SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikМтс
МТС отчитается 19 августа и проведет телеконференцию - Атон
- 17 августа 2020, 11:40
- |
МТС 19 августа должна опубликовать финансовые результаты за 2К20.
По нашим прогнозам, выручка останется практически на том же уровне (116.4 млрд руб., +0.2% г/г), OIBDA составит 48.6 млрд руб. (-5% г/г), а рентабельность OIBDA — 41.8% (против 44.1% во 2К19). Чистая прибыль прогнозируется на уровне 11.6 млрд руб. с рентабельностью 10.0% (против 10.9% во 2К19). Из-за негативных последствий режима изоляции рост выручки (+0.2% г/г) окажется гораздо слабее, чем в 1К20 (+8.9% г/г за счет корректировок тарифных планов и эффекта низкой базы). Ограничения на поездки, действующие во 2К20, могут снизить доходы компании от высокомаржинальных услуг роуминга, кроме того, на динамику продаж мобильных телефонов может негативно повлиять падение потребительского спроса в России (-27% г/г во 2К20, по данным Counterpoint). Частичную поддержку выручке окажет устойчивый спрос на услуги фиксированной связи. Качество сети мобильной связи МТС в сочетании с оптимизацией розничной сети также поддержит результаты группы за 2К20. Показатель OIBDA отразит падение доходов от роуминга, а также заблаговременное создание резервов в банковском бизнесе.Атон
Телеконференция состоится 19 августа, 18:00 МСК/ 15:00 по Лондону/ 11:00 по Нью-Йорку; телефоны для подключения: +7 495 646 93 15 (Россия)/ +44 207 194 37 59 (Великобритания); +1 646 722 49 16 (США), ID конференции: 57888959. В ходе телеконференции мы уделим особое внимание прогнозам на 2020, а также комментариям об общих тенденциях рынка в этом году.
- комментировать
- Комментарии ( 0 )
Слабые тренды мобильной выручки Мегафона за второй квартал - позитивный знак для МТС - Альфа-Банк
- 14 августа 2020, 15:10
- |
«Мегафон» вчера сообщил финансовые результаты за 2К20 по МСФО, которыми мы воспользовались для того, чтобы лучше понять текущие тренды на российском рынке мобильных услуг и позиций компаний “Большой Четверки” относительно друг друга.
Абонентская база компании выросла на 0,3 млн человек до 75,4 млн абонентов, в том числе количество пользователей в сегменте передачи данных увеличилось на 0,1 млн до 34,9 млн человек. Выручка в сегменте беспроводных сервисов снизилась на 7,9% г/г и на 0,5% к/к до 65,1 млрд руб., что компания объясняет сокращением доходов от роуминга в условиях закрытия границ и оптимизацией расходов на телекоммуникационные сервисы со стороны частных и корпоративных клиентов на фоне пандемии.
Кроме того, «Мегафон» в период карантинных мер целый ряд сервисов предоставлял бесплатно (ТВ, образование, игры). Выручка в сегменте передачи данных снизилась на 2,6% с 2К19 (на -0,7 млрд руб.) и практически не изменилась в квартальном сопоставлении. Цифры указывают на то, что негативная динамика в сегментах, не связанных с передачей данных, ускорилась до -11,3% г/г с -4,7% г/г в 1К20, что означает потерю выручки в размере 4,9 млрд руб. в этой части выручки.
( Читать дальше )
Абонентская база компании выросла на 0,3 млн человек до 75,4 млн абонентов, в том числе количество пользователей в сегменте передачи данных увеличилось на 0,1 млн до 34,9 млн человек. Выручка в сегменте беспроводных сервисов снизилась на 7,9% г/г и на 0,5% к/к до 65,1 млрд руб., что компания объясняет сокращением доходов от роуминга в условиях закрытия границ и оптимизацией расходов на телекоммуникационные сервисы со стороны частных и корпоративных клиентов на фоне пандемии.
Кроме того, «Мегафон» в период карантинных мер целый ряд сервисов предоставлял бесплатно (ТВ, образование, игры). Выручка в сегменте передачи данных снизилась на 2,6% с 2К19 (на -0,7 млрд руб.) и практически не изменилась в квартальном сопоставлении. Цифры указывают на то, что негативная динамика в сегментах, не связанных с передачей данных, ускорилась до -11,3% г/г с -4,7% г/г в 1К20, что означает потерю выручки в размере 4,9 млрд руб. в этой части выручки.
( Читать дальше )
Белорусский Майдан - Финансовые последствия для российских компани
- 13 августа 2020, 18:10
- |
Американские полит технологи начали Белорусский майдан. Примеры подобных процессов уже есть. Кто и насколько попал из за бездействия правительства РФ? Если правительство Белоруссии возглавит Женщина-Переводчик с промытыми Cоросом мозгами то мы получим:
1. МТС — Выкинули с укарины — потеряет 49% в Белорусском МТС — Хорошо если заплатят ...
2. Офис Яндекса уже захвачен неизвестными — результат похоже будет как на Украине — чемодан вокзал офис яндекса в Москве
3. Транснефть и газпром — транзит или перекроют или обложат штрафами за экологию и оккупацию. + это уже потери европейских компаний.
4. Газпром — транзит газа в Польшу и Германию — сократится/ прекратится — соответственно будет рост цен на газ в ЕС но газпром от этого не выиграет
5. Российские поставщики МАЗ, Белаз, ит.п. — т.к. эти заводы будут 100% остановлены и уничтожены как КРАЗ, АвтоЗАЗ, Антонов и т.п. на Украине.
6. Белорусская АЭС — 9 миллиардов $ кредита- лучше бы построили под Нижним Новгородом
У России фактически останется 2,5 выхода в Европу — Мурманск (становится стратегическим портом), Питер (только Балтика), и Чёрное море — Турция + станы Дуная
( Читать дальше )
1. МТС — Выкинули с укарины — потеряет 49% в Белорусском МТС — Хорошо если заплатят ...
2. Офис Яндекса уже захвачен неизвестными — результат похоже будет как на Украине — чемодан вокзал офис яндекса в Москве
3. Транснефть и газпром — транзит или перекроют или обложат штрафами за экологию и оккупацию. + это уже потери европейских компаний.
4. Газпром — транзит газа в Польшу и Германию — сократится/ прекратится — соответственно будет рост цен на газ в ЕС но газпром от этого не выиграет
5. Российские поставщики МАЗ, Белаз, ит.п. — т.к. эти заводы будут 100% остановлены и уничтожены как КРАЗ, АвтоЗАЗ, Антонов и т.п. на Украине.
6. Белорусская АЭС — 9 миллиардов $ кредита- лучше бы построили под Нижним Новгородом
У России фактически останется 2,5 выхода в Европу — Мурманск (становится стратегическим портом), Питер (только Балтика), и Чёрное море — Турция + станы Дуная
( Читать дальше )
МТС - Прибыль 6 мес 2020г: 26,372 млрд руб (-26% г/г)
- 12 августа 2020, 12:07
- |
МТС – рсбу/ мсфо
1 998 381 575 акций
ir.mts.ru/investors/shares/shareholder-structure/default.aspx
Free-float 44,29%
Капитализация на 12.08.2020г: 661,165 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 682,831 млрд руб/ мсфо 787,516 млрд руб
Общий долг на 31.03.2020г: 751,043 млрд руб/ мсфо 866,642 млрд руб
Общий долг на 30.06.2020г: 757,736 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 81,188 млрд руб/ мсфо 118,025 млрд руб
Выручка 6 мес 2019г: 166,246 млрд руб/ мсфо 243,174 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 254,749 млрд руб/ мсфо 377,056 млрд руб
Выручка 2019г: 342,123 млрд руб/ мсфо 476,106 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 86,434 млрд руб/ мсфо 119,608 млрд руб
Выручка 6 мес 2020г: 173,738 млрд руб/ мсфо млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 19,971 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,821 млрд руб
Прибыль 6 мес 2019г: 35,780 млрд руб/ Прибыль мсфо 27,250 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 53,373 млрд руб/ Прибыль мсфо 49,359 млрд руб
Прибыль 2019г: 64,612 млрд руб/ Прибыль мсфо 55,099 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 10,293 млрд руб/ Прибыль мсфо 17,916 млрд руб
Прибыль 6 мес 2020г: 26,372 млрд руб
moskva.mts.ru/about/investoram-i-akcioneram/korporativnoe-upravlenie/raskritie-informacii
ir.mts.ru/investors/financial-center/financial-results/default.aspx
Прогноз узкого среза рынка на Август
- 10 августа 2020, 13:19
- |
Начнём с пары USDRUB которая сейчас на отметке в 73.6 демонстрирует нам отскок от 74.48 и уровень поддержки 72
В ближайший месяц возможен ретест уровня 74.48 и его пробой до 74.9, если в ближайшую неделю не возникнет позитива к рублю.
