Кризис

1. Долевой рынок США – акции американских компаний были очень сильно переоцененные. Только индекс S&P500 вырос на почти 6% за январь месяц.
2. Завершился сезон отчетности. Компании отчитались со средней степенью паршивости, но в целом прогнозы по прибыли были хорошие.
3. А теперь «вишенка на торте» — коронавирус – с точки зрения здравоохранения, не все так страшно, но паника, которую раздули, дала о себе знать.
4. Карантин в Китае, все сидят дома, нет спроса на топливо, что автоматически уменьшает спрос на нефть и мы уже видим падение цен.
5. Авиакомпании, из-за закрытия границ и некоторых направлений, терпят убытки. Тоже самое с индустрией курортов и отдыхов.
6. Ломаются цепочки поставки комплектующих с Китая и у большинства компаний срываются сроки выпуска продуктов, что автоматически приводит к падению прибыли. Майкрософт уже заявили, что в первом квартале ожидают ниже прибыль, чем прогнозировали.

Я торговал 2020. Надо будет значок с такой надписью себе потом сделать.

Думаю ли я, что началась волна сильного снижения (читай «кризис») – да. Отдаю ли я себе отчет в том, что в стохастической вселенной можно только предполагать – да.

Несколько мыслей по поводу текущих и будущих событий, в режиме мозгового штурма:

1. Текущее падение, если глянуть на горизонте прошлых лет трех, пока не беспрецедентно.
2. За долгие годы люди отвыкли от кризисов, привыкли к откупам проливов.
3. Много-много людей, которые уверен в том, что теперь рост, и/или уже начинающие подкупать, откупать, присматриваться.
4. Ещё нет сотен слезных историй про сливы и про «да как же так?!» потому что ещё не беспрецедентно. Видимо, все будет, но чуть позже.
5. Коронавирус взяли под некоторый контроль к Китае, хотя какой контроль если кол-во заразившихся растет до сих пор – в других странах вон один-два человека появляется и уже начинает разрастаться очаг. Короче, стран много, список стран где вирус уже есть все расширяется, в некоторых все выходит из под контроля, ну или очень сильно нарастает. А ведь есть страны с плохой экономикой, медициной, организацией процессов и т.д. Уже деловая активность в Китае в пол, и в ближайшее время вряд ли быстро восстановится. Скоро и остальные гос-ва подтянутся.
6. Вакцина, да разработали, вроде, даже несколько разных. К испытаниям скоро приступят, но не прям мгновенно + время на испытания – это долго. А рост кол-ва заболевших по экспоненте растет.
7. Мне сложно представить как вообще можно взять вирус под какой-то контроль кроме тотальной вакцинации – на тотальность – отдельный дополнительный длительный промежуток времени нужен. В общем последствия ожидаю серьезные для экономики. А учитывая тот факт, что резиночка фин. рынков растягивается довольно давно, шлепнуть она может достаточно больно.
8. Торговать кризис не просто, даже если ты спекулянт – не уверенность, а кризис ли или откупят, периодические резкие выносы вверх, выбивающие стопы, нагнетающие эмоций фразочки вроде «да люди сказочно обогащаются на кризисах» и т.д.
9. Думаю, надо держать голову холодной в такие моменты, как и в любой момент на рынке. Но в то же время и не тушеваться – видишь возможности – входишь.
10. Ну и, не можешь заработать – хотя бы сохрани, важно остаться при капитале когда рынок начнет восстанавливаться.

В России распространение коронавируса ещё даже не начиналось, однако уже сейчас обычные медицинские маски, стоимостью до 10 руб. за штуку практически полностью исчезли из продажи. Я проверял для своего региона в основных сетях: аптека.ру, здравсити, озон, максавит, фармани, асна, аптечество, озерки.

Думаю, что после вспышек заболеваемости в Италии и Иране, с которыми у нашей страны особенно тесные связи, появление первых заболевших в России — это вопрос скорого времени. А судя по полному отсутствию медицинских масок в продаже, население уже сейчас находится на низком старте перед паникой.

Что же будет, когда в России начнут выявлять первых заболевших? Народ кинется в аптеки, а там даже простейших медицинских масок нет, одни только высокомаржинальные «фуфломицины». Вот тогда и начнется настоящая паника с распродажей активов и конвертацией накопленных непосильным трудом рублей в доллары.

Допустим у вас проседает портфель на -20, -30%, -40%, -50%
Что вы будете делать ?