ММВБ

ВТБ

Ожидал отскок к 0,043-0,045, который так и не состоялся, хорошо не стал спешить с открытием длинной позиции. Предполагаю, что дно либо близко в интервале 0,0328-0,0320, либо ещё попадаем до 0,0260, два варианта

Московская биржа

Находится в нисходящем тренде с 2017 года, минимум предполагаю 78-75, ниже без хорошей коррекции вверх ну никак. Цели коррекции — низ оранжевого канала — 92-90. Если цена вернётся в оранжевый нисходящий канал, то коррекция может быть к 105-110. Сам открыл спекулятивную длинную позицию на 81.



( Читать дальше )

Вижу модно писать про итоги, напишу и я про свои. Я на смарт-лабе достаточно недавно, ибо раньше торговал только на американском рынке и поэтому тут не сидел.

Год начался неплохо. На мой взгляд, я хорошо понимаю и вижу долгосрочные тренды, поэтому летом (как ставка на трежеря вновь перешагнула отметку в 3%) закрыл все позиции по америке. Закрыл рановато, причем к этому времени мой портфель был уже крайне консервативным и ряд бумаг (PG, PFE, WBA, WMT) можно было оставить. Как показала практика, с ними ничего не случилось! Растут даже на фоне падения СиПи на 20%. Однако по этому поводу я особо не переживаю, так как наверняка оставил бы GIS, влез бы в WDC. Косметику и бытовую химию диверсифицировал бы бумажками CL, KMB, NWL, CLX — многие из них очень хорошо попадали! Думаю так же не стал бы продавать JNJ и влетел бы с LB.

Но вот дальше наделал кучу ошибок. Увы, мое понимание долгосрочных трендов совершенно не коррелирует с поиском удачной точки входа в позицию. Поэтому уже осенью начал покупать бумаги нашего рынка.

Почему вообще полез в Россию? На мой взгляд, следующие 10-15 лет лучшие идеи роста будут только в развивающихся рынках. Развитые страны будут сурово наказаны за мягкую денежную политику их центральных банков, причем больше достанется тем, кто до последнего боится повышать ставки — Европе и Японии. У Америки больше ресурсов и возможностей, но и там ничего хорошего происходить не будет. Долларовая инфляция будет повышаться, ставка расти следом, СиПи болтаться в боковике. Да, на бирже США представлена куча компаний и незакредитованные фирмы с понятными бизнес-идея будут расти, но отобрать их не так уж просто.

В России рынок во-первых более понятен для нас, во-вторых — один из самых дешевых в мире, в-третьих вкладываться в акции наших компаний элементарно удобнее (комиссии ниже, много брокеров, родная валюта и т.п.). Поэтому искать какие-то идеи в Латинской Америке или Южной Африки, не смотря на их огромный потенциал, я не хочу.

Риски, конечно же, у нас тоже есть и они не малые. Но по ряду из них мы уже дошли до «красной черты». Дальнейшее ужесточение санкций (в виде отключения SWIFT) или резкий обвал рубля «выше 100», с повышением ставки до 20-30%, приведет к необратимым последствиям и сильно подорвет нашу экономику. Как правило, в последние годы все негативные тенденции как раз останавливались не переходя эту гранью, поэтому их вероятность я оцениваю как низкую.

Есть конечно неопределенность с ценой на нефть (и ее производными), но тут я тоже среднесрочный оптимист. Цена на небиржевое сырье растут, причем растут очень быстро. Уже возник серьезный дисбаланс между их ценой и торгуемым на сырьевых рынках, думаю в следующем году он будет нивелирован. Возможно мы уже видим зарождающийся растущий тренд по тому же серебру, а в нефти уже были показаны минимальные значения.

Да, к 2027-2030 году нефть может перестать служить ориентиром — в мире будет все больше электромобилей. Однако, как это часто бывает на рынках, к этому времени цена на нефть взлетит до невиданных высот — игнорируя любой негатив. Основным драйвером роста будут инфляционные ожидания, и трейдеры будут игнорировать другой фундамент. Именно тогда и наступит время скидывать портфель российских акций и вновь уходить в кеш.

При этом я не жду роста именно нефтяного сектора. Думаю, если сильно девальвации рубля не случится, они начнут болтаться в боковике. Рост цен на сырье будет нивелирован укреплением рубля и снижением самой добычи в России.

Но что-то я опять про далекое будущее, что же имею в настоящем? А в настоящем я имею — 5% лося по портфелю российских акций. Основной минус показала электроэнергетика: Русгидро (-8%), ОГК-2 (-15%), МРСК Юга (-7%). Только Энэл болтается около нуля — по нему убыток -1,2%. Почему так вышло? Как всегда, поспешил. Идей роста в данных компаниях много, но все они — долгосрочного плана! Среднесрочно, боюсь, могут поболтаться в боковике, а краткосрочно могут и еще пролить.

Неплохой доход показал Ростелеком (+4%) и Сбербанк (более 10%). По Сберу, по всей видимости, удалось поймать дно на 167 и в дальнейшем, даже на огромной панике, сильно ниже 180 его не пускают. Но вот ВТБ и Мосбиржа… По ВТБ входил крайне аккуратно с закрытием лося и переокрытием позиции, но все равно имею 5% убытка. Мосбиржа сильно разочаровала. С учетом перспектив нашего рынка она, как точка входа, должна уже хорошо отрастать, но рынок пока со мной не согласен.