SBER 227.6 сейчас в рамках спекуляции цена стремится к 224.1 и после отсечки на 210
NVTK на текущих уровнях 1110 имеет тенденцию к снижению, в связи с падением валютной составляющей экспорта газа и фиксации цены рублём.
LKOH на самом минимуме тренда 5131 и возможно, будет следовать в район 5200 на значительном промежутке.
ROSN вполне ясный позитив основанный на росте нефти и сейчас цифра 369 кажется низкой к возможной 420
CHMF на уровне 932.8 имеет все шансы тестировать 960 в ближайшее время, поддержку на 900 пробить будет затруднительно в связи с огромным количеством лонгистов на данном инструменте.
MTSS уровень 329 имеет все те же тенденции как и SBER
RASP и её 112 явный претендент на откат в поддержку 106 из-за количества фиксаций спекулятивных позиций.
( Читать дальше )
В ближайший месяц возможен ретест уровня 74.48 и его пробой до 74.9, если в ближайшую неделю не возникнет позитива к рублю.
SBER 227.6 сейчас в рамках спекуляции цена стремится к 224.1 и после отсечки на 210
NVTK на текущих уровнях 1110 имеет тенденцию к снижению, в связи с падением валютной составляющей экспорта газа и фиксации цены рублём.
LKOH на самом минимуме тренда 5131 и возможно, будет следовать в район 5200 на значительном промежутке.
ROSN вполне ясный позитив основанный на росте нефти и сейчас цифра 369 кажется низкой к возможной 420
CHMF на уровне 932.8 имеет все шансы тестировать 960 в ближайшее время, поддержку на 900 пробить будет затруднительно в связи с огромным количеством лонгистов на данном инструменте.
MTSS уровень 329 имеет все те же тенденции как и SBER
RASP и её 112 явный претендент на откат в поддержку 106 из-за количества фиксаций спекулятивных позиций.
( Читать дальше )
МТС. ключевые показатели. Что покупают? наверно дивиденды, так как балансовая стоимость оставляет желать лучшего.
- 10 августа 2020, 09:24
- |
Глянул в основные показатели МТС.
и что там?
растущий долг падающая балансовая стоимость. акционеры покупают дивиденды, которые судя по показателям выплачиваются в долг.
Как то так получается. Р.е = 12.
Переоценка на лицо. стоимость держится за счет байбеков и дивидендов. но балансовая оценка похоже отрицательная. данные можно посмотреть в разделе отчетности МТС на смарт-лаб.
Удачных инвестиций Господа… :)
и что там?
растущий долг падающая балансовая стоимость. акционеры покупают дивиденды, которые судя по показателям выплачиваются в долг.
Как то так получается. Р.е = 12.
Переоценка на лицо. стоимость держится за счет байбеков и дивидендов. но балансовая оценка похоже отрицательная. данные можно посмотреть в разделе отчетности МТС на смарт-лаб.
Удачных инвестиций Господа… :)
Veon - отмена дивидендов за 2020 год весьма вероятна - Атон
- 06 августа 2020, 21:19
- |
VEON представила слабые результаты, что в некоторой степени отвечает ожиданиям рынка. Показатели выручки и EBITDA оказались ниже консенсус-прогноза на 2.8% и 2.6%, соответственно.
