ИНвестиции

Цены нефти и нефтепродуктов за прошедшие сутки сильно выросли. Цена Brent превысила 52 доллара за баррель и приближается к максимальным отметкам месячной давности. Есть надежды, что после длительного бокового движения цены пошли на новый виток роста.

Росту цен благоприятствует несколько факторов.

Во-первых, продолжается обвал инвестиций в добычу нефти. Это уже приводит к торможению мировой добычи. А вот снижение добычи в США приобрело очень выразительный характер — за последние три месяца оно по оценкам составляет более 0,5 mb/d. Между тем буровая активность продолжает сокращаться. Дополнительные опасения связаны с началом серьезных трудностей с рефинансированием кредитов у компаний, занимающихся добычей сланцевой нефти. В предстоящий сезон отчетов ждем множества сигналов о растущих финансовых трудностях компаний, занимающихся добычей нефти из плотных пород. На конференции в Лондоне «Oil & Money» прозвучало очень много высказываний о катастрофичном положении в отрасли и ожидаемом резком снижении добычи. Так, Генсек ОПЕК Абдалла Эль Бадри заявил о рекордном сокращении инвестиций в нефтедобычу, которое негативно отразится на энергобезопасности глобальной экономики в течение многих лет. Рынку видимо нужно было дождаться конференции, чтобы помочь ему разглядеть масштаб растущих проблем отрасли. В каком-то смысле активные обсуждения в Лондоне проблем инвестиций в нефтянку и угроз резкого сокращения добычи спровоцировали сильный рост нефтяных цен. 

Просмотрев выступление Ларисы Морозовой на выступлений конференции SL http://smart-lab.ru/blog/282631.php . Я как-то во спрял духом, очередной раз поняв, что мои мысли развиваются в правильном направлении (я про инвестиции в финансовые инструменты). Подумал,  что было бы круто, Тимофею проводить такие конференции в ВУЗах,  приглашать туда таких замечательных людей, как Лариса Морозова. Уверен, что молодёжь становилась бы, на порядок инвестиционно и финансово грамотней, а это, как результат напрямую влияло бы на укрепление страны. И в итоге Тимофей сделал бы очередной, добрый вклад в свою страну.

P.S Может Тимофей уже и проводил такие мероприятия, я не знаю. Я тут новичок. 

     Последние пятничные данные с рынка труда США вновь в корне изменили настроения инвесторов во всём мире, но вряд ли надолго. После слабых американских  данных по безработице существенно снизились опасения насчёт повышения ставок в США в текущем году. Уже менее 10% участников рынка ожидают повышение ставки в октябре, чуть более 30% в декабре и только в марте следующего года чуть более 50%. Опять для фондовых рынков заработало старое правило – чем хуже дела в экономике США, тем лучше, но вечно ФРС США на поводу у рынков идти не будет, поэтому вопреки всем ожиданиям, в декабре повышение ставки может быть при любом раскладе. 

     В понедельник, по той же причине, эйфория на всех мировых площадках продолжилась. Основные индексы в Европе взлетели от 2% до 3%. В США индексы на открытии показали рост, в пределах 1%, но в долгосрочный рост вся эта эйфория вряд ли сможет перерасти.  Позитив и сильный старт текущей недели до конца рабочей пятидневки может полностью испариться. Не стоит забывать, про то, как рынки были разочарованы нерешительностью ФРС на последнем заседании, поэтому дальнейшая череда плохих данных по экономике США будет ещё больше связывать руки ФРС, а на хороших данных рынки вряд ли смогут расти. За последние 3-4 квартала ключевые американские индексы показали нулевую динамику, рынки явно выдохлись, а крупные инвесторы на любом оптимизме аккуратно фиксируют свои портфели. Чтобы сломать пятилетний безоткатный бычий тренд на американских индексах требуется много времени, но рост волатильности вблизи исторических максимумов с возрастающими объёмами свидетельствуют о том, что слом уже происходит.

В октябре появился первый инвестор с инвестицией в 100$. 

Будет интересно понаблюдать за доходностью инвестора за месяц. Пока что он всего-то заработал за 2 торговых дня +10%. 
Принимаются тестовые инвестиции в размере 2$. Максимальная инвестиция не ограничена. Комиссия управляющего 30% от прибыли. Желательно инвестировать минимум на месяц. 

Сентябрь месяц оказался довольно доходным +18% прибыли за 7 торговых дней. 

Многие пишут мне, зачем я публикую результаты? Это вроде блог о торговле на бирже. Что мне тут еще писать? О том, что в Америке стало на 5000 безработных меньше на этой неделе? Или прогнозы по евро? Так этим завален каждый блог на смарт лабе. Я памм трейдер и делаю статистику своей торговли каждый месяц, а цель привлечь инвесторов в свой памм проект. Интересуют любые инвесторы, а доходность +50% годовых в долларах.

Я здесь на ресурсе один из немногочисленных представителей реального сектора экономики, причем из сектора, который является мультипликатором для других отраслей экономики и ярко отражает текущее состояние инвестиций и доходов в РФ. Также я «человек с полей», который еще занимается и трейдингом, ценными бумагами, как прибыльным хобби.

Делюсь своими наблюдениями, статистикой и важным личным опытом (грааль практически), прежде всего для тех, кто работает в т.ч. с долгосрочными стратегиями.

Будем двигаться от сегодняшнего дня, к прошлому, по макроэкономическим фактам:

1. Банк Индии в очередной раз снизил ключевую ставку с 7.25% до 6.75%, планирует снизить в ближайшее время до 5,75%.
ЦЕЛЬ: Увеличить инвестиции в свою экономику и сделать страну более привлекательной для внешних инвестиций, тем самым поддержать рост своего ВВП, который занимает все большую и большую долю в мировом ВВП.

2. Банк Норвегии снизил ключевую ставку с 1,0 % до 0,75 % и ввел отрицательную ставку по депозитам -0,25%.
ЦЕЛЬ: Нивелировать влияние низких цен на нефть (Норвегия также нефтедобывающая страна) и повсить инвестиционную привлекательность экономики.