Постов с тегом "Итоги Недели": 1814

Итоги Недели


Еженедельный обзор рынков: Пик инфляции пройден. Лучший класс активов на ближайший квартал. Акции – всё?



В этом еженедельном выпуске:
🔹 Рубль стабилизировался, снова укрепление?
🔹 Разные оценки курса доллара никак не сойдутся
🔹 Снижение курса доллара в мире дало вздохнуть Японии.
🔹 Что не поняли рынки во фразе главы ФРС про опасность высокого долга в США
🔹 Рост безработицы в США поднимает котировки золота. Не обвал, а рецессия с понижением ключевой ставки
🔹 Нефть подошла к верхней границе широкого канала 78-87 долларов за бочку Brent
🔹 Сумасшествие на фондовом рынке США
🔹 Пик инфляции в России пройден, теперь рост цен начнет затухать в измерении год к году
🔹 Статистика говорит о замедлении экономики России. ЦБ перегнул палку
🔹 Короткий конец кривой госдолга уже на 17% — дальний относительно стабилен у 15,5%
🔹 Стоимость денег в России уже выросла без повышения ключевой ставки
🔹 Акции роста выдохлись?
🔹 Инвестиционные часы – минутка финансовой грамотности. Депозит – лучший актив?
🔹 Индекс Мосбиржи – впереди крупные дивидендные отсечки
🔹 Акции за неделю, 3 месяца и с начала года
🔹 Особенности IPO ВсеИнструменты.ру



( Читать дальше )

Торговый дневник MOEX. Неделя 28: 01.07. – 05.07.24

Что было на неделе.

Ничего особо интересного не было: подкупил упавший Globaltrans (GLTR), ничего не продавал, поступлений не было. Портфель продолжает минусовать в моменте, народ уходит в долговые инструменты. А я еще побарахтаюсь, надо уж довести до конца дело, посмотрим, кто где будет к 17 ноября.

Отслеживаю вновь все бумаги, пока никаких изменений в составе портфеля, хотя на горизонте маячат несколько интересных кандидатов. Жду заседания ЦБ по повышению ставки, и затем придется несколько пересчитать модель доходности отбираемых в портфель бумаг. До отчетов еще далеко, можно пока не мельтешить на рынке и попридержать резервы. Тише едешь, дальше будешь.

В портфеле 18 акций, 4 облигации.

Торговый дневник MOEX. Неделя 28: 01.07. – 05.07.24

В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.



( Читать дальше )

Новые IPO, дивидендный сезон, размещения ОФЗ и корпоративных облигаций: обзор событий за неделю

Новые IPO, дивидендный сезон, размещения ОФЗ и корпоративных облигаций: обзор событий за неделю



ВсеИнструменты вышли на биржу, Промомед и АПРИ собираются на IPO, утверждены дивиденды, новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды
1. Индекс Мосбиржи на этой неделе снизился с 3154 до 3149 пунктов. Кстати, акции Газпрома показали рост на 9% за неделю.

2. Утвердили дивиденды следующие компании: Фосагро, НМТП, АФК система, Диасофт, Совкомфлот. Собрал самые интересные дивиденды июля в отдельный пост.

IPO
1. ПАО «ВИ.ру», холдинговая структура ритейлера «ВсеИнструменты.Ру», провело IPO по нижней границе ценового диапазона — 200 руб. за акцию, что соответствует капитализации компании в 100 млрд руб.

2. Промомед начал сбор заявок на участие в IPO. Ценовой диапазон акций установлен на уровне 375-400 руб./акция. Сбор заявок продлится до 11 июля.

3. Застройщик ПАО «АПРИ» объявил о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Облигации, новые выпуски, ОФЗ
1. Индекс гособлигаций RGBITR снизился с 571 до 566 пунктов. Доходность длинных ОФЗ составляет до 15,6%, коротких 16,9%.

( Читать дальше )

Итоги недели и Пятничный мем по рынку

Отличная неделя на рынке была. Нефть растёт уже 4 недели подряд, такими темпами за $90 зайдём на следующей неделе. Дорогая нефть это доходы нашего бюджета через доходы нефтедобытчиков. Роснефть $ROSN, Газпром Нефть $SIBN, Татнефть $TATN и т.д. дивиденды платят стабильно, но ростом котировок в этом году не отличаются, это всё временно, силы видимо копят.

