Инвестидея

Доброе утро!

Центробанки спешат на помощь:

1️⃣Заявление Федрезерва о готовности смягчить политику для поддержки экономики воспринимается как сигнал снижения ставки на заседании 18 марта. Goldman Sachs прогнозирует снижение ставки сразу на 50 б.п.

2️⃣Малым и средним предприятиям КНР предоставляется отсрочка на погашение кредитов. Регулятор разрешил банкам не признавать такие кредиты проблемными до конца июня.

❗️Индекс деловой активности в промышленности Китая снизился до рекордного минимума (35,7 пунктов) — ниже прогноза, но это уже запоздалая информация, которая вряд ли повлияет на сегодняшние торги.

✔️Рост числа заболевших в Южной Корее идёт значительно медленнее, чем в Китае на той же стадии эпидемии.

✔️Рынки сегодня: 1) Shanghai Composite + 3% во главе с сырьевыми и перерабатывающими компаниями, которые наиболее чувствительны к кредитным послаблениям. 2) Растут цены на железную руду (+ $5/т), коксующийся уголь и сталь. 3) Котировки Brent вернулись выше $50/барр.

( Читать дальше )

Доброе утро!

❗️США: рынок акций пытался скорректироваться наверх, но неудачно — тревожный сигнал для инвесторов.

❗️Инверсия UST: многие экономисты считают, что инверсия кривой гособлигаций США (краткосрочные процентные ставки ниже долгосрочных) сигнализирует о надвигающейся рецессии в экономике. Эта обеспокоенность усиливается. 5-летние облигации Казначейства США торгуются с доходностью на 31 б.п. ниже доходности 3-месячных выпусков.

❗️Коронавирус: средний ежедневный рост числа заболевших в Южной Корее — 24% против 52% в Китае на той же стадии развития эпидемии 1 месяц назад. Более умеренная скорость распространения — обнадёживающий признак.

📌Инвестидея: динамика последних дней говорит о том, что глобальные инвесторы чрезвычайно напуганы. Изменить отношение может, на наш взгляд, лишь комбинация трёх событий: 1) ФРС сигнализирует о смягчении политики. 2) Китай объявляет масштабный пакет стимулов. 3) Новостной фон по коронавирусу улучшается.

Отсутствие положительных новостей оказывает психологическое давление на участников рынка, вынужденных сокращать свои позиции в акциях.

( Читать дальше )

Оценка предполагает 76%-ный потенциал прироста цены акции от текущих уровней.

Мы оценили справедливую стоимость акции ПАО «ОР» (ГК «Обувь России»). Оценка консервативна, ниже цены размещения акций на IPO 2 года назад на 50 рублей, но выше нынешних цен на 35 рублей (или на 76%).

Акции «ОР» входят в экспериментальный портфель #3.1, добавлены в него на 34% от капитала исходя из ожиданий реализации потенциала повышения их цены в текущем году.

( Читать дальше )

За что я обожаю интернет, так это за его демократичность. На просторах любой человек может любому рассказать, как надо жить, что надо делать и, если что, куда надо идти. Про то, что экономику страны могли бы поднять до небывалых высот грамотные люди, не говорит только ленивый, а люди эти — грамотные, к сожалению, уже трудоустроены: таксистами, официантами или как я – офисным планктоном.

Но сегодня хочу поразмышлять не про мировую политику, не про «бычий рынок»,  а про Смартлаб (да простит меня создатель сайта и придадут боги силы моим тщедушным пальцам закончить пост до конца. А читающим не бросить его на половине. В конце — Грааль). Ранее я, в порыве праведного гнева, уже расписывал, что любителям давать советы космических масштабов надо для начала запилить бы свой проектик. Взрастить его, монетизировать, а уж потом, с борта собственной яхты поучительным голосом читать нравоучения. Тем более, есть косвенные намёки, указывающие на то, что создатель Смартлаба движется верным путем (https://smart-lab.ru/blog/586761.php) к светлому будущему, правда не социалистическому, как завещал дедушка Ленин, а капиталистическому, так всеми нами любимому.

( Читать дальше )

Привет! Коротко рассказываем о самом важном, что произошло в мире инвестиций за прошлую неделю.

Инвестклуб Т—Ж

Наносят ли спекуляции акциями ущерб компаниям. Если вы хотели понять, зачем акции нужны компаниям, как устроена биржа и как покупка и продажа акций влияет на компании, но боялись спросить, то Роман Кобленц разобрал для вас все эти вопросы.

Что станет с Яндексом. Один депутат хочет внести правки в закон, который ограничит долю иностранных инвесторов в значимых российских интернет-ресурсах. Если изменения внесут в закон, то пострадают акции Яндекса, ведь это голландский холдинг.

Как инвестировать в будущее. Частный инвестор Дмитрий Удимов поделился, как он вкладывает свои деньги в технологии будущего без лишних нервов и траты времени на выбор конкретных ценных бумаг.

( Читать дальше )

Куда можно вложить 1 млн руб. и более? Какие есть варианты на глобальном рынке? Какие инструменты сейчас могут принести высокую доходность? На эти вопросы экономическому обозревателю «Коммерсантъ FM» Олегу Богданову отвечает управляющий партнер компании DTI Algorithmic Александр Бутманов.

Полная запись программы на Коммерсантъ. Если неудобно слушать, прочитайте ее текстовую версию ниже.

Олег Богданов: Традиционно в понедельник мы выясняем, куда можно вложить один и более миллион рублей, какие есть варианты на глобальном рынке, на российском рынке, какие инструменты могут принести высокую доходность. И, естественно, где риски для инвесторов будут не очень высокими — если это вообще возможно при высокой доходности.

Сегодня у нас на связи управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов. Александр, доброе утро! В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, вы говорили о биотехнологических компаниях. Вот что за это время было интересного, какие выстрелили идеи?

( Читать дальше )

Освоение сегмента Интернета вещей позволило акциям Aspen Technology вырасти на 66% с начала года

Уже к 2025 году мировой рынок искусственного интеллекта может достигнуть $169 млрд, согласно прогнозу аналитиков Allied Market Research. В июле этого года стало известно, что мировой лидер в области программного обеспечения для оптимизации активов Aspen Technology заявил о приобретении компании Mnubo Inc. — поставщика специализированной инфраструктуры искусственного интеллекта (AI) и аналитической инфраструктуры для Интернета вещей (IoT). Продукты компании Aspen Technology востребованы в сложной промышленной среде, где особое внимание уделяется оптимизации жизненного цикла проектирования, эксплуатации, а также технического обслуживания активов.  


Основное преимущество Mnubo заключается в том, что данная компания позволяет быстро собирать и развертывать приложения Интернета вещей на основе технологии искусственного интеллекта в масштабах предприятия. Как отмечается в пресс-релизе на официальном сайте компании Aspen Technology, «технология Mnubo позволит ускорить реализацию концепции AspenTech для следующего поколения решений по оптимизации активов, которые одновременно сочетают в себе глубокую экспертизу процессов с искусственным интеллектом и машинным обучением».

( Читать дальше )

На прошлой неделе запустили бота с торговыми сигналами «Судья Дредд» — эффективное сочетание блистательных навыков Михаила Дорофеева и искусственного интеллекта.

Делимся результатами проделанной работы:
➕ 2462 подписчика
➕ 9 торговых идей
➕ 208% годовых текущая доходность — да, мы знаем, это много, считайте это полосой везения

Для любопытных делимся подробной таблицей с результатами: blog.dti.team/dredd-results

Кто впечатлён результатами, добро пожаловать на борт! blog.dti.team/drd-rs

( Читать дальше )

Управление анализа рынков «Открытие Брокер» представило инвестиционную идею на покупку акций Microsoft. По мнению аналитиков, рост рынка облачных технологий выступит сильным драйвером для дальнейшего увеличения выручки и прибыли компании. 

Фундаментальная идея

Microsoft Corp – ведущий мировой разработчик потребительского и корпоративного программного обеспечения. Компания известна широко распространёнными в мире операционными системами Windows и комплексом ПО для работы с документами Office.  Бизнес в текущем виде сосредоточен в трёх основных сегментах:

∙          производительность и бизнес-процессы (Microsoft Office, облачный Office 365, Exchange, SharePoint, Skype, LinkedIn, Dynamics);

∙          облачные сервисы (инфраструктура и платформа Azure, ОС Windows Server, SQL Server);

∙          персональные компьютеры (Windows Client, Xbox, Bing-поиск, медийная реклама, ноутбуки, планшеты и настольные ПК).

( Читать дальше )

Биржа: CBOT
Сектор: срочный рынок
Отрасль: фьючерсы

 

Условия сделки

  

Покупка: по рынку, предпочтительно в зоне $400–425

( Читать дальше )