ЛУКойл

20.02.2025

Нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям разрешат экспорт топлива с 1 марта по 31 августа, заявил вице-премьер Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов 20 февраля.

При этом компаниям, не производящим топливо, запретят экспорт бензина в эти даты. Это сделано для балансировки рынка в период повышенного спроса.

Аналогичные меры уже действуют и должны были завершиться 28 февраля.

Вице-премьер дал поручение Министерству энергетики и Министерству сельского хозяйства согласовать до 1 марта условия и объемы поставок топлива компаниям агропромышленного комплекса исходя из реальных потребностей аграриев. Также Федеральной антимонопольной службе было поручено осуществлять мониторинг цен на топливо для сельхозпроизводителей в регионах страны. 

Как писала «Парламентская газета», бензин в 2024 году подорожал на 11,1%. 
www.pnp.ru/economics/proizvoditelyam-razreshat-eksport-topliva.html

( Читать дальше )

История покупок 7000+ акций Газпрома за последние 6 лет на одном графике. Покупал его и по 349₽ в ноябре 2021, и по 107₽ в декабре 2024. Точками указаны фактические покупки.

Отдельной фиолетовой линией идёт средняя цена покупки на тот момент времени. На пике средняя цена акций Газпрома в портфеле была 236₽. За счёт неукоснительных покупок удалось снизить её до 167,6₽ к текущему моменту. Газпром вышел в плюс (без учета дивидендов) после 3 лет просадки.

Может показаться, что автор поста — дурачок, несущий все свои деньги в одну не очень удачную инвестицию. Так что замечу, что ГП — это 10% от российского портфеля акций и всего 3,1% от всего капитала. Есть и более удачные компоненты в портфеле. Например, Лукойл:

( Читать дальше )

Добавляем ИКС 5 на фоне дивидендного потенциала эмитента более 30% за год. Доходность Индекса МосБиржи снизилась до 8,5% после ралли почти на 40% за два месяца. Корзина уступила рынку 3 процентных пункта (п.п.) за месяц, но принесла 16,2% за год, опережение индекса более чем на 15 п.п.

Дивдоходность рынка снизилась до 8,5% после очередного рывка рынка. Корзина за последний месяц выросла на 7,2%, но уступила рынку более 3 п.п. Долгосрочное опережение рынка сохраняется: за последний год рост на 16,2%, лучше рынка на 15,8 п.п.

• КЦ ИКС 5 (X5)
• Сургутнефтегаз ап
• Татнефть
• Мтс
• ЛУКОЙЛ

В деталях

Дивидендная доходность рынка уже 8,5%

Очередной позитив для рынка акций, в который вылились первые полноформатные переговоры между Россией и США, еще несколько снизил ожидаемую дивидендную доходность Индекса МосБиржи на 12 месяцев вперед. По нашим текущим оценкам, ожидаемая доходность составляет 8,5%. Отмечаем, что это один из самых низких уровней за последние несколько лет.

На этом фоне пока нет явных фундаментальных факторов, которые бы способствовали повышению прогнозов дивидендных выплат. Таким образом, практически 40%-ное ралли последних двух месяцев требует подтверждения в виде улучшения фундаментальных условий и прогнозных прибылей компаний и банков.

( Читать дальше )

РАЗБОР НОВАТЭК $NVTK🔋

Отчет от МФСО за 24 год.

Сектор: Энергетика
Отрасль: Добыча нефти, газа
Подотрасль: Интегрированные нефтяные и газовые компании

📐Метрики:
Капитализация: 3000 млрд руб.
Кол-во акций: 3036 млн
Реальная цена акции 988 рублей.
☀️P/E 8,12 Соотношения цены компании к ее прибыли.
🌧P/S 2,63 Коэффициент «стоимость бизнеса/выручка»
🌧P/B 1,43 Mультипликатор, отношение цены компании к ее балансовой стоимости.
🌧EPS 164,7 Показатель прибыли на акцию.

🥊Конкуренты:
Так как их не мало, мы взяли в сравнение следующие показатели: Рост акций и свободный денежный поток.
Здесь Новатэк обошел все компании с оценкой 4, когда у конкурентов не более 3ех, если говорить о росте акций. Но, свободный денежный поток выигрывает у ⛽️$TATN ⛽️$LKOH ⛽️$ROSN ⛽️$SNGS.

🗞Новости:
Чистая прибыль выросла на 6,5%
Выручка выросла на 13,1%
Котировки акций поддержали цены на газ.
Многое зависит от будущих проектов Мурманский СПГ и Обский СПГ. А также полный запуск Арктик СПГ-2.

🪙Дивиденды
Если компания будет следовать своей дивидендной политике, то итоговый дивиденд может составить примерно 83 рубля или скромные 7% ДД.

( Читать дальше )

👉 Как сегодня все было и что сегодня получается?

 

🧠 Сегодня индекс на шортовом закрытии открылся с гэпом вверх, который он благополучно и закрыл. На завтра получается крайне неопределенная ситуация.

 

💯 С одной стороны вся сегодняшняя сессия была построена на снижающемся боковике + по большей части ожидались именно негативные новости, из за санкций. Если смотреть объективно, то да, сегодня в основном заработать можно было именно на шортах, однако если сравнить это с тем, как в теории могло бы быть, то ММВБ более менее крепко стоял… Да и в целом, на самом деле, далеко не все инструменты падали вместе с индексом, что хорошо для лонга.