Политики в Москву зачастили последнее время. Сегодня Орбан приехал. Зачем? Передаём ему слово:

«За последние два с половиной года мы поняли, что без дипломатии, без каналов связи мы не достигнем мира. Мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Как раз способ достижения мира я сегодня обсуждал с господином президентом»

Что-то интересное происходит и Газпром $GAZP без особых новостей растёт. Совпадение?

Эльвира Набиуллина на неделе рассказала, что экономика РФ значительно отклонилась от базового сценария, реализовались проинфляционные риски и теперь ключевой вопрос который будут обсуждать 26 числа на заседании ЦБ — это шаг повышения ставки.



( Читать дальше )

КИТ Финанс: закрываем неделю) Главное

✔️Госдума утвердила поправки в федеральный бюджет на 2024 год: расходы увеличены, доходы снижены. Дефицит бюджета запланирован на уровне ₽2,12 триллиона (1,1% ВВП).

🔜Планы на долговом рынке: в целом программа внутренних заимствований на 2024 год составит ₽2,479 трлн. В III квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на ₽1,5 трлн. При этом на бумаги со сроком размещения до 10 лет отводится до ₽300 млрд, со сроком от 10 лет — до ₽1,2 трлн.

🔝Минфин наращивает объемы ежедневных покупок иностранной валюты и золота до ₽5,4 млрд рублей, то есть, практически в полтора раза (₽123,8 млрд всего до 6 августа)

🤔На Финансовом конгрессе ЦБ в очередной раз сделал заявление о растущей вероятности повышения ключевой ставки до 17-18%.

Корпоративные новости

ВТБ планирует покупки:

— выкупить у миноритариев дробные акции, оставшиеся после обратного сплита;
— выкупить долю Почты России в «Почта-банке» за ₽27,5–29,5 млрд.

💰Диасофт #DIAS утвердил дивиденды по итогам 3мес 2024г в размере ₽28,6. Последний день покупки бумаг – 8 июля 2024 года. Див.доходность ≈0,51%.



( Читать дальше )

рынок слухами полнится

🗣 РЫНОК СЛУХАМИ ПОЛНИТСЯ

Индекс Мосбиржи завершает неделю приблизительно на тех же уровнях, что и начинал. Из интересного — на рынке появилось очень много слухов касательно различных компаний. В остальном значимых событий не было. Разве что про 18-ю ставку сказали в раз десятый.

⛽️ Газпром. Старт роста котировкам дало запланированное еще полгода назад повышение внутренних цен на газ. Однако для кого-то это оказалось сюрпризом. Положительную динамику пытаются поддержать тем, что поставки в ЕС могут сохраниться после 2024 года или даже вырасти. Кстати, Орбан прилетел договариваться в том числе и по этому поводу.

🔌 Префы Ленэнерго очень бодро пошли закрывать дивгэп. Причина — появились слухи, что следующие дивиденды могут быть сильно больше текущих за счет разовых факторов.

⛽️ Лукойл. В одном из наших еженедельных выпусков мы скептически смотрели на перспективы котировок. В шутку сказали, что акции могут вырасти, если рынку в третий раз за год попытаются продать выкуп у инорезов. И сегодня появились слухи, что будут выкупать. Правда, пока запала хватило меньше, чем на 1%.



( Читать дальше )

Обзор рынков за неделю (28 июня – 4 июля): Реализация проинфляционных рисков, сокращение поддержки рубля и статистика Мосбиржи

Обзор рынков за неделю (28 июня – 4 июля): Реализация проинфляционных рисков, сокращение поддержки рубля и статистика Мосбиржи


▫️ Инфляция в РФ на 1 июля. Недельная: 0,66% (0,22% н.р.), с начала года: 4,51%, годовая: 9,22% (8,61% н.р.). «Проинфляционные риски не просто выросли, они реализовались», — Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ в четверг. Резервы РФ на 28 июня: $590,5 млрд ($593,1 млрд н.р.). Manufacturing PMI в июне: 54,9 п (54,4 м.р.), services PMI в июне: 47,6 п (49,8 м.р.).

