась до 39,3%, из-за роста административных расходов, в то время как у НМТП этот показатель составил внушительные 70,8%.

( Читать дальше )

Алроса приступила к строительству рудника «Мир-Глубокий», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр местного правительства.

Совокупные инвестиции составят RUB 121.5 млрд, почти в соответствии с ранее объявленными ориентирами, первые алмазы будут добыты в 2032 г., начало получения выручки — в 2033 г. Производительность проекта составит 2 млн т руды и 3 млн карат в год на период более 30 лет. Подземный рудник фактически заменит рудник «Мир», который был затоплен и закрыт в 2017 г. и обеспечивал более 3 млн карат в выпуске Алросы. До затопления рудник был одним из трех ведущих рудников Алросы по средней стоимости добытых алмазов и их содержанию.

Начало получения выручки от проекта ожидается через 10 лет, проект добавит 3 млн карат (8–9% добычи Алросы), его параметры соответствуют ожиданиям и уже заложены в цены. Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и рекомендацию «Продавать» по компании.

Чуйко Кирилл
Казаков Дмитрий
Алиев Ахмед
«БКС Мир инвестиций»

Представляю Вашему вниманию хороший ресурс для составления инвест портфелей всех мастей итд итп..
portfolioslab.com/ru/lazy-portfolios

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Tencent Holdings (HKEX: 0700) опубликовала отчёт за 2 квартал 2023 г. (2Q23) 16 августа после закрытия рынка. Выручка прибавила 11,3% и составила 149 млрд юаней ($20,6 млрд). Чистая прибыль выросла на 41% до 26,2 млрд юаней. Скорректированная прибыль в расчёте на 1 акцию (non-IFRS EPS) составила 2,7 юаня ($0,37) против 1,9 юаня ($0,29) во 2Q22. Согласно Refinitiv, аналитики в среднем ожидали выручку 151,73 млрд юаней и прибыль 33,42 млрд юаней.

Скорректированная (Adjusted) EBITDA выросла на 27% до 56,8 млрд юаней ($7,85 млрд). Свободный денежный поток (FCF) вырос на 34% до 29,9 млрд юаней. Денежные средства и эквиваленты плюс к/с фин. вложения на конец квартала составили 316 млрд юаней. Чистый долг 33,5 млрд юаней. Соотношение «чистый долг / LTM EBITDA» менее 1.

За 1 полугодие 2023 г. (1H23) выручка выросла на 11% до 299 млрд юаней. Adjusted EBITDA достигла 114,7 млрд юаней, что на 26% выше, чем годом ранее. Скорректированная чистая прибыль выросла на 31% до 70 млрд юаней.

Структура выручки.

( Читать дальше )

Из прочитанных книг, по теме личного обогащения, Василий знал, что цели обязательно нужно записывать, таким образом включается какая-то магия и они чудесным образом как правило исполняются.

Но Василий решил эту цель разделить на две, чтоб каждая из них была более конкретной.

Цель 1 — создать капитал в 4млн
Цель 2 — получать доход 100т в мес.

Цели поставлены и записаны, но Василия опять волнует вопрос, что же дальше, куда инвестировать.

И тут Василия осенило, хватит ждать подсказок, надо начинать действовать самому.

И так в багаже у Василия мышление миллионера, денежные запасы в размере 100 000, это отпускные которые он решил пока не тратить, деньги на три месяца проживания он уже отложил с отпускных.

И так Василий пораскинув мозгами решил что надо действовать, без действий никуда.

Сумма у Василия была не большая, Василий долго думал куда ее можно вложить и вдруг наткнулся в авито на объявления о продаже электросамоката куго М4 за 17 000.

Василий давненько думал о покупке себе электросамоката и тут вдруг Василия осенило, а почему бы не убить сразу двух зайцев и на электросамокате покатаюсь и использую его как инвестицию.

( Читать дальше )

Друзья, всем привет.

Все календари были перевернуты, а значит надо срочно подводить итоги ушедшего августа. Давайте осмотрим, что произошло с моим небольшим публичным инвестиционным портфелем, на какую доходность я вышел, и какие активы я покупал в августе.

Начну с самого начала, а именно с размера портфеля. На начало августа его размер составлял 562 000 рублей, а на на 31.08.2023 мой портфель почти достиг 600 тысяч, остановившись на 590 700 рублей. Таким образом за август прирост составил 28 700 рублей или на +4,9%. В августе были и пополнения, но и естественный гармонический рост тоже имел место. Причем этот рост был обусловлен и широкой диверсификацией бумаг в портфеле.

Сама структура портфеля от месяца к месяцу в этом году существенно не менялась:
1) превалирующую долю в нем занимают акции (77,4%)
2) далее идут ETF с долей 13,5%
3) облигации 7,3%
4) кэш 1,8%

( Читать дальше )

Операции с портфелем

Обычно я стараюсь не вмешиваться в уже сформированные позиции и редко вношу изменения в портфель. Если я покупаю бизнес, то стараюсь удостовериться, что за ним можно следить по минимуму. И все же в этот раз я сделал ряд перестановок.

Во-первых добавил в портфель акции Белуги, мне нравится их бизнес. Значительно нарастил долю в акциях Лукойла.

Во-вторых продал сильно закредитованные компании — Сегежу и Ростелеком, но не исключаю, что могу их обратно откупить в конце 2023 или начале 2024 года (но это не точно). Так же временно сократил позицию в Газпроме, опять же предполагая, что на горизонте года верну проданные позиции. Все же с учетом инфляции сегодня акции Газпрома стоят дешевле, чем на дне 2008 года.

В-третьих немного усилил позиции в Алросе, Банке СПБ и Фосагро.

В результате перестановок в портфеле выросла доля компаний, который продолжают платить дивиденды, это ключевой показатель для меня. Пока остаются в двоечниках всех компании горнодобывающей отрасли (кроме Алросы), дивиденды по ним я не жду в 2023. Инвестор я понимающий, готов дать подождать 2024 год. Но если и в 2024 какие-то компании не вернутся к выплате дивидендов, им придется покинуть мой портфель.

( Читать дальше )