 

📝 Следовательно закрытие получается крайне нейтральное, ведь есть причины в обе стороны. С одной стороны это стойкость инструментов. С другой продолжение нахождения в перекупленности. Поэтому на завтра с ТОЧКИ зрения именно ИНТРАДЕЙ торговли НЕТ общего направления! Причем сегодня даже Американские индексы валились и общих мировой фон был мягко говоря НЕ очень. По статистике, если большинство мировых рынков падает в 9/10 дней ММВБ тоже падает. Поймите меня правильно! ММВБ сегодня тоже падал, НО не так сильно, как мог бы, ведь сегодня и общий рыночный фон вниз и санкции, а падение всего на чуть более процент.

( Читать дальше )

СБЕРБАНК ао, ап
Крупнейшая по капитализации компания РФ.
— Несмотря на замедленный рост финансовых показателей (из-за сокращения прироста ипотечного и потребительского кредитных портфелей) позитивная динамика чистой прибыли сохраняется.
— Среднесрочная идея покупки с перспективой выплаты рекордных для компании дивидендов за 2024 год.

ЛУКОЙЛ
Одна из наиболее устойчивых акций в период коррекции в 2024 году.
— Быстрое закрытие дивидендного гэпа в декабре.
— Потенциал продолжения роста стоимости на фоне общего восстановления российского рынка в 2025 году.

СОВКОМФЛОТ
Продолжает успешно справляться с санкциями при 100% валютной выручке бизнеса и высокой дивдоходности.
— Сохраняется тенденция к увеличению стоимости фрахта.

Т-ТЕХНОЛОГИИ
Один лидеров роста на рынке акций РФ.
— Фундаментально: синергетический эффект от интеграции с Росбанком.
— Ожидание новой стратегии развития группы в начале 2025 года.

БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Лидер роста на российском рынке акций в 2024 году.
— Продолжение роста финансовых показателей.

( Читать дальше )

Да, да, все движение прошло, все опоздали и прочее 🐹
Однако мы все таки, как обычно, найдем новые тренды на десятки процентов в прибыль🤑

#LKOH ЛУКойл и многие остальные акции формируют локально подобие треугольника на восходящем тренде вместе со сжатием на минимальной волатильности.
Предполагается выход либо сразу вверх, либо через ложный, небольшой, манипулятивный обвал ( на вечерке или в 7 утра, как обычно уже) и отбой вверх, что стало модно в этом сезоне.

В целом рынок закладывает сейчас самый позитивный сценарий.
Покупать в таком случае надо то, что отстало, с перспективами роста на десятки процентов, что мы и делаем сейчас активно в Клубе.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи на прошлой неделе двигался в боковике, но это не помогло сбить перекупленность. Чем дольше рынок пребывает на повышенных уровнях, тем сильнее будет коррекция. Поэтому чем раньше она произойдет, тем лучше. Тем более что сейчас достаточно снижения до 3200 пунктов, чтобы покупатели успели набраться сил.

• МКБ: коррекция дает возможность открыть позицию на привлекательных уровнях.
• Магнит: восходящий тренд продолжается.
• ЛУКОЙЛ: цены ушли выше серьезного сопротивления.

МКБ

Котировки Московского кредитного банка скорректировались от локальных максимумов до уровня поддержки восходящего тренда. МКБ — одна из немногих бумаг, которая смогла сбавить градус перекупленности. Текущие уровни привлекательны — ждем, что после назревшей коррекции рынок вырастет на фоне возможной геополитической разрядки. Кроме того, МКБ до сих пор удерживает активным сигнал на покупку на индикаторе схождения/расхождения скользящих средних, даже несмотря на снижение котировок.

( Читать дальше )

Представим, что вложились в акции Лукойла на 1 лимон в 2000 году.(почти безумные деньги на то время) Что из этого вышло бы на сегодняшний день?

Логика:
1. Начальный капитал 1 млн рублей. Эта сумма выделяется на покупку 2843 акций по средней цене 351,65 р за январь 2000 г. (все цифры взял из квика)
2. На эту позицию получаются дивиденды, с них удерживается ндфл(до 2015 года ндфл 9%, затем 13%), остаток «размазывается» на увеличение позиции по средней цене с июня по декабрь за каждый период(год). Так же учитывается сумма остатка от прошлых дивидендов, она добавляется к сумме «после уплаты ндфл» и на них докупаются дополнительные акции, если имеется такая возможность. Опять же, без учета комиссий брокера за сделки.


Таблица для наглядности

Что в итоге?
Из 1 миллиона за 25 лет получилось 82 283 493.5, или же +8128,35%, по среднегодовому приросту(cagr) ≈19,29% годовых за весь период. В то время, как с 2000 по 2025 среднее арифметическое по инфляшке составляет 9.64% годовых, если опираться на сухие официальные цифры от Росстата, вокруг объективности которых в интернете очень много споров. Даже если накинуть на Росстатовские 9.64% коэффициент(пальцем в небо) 1,3, то получится 12.53% то Лукойл всё равно немного обогнал инфляцию, на 6.76%.

( Читать дальше )

Всех приветствую! В пятницу в своем Телеграмм-канале t.me/sdrozdovv я провел открытый стрим, в рамках которого каждый желающий мог задать мне вопрос голосом. Запись стрима есть в моем Телеграмм-канале. Так, что если вы хотите повысить свои компетенции, а не терять деньги как в 2024 году на акциях Алроса, ВТБ, Самолета, VK, Позитива и.т.д. подписывайтесь на мой Телеграмм-канал и принимайте участие в еженедельных стримах. Для тех кто со мной не знаком, я на фондовом рынке 18 лет и доходность моих подписчиков за 2024 год составила почти 40% без использования пл плеча. 

Это видео можно посмотреть на YouTube www.youtube.com/watch?v=W16u3-Wqnx4                                                                                        

                        

( Читать дальше )