ИНвестиции

Согласен, падение прямо сказать сильное. Не ожидал такого. За 4 дня индекс похудел на почти 4%, а это для него очень много.

 

Сегодня индекс открылся большим гэпом вниз и дурил каждого кто пытался откупать эту просадку. Знаете как?

 

🧠 Да очень просто. Рынок знает, что когда такое происходят люди не отрывают свои глаза от терминалов, а значит дай им рубль и забери СТО они будут довольны. В первый торговый час индекс неплохо подрастал, на чем и поймал большинство. Люди подумали, мол вот оно дно, дальше только вверх, уже сильно отпадали…

 

Но нет. Сменился этот час роста сильнейшим падением, что как раз таки и вогнало в убытки не умеющих терпеть… После, а именно к 15 мск рынок вновь начал расти, причем опять уверенно. И тут снова понеслось. Вот оно дно, дальше в рост… 

 

🤔 Ну и понятное дело снова, как говориться «на тебе». В итоге индекс распродавали почти под самое закрытие, что является признаком слабости, так еще и закрылся ПОД 3150, что означает пробитие вниз этой поддержки. 

( Читать дальше )

Устали целыми днями сидеть за мониторами и вытягивать крошечный профит? Надоело искать точки входа, а потом сливать весь профит на тильте? Нет прогресса торговле, а торговая система не работает?

Похоже, пора учиться… Учиться забирать деньги вместе с акулами рынка, находя идеальные точки входа и выхода из сделок. К тому же сейчас это можно сделать бесплатно!

Евгений Домрачев возвращается к обучению трейдеров с новым БЕСПЛАТНЫМ мини-курсом: “Торговая стратегия: Рыбка-прилипала. Забирай деньги вместе с акулами рынка”.
Не упустите возможность присоединиться к курсу и пройти его сейчас, потому что в будущем он будет платным.

Что вас ждет на курсе?

1) 4 урока:
Урок 1. Объемный анализ. Вычисляем крупного игрока.
Урок 2. Технический анализ. Определяем тренд.
Урок 3. Торговая система. Безопасный вход в сделку.
Урок 4. Практика и ответы на вопросы учеников (в формате онлайн)

2) Дополнительные бонусы, видео и обучающие материалы от Евгения, которые помогут вам сделать рывок в вашей торговле.

Регистрация на мини-курс уже идет, и попасть на него можно будет только до 27 февраля. Не откладывайте и присоединяйтесь к трейдерам, которые жаждут знаний и инсайтов от профессионала рынка и портфельного управляющего Live Investing Group.

( Читать дальше )

Старт размещения, ставки купонов и новые выпуски:

• ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА на уровне.

• МФК «Вэббанкир» 22 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Здравствуйте друзья.
Года полтора назад стал обладателем «уникальной» дебетовой карты Тинькофф, в «подарок» всучили, в нагрузку, кредитную карту с лимитом 18К. Кредитной картой пользовался один месяц, далее заблокировал. Дебетовой картой пользовался три месяца, далее средства закончились и посей день не пользуюсь. Не нравится их навязчивая реклама различных услуг и выгодные акции.
На днях заглянул в приложение и вижу там бурлит веселая жизнь, без моего участия. При нулевом балансе, банк мне купил «мусорные» акции и предлагает еще 50К, на пробу, по торговать, хотя я не подписывал с ними брокерское соглашения. Действие напоминает «брокерскую кухню».
Для адептов банка Тинькофф, я не понял чем он хорош, только красивой — цветной картинкой в приложении. 



( Читать дальше )

Всё шло хорошо, но вот сегодня:



( Читать дальше )

Объем инвестиций ФСК-Россети в 2024 г. составит RUB 585 млрд, сообщает Интерфакс со ссылкой на компанию. Инвестиции вырастут относительно 2023 г. (RUB 528 млрд с НДС) и 2022 г. (RUB 435 млрд). Финансовые ресурсы ФСК-Россети — прибыль, амортизация и заемные средства — идут на финансирование крупных строек.

