Йеллен

ФРС приняло решение оставить процентную ставку без изменений. Прогнозы от ФОМС и речь Йеллен тенденцию на валютном рынке особо не изменили. Банк Японии также принял решение оставить процентную ставку без изменений. Программа QE также без изменений, что в свою очередь вызвало резкий рост японской иены. Индекс Японии Nikkei продемонстрировал на закрытие сессии падение -3%. Рынки США вчера вечером закрылись в -0,2%. Площадки Европы и России также под давлением. Негативная динамика наблюдается на рынке нефти, также мы видим обновление локального хая по золоту. В сумме, вся эта тенденция говорит о росте индекса страха, что в свою очередь, заставляет инвесторов уходить от рисковых активов. В наших планах и далее держать шорты по фондовому рынку США и нефти марки WTI.

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

( Читать дальше )

Тезисы Пресс-конференция Йеллен по-русски :

 

• Ставка неизменна — 0,5%
• В 2016 будут аккуратно относиться к повышению ставки ( в переводе — стоит закладывать не больше одного повышения)
• Brexit был одним из факторов сохранения ставки ( думаю, одним из ключевых)
• Цель по инфляции — 2%, ФРС не будет резкими действиями пытаться ускорить процесс достижения цели
• Ситуация в экономике недостаточно хороша для повышения ставки ( майская статистика тому в подтверждение)
• Необходимо увеличить эффективность работы для ускорения экономического роста
• Нет четкого плана по повышению ставок — ориентируются на ситуацию в экономике
• ФРС не собирает составлять расписание повышение ставок, как бы этого ни хотелось рынку
• Обращают внимание и на инфляцию, и на инфляционные ожидания

( Читать дальше )

В этой ФРС ни черта не смыслят в ситуации! Надо повышать ставку! Причём не раз и не два, а три или четыре раза! Эта Йеллен хочет показать, что мы дураки, якобы ничего не понимаем в финансовых рынках, но опыта-то у нас по-больше, чем у некоторых председателей федеральной резервной системы! Мы тут у себя в России чётко осознаём, что нужно делать! ФРС постепенно теряет моё доверие! Я предупреждаю: будет всё гораздо хуже, чем раньше! Рано или поздно, но будет! Надо это чётко осознавать! Я это осознаю, а вот Йеллен! Ей всё это аукнется

Cегодня вечером в 21:00 по московскому времени выйдет блок ВАЖНОЙ статистики: Решение по процентной ставке ФРС и Заявление FOMC:

По моему мнению ставку повышать не будут.  Три до этого рынки снимали перекупленность:

E-mini S&P 500 (часовой график)

Если сложим два этих фактора:
1)предварительное снятие перекупленности
2)неизменная ставка
То я возьму на себя смелость предположить, что после повышенной волатильности в момент объявления статистики и во время выступления Йеллен, рынки возобновят свой рост.

Повторюсь, что этот сценарий возможен при том, что заявление FOMC и выступление Йеллен будет спокойным и нейтральным, а ставку не повысят.

Данный прогноз не является торговой рекомендацией.

По ФА…

На предстоящей неделе:


1. Заседание ФРС, 15 июня

Изменение ставки не ожидается, риски Brexit на фоне ухудшения рынка труда США заставят членов ФРС продолжить политику выжидания.
Главное на июньском заседании: намерения членов ФРС относительно возможности повышения ставки на заседании 27 июля и новые прогнозы.
Из-за недели тишины перед заседанием выступлений членов ФРС было немного, поэтому инвесторы пытались получить максимум информации исходя из выступления Йеллен в понедельник уходящей недели.

Выступление Йеллен удовлетворило всех: одни банки отметили осторожный настрой главы ФРС и перенесли свои прогнозы по повышению ставки на более позднее время, другие банки рассмотрели оптимистичные нотки в спиче Джанет и настаивают на повышении ставки ФРС в июле.

( Читать дальше )

Надеюсь не сильно «баян»:


ссылка

Вчерашняя пресс-конференция Джанет Йеллен ничего нового не принесла. Ее слова стали катализатором спокойствия на финансовых рынков, что повысило спрос на рисковые активы. Ночью проходило заседание РБА, на котором было принято решение оставить все на местах. Речь главы РБА вызвало небольшой рост австралийского доллара. Дальнейшими главными повестками этой рабочей недели называют заседание РБНЗ и ЦБ РФ.

По позициям у нас открылись две новые сделки:

— покупка по паре USD/CAD;

— продажа по нефти марки WTI.

 

Также приглашаем Вас в наш ВК-паблик.

Эмоции-всего лишь один раз зазевался и надо был по 1204 входить, а не успел… и не вошел… Жаль… Но зато закрыл предыдущий кривой вход в лонг.

Я бы все же прикрыл 50% позы «здесь и сейчас», помните, писал про выбросы ложноножки......

Среднесрочно-лонг, долгосрочно-удерживаем лонг до заседания ФРС, краткосрочно идей нет. Кстати как и срденесрочно, я не вижу уровней входа пока тоже...

Картинка:


Короче, как была идея так и осталась, к 15 му гонят золото на новый хай, а там дальше все от Йеллен зависит, чего она там пробурчит. Кстати-она сегодня выступает, так что могут быть «ночные сюрпризы».

P.S. Когда такое движение, сложно объективно прогнозировать глядя, на такие вот «свечки цунами на графиках. А как у Вас?

P.S. Я не сильно огорчился, у меня был лонг по евро доллару)))). Сыпануло-знатно))). С утра пробую торговать австралийца, посмотрю, что за зверь, столько про него разговоров.

По ФА…

На уходящей неделе:

— Nonfarm Payrolls

Майский отчет по рынку труда США вышел провальным.
Основное количество новых рабочих мест было создано в медицинской сфере, благодаря программе Обамы, что является дополнительным минусом при проведении параллели между ростом ВВП и рынка труда.
Забастовка Verizon, согласно отчету бюро статистики труда США, отняла 35К рабочих мест.
Рыночные ожидания на повышение ставки ФРС после публикации нонфармов на заседании 15 июня упали ниже 4%, на заседании 27 июля ниже 30%.
В целом, ожидания рынка вернулись к уровням до начала весенней агитации членов ФРС на повышение ставки в ближайшие месяцы, т.е. большинство участников рынка ждет повышения ставки ФРС не ранее декабря 2016 года.

( Читать дальше )