В дальнейшем планирую докупить еще Ростелекома, возможно расширить портфель электроэнергетики. Так же в планах на покупку: МТС, Аэрофлот, Полюс золото (хотя оно сильно выросло уже :( ), Уралкалий. Буду смотреть на Газпром, если опуститься ниже 145 рублей. Так же в планах купить ритейл, но думаю худшее время Магнита и X5 еще впереди, уж слишком сильная конкуренция сейчас на этом рынке! Пока не пойдут поглащения, лезть в сектор страшновато.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Год 2018 действительно выдался непростым и не самым удачным в плане инвестиций в акции. Напряженная концовка года с падением американцев и нефти скорректировала результаты года.
Но в в итоге все равно это уже пятый подряд год с положительным результатом.
Единственное отличие, что я впервые перестал пополнять свой основной счет, а все регулярные пополнения происходят теперь на счет ИИС.
В связи с этим разделяю итоги на два счета.
В портфелях только акции.
Основной счет показал в этом году скромные, но все равно приятные +8,1 %. (первый год когда не пополнял, а даже снял немного средств)
Счет ИИС в этом году  + 9,75 %
ИИС за два года существования  +45,85%
Состав портфеля ИИС выглядит следующим образом.
Тут ничего не продавал.


А по основному счету наибольшие убытки приносят Магнит и Мечел.
Закрыл с убытком Аэрофлот для уменьшения НДФЛ. В итоге получил убыток и при этом снял немного средств без НДФЛ, вознаградив себя за старания :)

( Читать дальше )

#ТРЕЙДИНГ
#Торговый_план на 29 декабря 2018 года.
1. Фьючерс на #долларрубль (#Si-3.19)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 66780
Отложенные ордера:
Sell_Limit:
1/10 позиции – 70899
1/10 позиции – 70644
Buy_Limit:
1/10 позиции – 69638
1/10 позиции – 69390
https://www.tradingview.com/x/PUE8mabk/

2. Долларрубль спот (#USDRUB_TOM)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 65,17
Отложенные ордера:
Sell_Limit:
1/10 позиции – 70,23
1/10 позиции – 69,97
#Buy_Limit:
1/10 позиции – 69,00
1/10 позиции — 68,77
https://www.tradingview.com/x/MNbGzsYZ/

3.Фьючерс на #еврорубль (#Eu-3.19)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 76354
Отложенные ордера:
#Sell_Limit:
1/10 позиции — 81851
1/10 позиции – 81520
Buy_Limit:
1/10 позиции – 80222
1/10 позиции – 79904
https://www.tradingview.com/x/533gcBLz/

4. Еврорубль спот (#EURRUB_TOM)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 74,59
Отложенные ордера:
Sell_Limit:

( Читать дальше )

Вот много чего по этой теме почитал, все катят на биржу ММВБ, дескать сговор и т.д. Ну да, очень может быть что это был сговор местных российских воротил. Однако все равно мне кажется нельзя исключать, что это были иностранцы. Это нужно знать точно, а мы не знаем. Это вот как за границей находят на месте терактов паспорта террористов, кажется ну зачем же они с собой паспорта берут, нет смысла. А ведь смысл есть, они действительно могут брать с собой паспорта, они знают что это может показаться странным, и это бросит тень на официальные власти. Так и тут. Это нужно более детальное расследование проводить, чтобы знать точно, доступных  в данный момент данных недостаточно.. 

Я ждал падение нашего рынка, но как-то не падает особо при условии, что нефть и СнПИ обвалилась 

Поэтому просматриваю альтернативный сценарий нашего рынка в Январе 2019: 
1. Если помните, в январе 2018 ммвб очень хорошо подрос(200 пунктов), этот вариант может повториться 
2. Смотрим график боковика на днях с целью 2650-2700

на чем будет рост ?
— Возможен отскок СнПИ 2800(при условии что держат 2300)
— Нефть, если смотреть наш фьюч, то там вроде как все отпадали. Базис ниже 49-50 не упадёт, очень быстро вернется на 75. К примеру месяц закрывают 58-59, а следующая свеча до 75

а значит Сбербанк 220, Роснефть по 500 и ЛУКойл делает треугольник вверх (см. Неделю) 

НО, после этого роста — цели падения все равно те же — это лои Апреля 2018 года, при чем могут сделать в Апреле 2019 года

Сам график ММВБ

Сегодня последний день оптимизации подоходного налога на ММВБ. Фиксации прибыли или убытка. Завтра уже будет поздно. Пока ещё есть возможность зафиксировать прибыль (у кого большой убыток) или убыток (у кого большая прибыль).

#ТРЕЙДИНГ — прогноз курса, цели, торговый план на 27 декабря 2018 года.

1. Фьючерс на #долларрубль (#Si-3.19) 
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 66780
Отложенные ордера: 
Sell_Limit: 
1/10 позиции – 70826
1/10 позиции – 70537
Buy_Limit: 
1/10 позиции – 68831
1/10 позиции – 68267
https://www.tradingview.com/x/lrZQaDUp/

2. Долларрубль спот (#USDRUB_TOM) 
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 65,17
Отложенные ордера: 
Sell_Limit: 
1/10 позиции – 70,01
1/10 позиции – 69,74
#Buy_Limit: 
1/10 позиции – 68,16
1/10 позиции — 67,64
https://www.tradingview.com/x/0Sb1h5fU/

3. Фьючерс на #еврорубль (#Eu-3.19)
Позиция: лонг
Ключевой уровень поддержки: 76354
Отложенные ордера: 
#Sell_Limit: 
1/10 позиции — 81329

( Читать дальше )