Рост инвестрасходов несет риски для миноритариев, поскольку инвестиции в сети не дают окупаемости и рентабельности через тарифы, как в генерации. Бумага торгуется с P/E 1.4x против исторических 3х, но это объясняется тем, что чистая прибыль не идет акционерам, а направляется на инвестиции — у нас негативный взгляд.

Анализ: Большая инвестпрограмма. Размер инвестпрограммы существенно вырос в 2023 г. и немного увеличится в этом году. Инвестпрограмма не имеет экономической окупаемости (как ДПМ у генкомпаний). В значительной степени эти расходы можно рассматривать как разрушающие акционерную стоимость. С отрицательным свободным денежным потоком мы считаем вероятность возобновления дивидендов минимальной.

Булгаков Дмитрий

( Читать дальше )

Близится дата официального объявления СБЕРом о выплате дивидендов за 2023 год, исторически компания объявляет о дивидендах в марте-апреле. Судя по прогнозам и финансовым отчетам, выплата будет рекордной за всю историю компании!
Я решил провести небольшой анализ и посмотреть, как реагировали котировки акций банка на объявление о дивидендах в прошлом.

Дивиденды СБЕРа-когда объявят?

Уже через месяц СБЕР может официально объявить о выплате. Исторически, это делалось в марте-апреле:

   

Сколько выплатят?

Чистая прибыль СБЕРа по итогам 2023 года достигла исторического рекорда и по финансовому отчёту составила 1493,1 млрд р, немного не дотянув до 1.5 трлн.
Согласно дивидендной политике, СБЕР выплачивает 50% от чистой прибыли, т.е. дивидендная доходность составит около 33р на акцию(обычную и привилегированную) или около 11,5% годовых.

33р на акцию-это будет рекордный размер дивидендов за всю историю СБЕРа! К примеру, последняя выплата была на уровне 25р на акцию:

( Читать дальше )

🏦 Банк ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2023 год. Банк планировал заработать за год — 420₽ млрд чистой прибыли, согласно отчёту он его перевыполнил, поставив очередной рекорд (за 2023 год было заработано — 432,2₽ млрд, напомню вам, что годовой рекорд по чистой прибыли был зафиксирован в 2021 году — 327,4₽ млрд, констатируем обновление рекорда). Но если отдельно рассматривать финансовые показатели декабря и IV квартала по отношению к другим месяцем/кварталам, то идёт снижение. Банковский сектор уже на сегодняшний день находиться под давлением: прибыль снижается из-за высокой ключевой ставки (которую продержат продолжительное время судя по заявлению того же ЦБ), ужесточения макропруденциальных лимитов/надбавок (это повлияло на спрос в потребительском кредитовании), укрепления ₽ (это влияет на заработок, на курсовых разницах), и к этому добавилась корректировка параметров льготных ипотечных программ (упор сделан на малозаселённые регионы, первоначальный взнос повышен на чувствительные 30%, а объём кредита для столиц уменьшен с 12₽ млн до 6₽ млн).

( Читать дальше )

Решил посмотреть прогноз по поступлениям от дивидендов и купонов на следующие 12 месяцев и приятно обрадовался предварительным расчетам пассивного дохода в размере 55 644 рубля или 4 637 рублей среднемесячно.

⚡Учет и контроль инвестиций уже 3,5 года веду на площадке Интелинвест, собственно это она и посчитала прогнозные ежемесячные выплаты:

февраль 2024 — 890р. (486р. уже получено и 404р. ожидаются)

март 2024 — 808р.

апрель 2024 — 1 858р.

май 2024 — 12 814р.

июнь 2024 — 7 740р.

июль 2024 — 17 498р.

август 2024 — 986р.

сентябрь 2024 — 2 922р.

октябрь 2024 — 4 685р.

ноябрь 2024 — 800р.

декабрь 2024 — 1 455р.

январь 2025 — 3 592р.

Эти суммы указаны без учета реинвестирования полученных доходов и нового дохода от новых покупок, а это значит, что итоговый результат за 2024 год будет намного выше расчетного (во всяком случае я так планирую).

⚡Структура портфеля выглядит следующим образом:

🏆Акции — 76,0%;

( Читать дальше )