▫️ Мосбиржа опубликовала статистику за июнь. Общий объем торгов: 114,6 трлн руб. (+17,52% г/г). Фондовый рынок: 3,9 трлн руб. (+30% г/г), при среднедневном объеме торгов: 120,9 млрд руб. (+33% г/г). Уникальные счета физиков: 32,4 млн, (+0,446 млн за месяц, +2,7 млн с начала года). Сделки в июне совершали более 3,6 млн человек. В первом полугодии вложения физлиц в ценные бумаги на Мосбирже составили более 0,5 трлн руб., в июне – 78,3 млрд руб.

▫️ В Санкт-Петербурге с 3 по 5 июля проходит Финансовый конгресс Банка России, на нем присутствуют представители регулятора, Минфина и крупнейших банков. Конгресс посвящен росту экономики в условиях ограничений, среди ключевых тем — инфляция, технологии и кадровый голод, а среди самых растиражированных заявлений — слова Набиуллиной об обсуждении шага повышения ставки на июльском заседании и откровения Костина о желании ряда крупных компаний провести делистинг с биржи.



( Читать дальше )

Можно ли разориться, инвестируя в золото, где дают 22,9% на вклад и когда стоит искать миллион под ногами?- smart-lab лучшее🏆


Стоило только Тимофею Мартынову подивиться, что на Смартлабе маловато стало лайков да активностей, как своим же новым опусом Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: июнь всколыхнул болото летнего отдыха, спровоцировав лавину из комментов (сейчас их под три стони). Это блистательный рассказа про поход в модный питерский ресторан, где на глазах у изумлённой публике сначала готовят рыбу, а потом выставляют за неё астрономический счёт. Казалось бы, при чём тут биржа? Автор нарушил первое правило Баффета, так что читатель может познакомиться и с самим правилом, и с инструкцией, как нужно избегать потери денег. 

Владимир Литвинов разобрался Как открыть вклад под безумные 22,9%.Цифры и впрямь выглядят фантастически, почему ни один банк не заманивает клиентов такой доходностью? "Таких ставок вы не найдете ни в одном банке напрямую. Именно оформление через портал «Финуслуги», позволит добиться максимального эффекта и доходности. Однако нужно учитывать, что бонус начисляется только для новых клиентов" — объясняет Литвинов. 

( Читать дальше )

Обзор рынка облигаций 24 - 28 июня

Российский Рынок // Прошедшую неделю на рынках можно охарактеризовать как осторожную. По длинным ОФЗ наблюдается попытка разворота, доходности стабилизировались на уровне 15,4%, а индекс RGBI достиг 105 пунктов – уровня, на котором происходил разворот в 2015 году. Основным риском остается возможное ускорение инфляции и дополнительные повышения ставки ЦБ до 20% и более. В текущих условиях такие уровни доходности ОФЗ могут считаться справедливыми, хотя возможны более жесткие меры денежно-кредитной политики, что может привести к дальнейшему росту доходностей. Самым оптимальным вариантом на данный момент остаются флоатеры нового образца. Доходности классических бумаг также выглядят привлекательно, но их покупка оправдана только при долгосрочных стратегиях инвестирования.

Минфин возобновил аукционы ОФЗ после почти месячного перерыва, но результаты оказались слабыми. Минфин анализировал спрос, но его не было. Дисбаланс объясняется тем, что Минфин не увеличил премию для инвесторов. Основной объем размещения пришелся на две крупные заявки. Общий объем заимствований с начала года – 1,3 трлн руб. при потребности в 4,1 трлн руб. Существуют сомнения в успешном выполнении программы заимствований без увеличения флоатеров. Вероятность повышения ставки до 18% увеличивается.



( Читать дальше )

Итоги недели 01.07.2024

Итоги недели 01.07.2024

Итоги недели

*️⃣Рынок облигаций закончил последнюю неделю квартала незначительным ростом. Частично восстановились классика и линкеры, флоутеры — без изменений. Корпоративные бумаги прибавили несильно, ВДО — в боковике.

*️⃣Волатильность в рубле на фоне низкой ликвидности и изменения структуры рынка валютных торгов после введения санкции на НКЦ и биржу продолжается. Нефть и золото на прошлой неделе торговались в боковике.

*️⃣Ставки на денежном рынке, как овернайт, так и срочные (за некоторыми исключениями) выросли. Ставки в юанях остаются повышенными. Профицит ликвидности в банковской системе вырос.

*️⃣Подробнее с графиками и дополнительными комментариями, в телеграфе.

t.me/DolgosrokInvest
01 июля 2024 г.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн