МЫСЛИ

Все, кому не лень, уже написали. Мне лень, поэтому пишу только сейчас.


Главный вопрос — ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? Умные дядьки сидят такие, и вдруг принимают на первый взгляд глупейшее решение — подорвать доверие к банковской системе задворок Европы. Цена вопроса — каких-то 10 млрд.руб. США печатает доллары триллионами — а тут какие-то копейки не смогли найти, чтобы решить вопрос по-тихому. ПОЧЕМУ? У всего этого есть какая-то цель. И эта цель — не спасение экономики Кипра.


Вопрос: кому это выгодно. Чаще всего именно ответ на этот вопрос позволяет определить истинные причины и последствия происходящего. Представьте, вы храните свой миллиард на Кипре. И вот вдруг от него осталось только 900 миллионов. Печально, но что-то надо делать, чтобы хотя бы и это не пропало. Куда отнести деньги? В Россию? Да не дай Бог! Где ещё могут предложить интересные условия: В Испании? В Греции? В Италии??? Но они, видимо, следующие на очереди. Нееет, вашим денежкам нужна тихая гавань, чтобы переждать эту кризисную бурю. Пожалуй, вы их отнесете в Германию или США. Вот вам и выгода.


Акт спасения Кипра? Нет. Стимулирование инвестиций в развитые страны? Да!


Всё просто. Изящно. Элегантно.


Эффективно? Время покажет. SP500 в среднесрок.

всем вечер добрый господа и дамы
Я, человек, наверное трейдер. ( хотя можно поспорить) с чувствами и эмоциями,
для чего выношу на общее обозрение?
Наверное, как обычно есть желание высказаться, уж извините если что не так,
читая все посты по ситуации в мире и по конкретной бумаге прихожу к  мнению о том что многие наши коллеги не видят ситуацию в общем и ориентируются на какие- то высказывания высокопоставленных лиц  или ДРУГУЮ И ИНФУ и соотвецивенно делают неоправданный решения.
Возможно это и приводит к  каким-то успехам, НО,
по моему все намного проще,
Всегда на рынке присутствют уровни, которые видят и лица отвецтвенные за принятие решений по бумаге,  
возможно я и не прав, прошу не судить строго, т.к. на фондовом рынке я новичок, НО, на рынке форекс достиг определенных успехов в плане стобильности,
Извините если что не так и да пребудет с вами бог. 
Извините 

Давать прогнозы по рынку — самое неблагодарное дело. 
Если ты был прав, тебе скажут — ну, ситуация была слишком очевидной и даже моя бабушка и то угадала бы.
Если ты не прав, на тебе сорвут злость — как я мог тебя послушать! я бабло потерял, аналитик херов.
Поэтому, когда  я затрагиваю эту тему, например, в разговоре с клиентом, я аккуратно говорю — я предполагаю, что рынок будет падать, поэтому продаю. И не прицепиться. 
Лошадь на четырех ногах и то спотыкается, а у трейдера их всего две, прикрепленных на квадратной заднице, ему сам бог велел.  

За 5 лет активной и не очень торговли у меня накопилось много историй. 
Историй о грандиозных профитах и не менее эпичных потерях.
Иногда я пытаюсь рассказать их своим друзьям, но услышав слова «фьючерс», «дивергенция» и «е+анул лося» они просят рассказать меня про женщин. Что я могу сказать про женщин? Они непредсказуемые… прямо как фьючерсы.
 Эти истории будут про прошлое, про настоящее. Возможно кто-то найдет для себя что-то интересное, а кто-то просто улыбнется или позлорадствует.  В любом случае — здравствуйте, коллеги!

Интересные сегодня торги в основной валютной паре, до отрытия амеров рост более чем на 1% сменился снижением на 0,2%…  (Евро тестирует 31,40 на текущий момент) судя по всему закрыти будт ниже 31... 

Итальянский  MIB закрылся ростом на 0,5% при этом в моменте рос более чем на 4%.. 

Баксойена на слухах, о том что на пост главы ЦБ будет одобрена кандидатура Харухико Куроду показала рост выше 94,50…  на текущий момент тестирует 93,30. Это уже третья попытка за февраль закрыться выше 94,  

В общем турбулентность, надо  пристегивать ремни…  

Журнал сделок: в пятницу по йеновым на свои лонги получил стопы в районе б.у., тем не менее сегодня вновь начал набирать позицию  в лонг и неудачно =), получил полного лося от 124.18 по 123.20 и от 1.3240 по 1.3175…

По фРТС стоп на 154…  снял и более того там взял еще часть объема, пока прибыль но как говорить еще не вечер..... 


Тильт?!  Хз., наверное не стоило лезть в Евро и кроссы, пока не проясниться ситуация с выборами но тем не менее считал что риски того что  Берлускони получит большинствно учтены рынком… Ан нет, х*й! 

( Читать дальше )

У меня как всегда – многабукаф. Но ничего заумного тут нет, так что должно читаться легко.
 
Это будет серия постов про то, какой должна быть хорошая торговая система. При чем польза будет не только для системных трейдеров, но и для, так называемых, интуитивщиков. И первый пост посвящен тому, как легко можно нарваться на какашку, которая выглядит как конфетка. О том, почему «результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем» и почему тестировать нужно на одном участке данных, а проверять на другом.
 
 
Но для начала хотел ещё сказать пару слов не в тему… Надоели халявщики, которые взывают к тому, что мол «Смартлаб уже не тот», «Давайте уберем терки про Майтрейда с главной», «тупые копипасты, нет оригинальной информации» и «доколе!?». Блин, хотите хороший ресурс – так напишите пост! Потратьте 2-4 часа на подготовку качественного материала вместо нытья. И будет Смартлаб тогда «ещё тот!»:)
 
 


( Читать дальше )

… наше всё! Спасибо ему! Спасибо за то, что заставляет ограничивать плечи, ставить стопы, управлять капиталом. Спасибо, что когда ты в лонге, а рынок падает, тебя это не особо заботит, потому что всё в рамках стратегии, и всё в рамках дозволенного, заранее рассчитанного риска. Деньги терять, конечно, никто не любит, но нужно помнить — если есть система, если правильно управление риском, то 

ОДНА СДЕЛКА НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ! 

     Все началось достаточно давно, думается еще в 2009 году когда наши рынки отряхивались от дерьма которое налипло в связи с глубоким кризисным падением. До того графики выглядели и с известной долей соответствия рисовались весьма синхронно. Но что-то произошло! И при всей красоте их совместных подергушек и флуктуаций, касса полезла выше а ВТБ начал отставать в своих амбициях. Так вот, мысль которая не дает уснуть: Кто к кому приблизится Сбер начнет сползать приближаясь к своему визави или ВТБ подтянется к  горизонтам Сбербанка.
 

Вопрос задан. Ответ неочевиден. Вчера кто-то говорил, что подтянется ВТБ и выглядело похоже по его динамике. Но сегодня все может усугубиться, так как рынок готов корректироваться, и те 7-10%  которые ФР РФ должен отдать медведям — будет отдавать СБЕРБАНК — генератор объемов и прокси фишка российского рынка. 

Такое вот ИМХО. 

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )