Инвестиции

Ну что ж… последние два дня мы с вами обсуждали, что на нашем рынке всё начало намекать на то, что будет коррекция. Но было не очень понятно, что должно произойти, чтобы настала нормальная коррекция. Я всё же думал, что запустят нерезидентов и это надавит на котировки наших акций. Однако «беда» пришла оттуда откуда не ждали) Сегодня было объявлено, что Газпром всё-таки не будет платить дивиденды за 2021г. Хотя месяц назад заявлялось, что Газпром заплатит дивы в размере 52,53р на акцию. И на этой новости весь наш рынок поехал вниз. Лидером падения конечно же был сам Газпром. Теперь стало понятно почему дневной график Газпрома который я вам показывал каждый день последнюю неделю выглядел так красиво с сильной поддержкой в районе 290р и вероятностью мощного пробития вниз этого уровня (этот график можно посмотреть в предыдущих обзорах). Сегодня посмотрим на часовой график. На нем видно, что Газпром сегодня утром четко лег на эту сильную поддержку. Она была в районе 200р. На завтра эта поддержка будет немного ниже: в районе 195-197р. Что я думаю по этому поводу. Мне кажется, что сегодняшнее падение было очень эмоциональным. Дивы обещали в 52,53рубля, а упали на 100р. Конечно в моменте могут еще продавить Газпром вниз, но вероятность того, что даже если Газпром еще сильнее упадет, то к этому красному уровню он точно вернется в течение двух-трех недель. Об этом говорит статистика. Если кто-то захочет купить с текущих (200р-210р), а потом Газпром еще упадет, то следующую покупку я бы не делал раньше 150р. При таком раскладе точно нельзя часто пирамидить. При втором развитии ситуации, если Газпром будет расти с текущих (так скажем, что будет отскок вверх), то в районе 260р я бы закрывал любые покупки. Выше 260р на данный момент я не вижу котировки:

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) разослала ведущим мировым брокерам информационное письмо, потребовав от них ограничить поставку биржевых котировок гражданам России и Белоруссии. Тем не менее ограничение не окажет существенного влияния на торговые возможности наших клиентов.

В настоящее время «Финам» подключает новых альтернативных поставщиков биржевой информации, на которых не распространяются вышеуказанные ограничения. В результате будет обеспечена беспрерывность трансляции котировок (хотя возможно незначительное изменение объема транслируемой биржевой информации).

Учитывая геополитическую ситуацию, «Финам» рекомендует клиентам уделить особое внимание диверсификации инвестиционного портфеля. В текущих условиях следует с осторожностью держать капитал в валютах, при инвестировании на иностранных рынках делая акцент на площадки с наименьшими рисками для россиян (прежде всего азиатские биржи).

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 378,55 (-1,25%)
🔻 Индекс РТС: 1 413,01 (-3,59%)

Министр финансов РФ заявил, что текущий курс рубля невыгоден для бюджета, поскольку укрепление национальной валюты на 1 рубль обходится бюджету от 130 до 200 млрд рублей недополученных доходов. Также министр сообщил о готовности регулировать курс рубля к доллару и евро через кросс-курсы валют дружественных стран.

Глава Банка России сообщила, что регулятор считает возможным снижение ставки, но фиксирующаяся в последние недели дефляция пока не выглядит достаточно надежной. Также глава ЦБ возражает насчет инициативы Минфина искусственно ослаблять курс рубля.

Добыча нефти в России за май увеличилась на 5,2% к апрелю, за период с января по май — на 3,4%. Среднесуточный объем добычи в мае составил 10,215 млн баррелей в сутки. Производство СПГ увеличилось на 9% с начала года и составило 14,3 млн тонн, в мае — на 3,4%, до 2,8 млн тонн.

Роснефть открыла крупнейшее нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря с извлекаемыми запасами нефти в 82 млн тонн.

И так… вчера мы с вами обсуждали ситуацию, когда блогеры с кучей подписчиков (100 тыс и более) возможно могут в какой-то мере влиять на котировки акций и других инструментов и точно могут манипулировать неликвидными фишками или сильно подставлять своих подписчиков.

Что касается тех кто по совету этих «гуру трейдинга» шортил в последние недели фьючерс RTS с плечами и в итоге понабрал большие объёмы… Сегодня фьючерс RTS в начале наших торгов обновил свой максимум за многое время и люди в комментариях у этих блогеров начали писАть, что они попали на Маржин-Коллы. И каким-то удивительным образом это совпало с дальнейшей сильной коррекцией фьючерса RTS вниз))) Лично я не верю в такие совпадения. Мы только вчера обсудили этот вопрос, а сегодня это произошло… чудо)))

По факту, вчерашнее сопротивление фьючерса RTS, которое у меня вчера вышло на графиках сегодня утром было проколото вверх и тела часовых свечей доходили до уровня 137000п (у меня сильный уровень сопротивления выходил в районе 136500п), а тени этих свечей доходили до 138500п. И под вечер началось бурное движение вниз. Сначала упали на уровень 132000п (сильная зона), проторговали его и потом упали до 127000п. Сейчас глобально перестроил верхнюю зону сопротивления по сегодняшним максимумам. А нижние зоны остались старыми. Если фьюч RTS будет их проходить, то можно вставать в сторону пробития этих зон с короткими стопами:

🔻 Индекс Мосбиржи: 2 408,75 (-0,34%)
⬆️ Индекс РТС: 1 465,57 (+2,63%)

«Большая семерка» планирует ввести ценовой потолок на экспорт российской нефти. Страны G7 пытаются навязать новое «правило» покупателям по всему миру, но, по данным WSJ, сталкиваются с препятствиями при его глобальном правоприменении. В то же время Reuters сообщает диаметрально противоположную информацию, заявляя о продуктивности переговоров лидеров G7 с Индией и Китаем.

ФАС России предлагает перевести промышленных потребителей газа на цены биржевых региональных индексов, а также запустить торговлю поставочными фьючерсными контрактами.

Расчет вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры, подсолнечное масло и подсолнечный шрот переведут на рубли.

Министр финансов Индии выступил в защиту увеличения закупок российской нефти своей страной, апеллируя национальными интересами.

🔻 S&P 500: 3 821,54 (-2,01%)
🔻 NASDAQ 100: 11 637,77 (-3,09%)
⬆️ Euro Stoxx 50: 3 506,80 (+0,08%)
⬆️ Shanghai Composite: 3 409,21 (+0,89%)