Атон
Выручка во 2К20 снизилась на 16.3% г/г до $1.89 млрд – на 2.8% ниже консенсус-прогнозов. На выручке группы сказался эффект высокой базы в связи со специальной компенсацией в $38 млн, полученной во 2К19, а также динамика обменных курсов в размере $178 млн в течение квартала и карантинные меры на рынках присутствия VEON. Органическая выручка упала на 6.9%, что было частично нивелировано ростом органической выручки от использования мобильных данных на 14.4%, в то время как органическая выручка от услуг мобильной и фиксированной связи снизилась на 5.7%. На всех рынках кроме Украины и Казахстана динамика выручки в локальной валюте оказалась отрицательной.
( Читать дальше )
Основным неприятным сюрпризом стала потенциальная отмена дивидендов за 2020, что, по нашему мнению, может разочаровать инвесторов. Тем не менее, мы считаем, что слабые показатели 2020 отражены в оценке компании, которая торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 3.5x против 5.2x у МТС. В долгосрочной перспективе Группа сохраняет оптимизм относительно своих возможностей роста, учитывая продолжающуюся программу развертывания сетей 4G. Что касается российского бизнеса, Veon ожидает увидеть первые признаки разворота в 1П21.Дима Виктор
Атон
Выручка во 2К20 снизилась на 16.3% г/г до $1.89 млрд – на 2.8% ниже консенсус-прогнозов. На выручке группы сказался эффект высокой базы в связи со специальной компенсацией в $38 млн, полученной во 2К19, а также динамика обменных курсов в размере $178 млн в течение квартала и карантинные меры на рынках присутствия VEON. Органическая выручка упала на 6.9%, что было частично нивелировано ростом органической выручки от использования мобильных данных на 14.4%, в то время как органическая выручка от услуг мобильной и фиксированной связи снизилась на 5.7%. На всех рынках кроме Украины и Казахстана динамика выручки в локальной валюте оказалась отрицательной.
( Читать дальше )
Потенциальная отмена дивидендов за 2020 год может разочаровать инвесторов Veon - Атон
- 06 августа 2020, 12:05
- |
Veon опубликовал финансовые результаты за 2К20
Органическая выручка снизилась на 6.9% г/г до $1.89 млрд из-за отрицательной динамики в России (-9.7%), Пакистане (-7.9%), Алжире (-7.9%), Бангладеш (-3.9%) и Узбекистане (-15.5%). Отставание было несколько нивелировано положительным ростом на Украине (+6.8%) и в Казахстане (+9.2%). Совокупная выручка сократилась на 16.3 % г/г в связи со специальной компенсацией, полученной во 2К19 ($38 млн), неблагоприятным изменением валютных курсов в течение квартала и карантинными мерами. Выручка от услуг мобильной и фиксированной связи, на которую пришлось 95% в общем объеме выручки, снизилась на 13.7%, хотя выручка от мобильных данных укрепилась на 5.2%. Динамика на основном рынке — в России — была слабой на фоне снижения выручки от услуг мобильной связи на 9.8% г/г (учитывая падение выручки от роуминга почти на 90% и сокращение абонентской базы на 8.4% г/г), что было частично компенсировано ростом выручки от услуг фиксированной связи (+8.9%). Совокупный показатель EBITDA опустился на 18.7% г/г. Несмотря на давление со стороны выручки эффективное управление затратами позволило продемонстрировать хороший показатель рентабельности EBITDA во 2К20, который составил 42.7%. Чистая прибыль VEON достигла $175 млн. Свободный денежный поток на собственный капитал (EFCF) VEON составил -$36 млн после оплаты лицензий во 2К20. Группа пересмотрела свой прогноз на 2020 — компания ожидает стабильного восстановления результатов во 2П20 и снижение органической выручки в пределах нескольких процентов как по линии выручки, так и по линии EBITDA. Интенсивность капзатрат должна составить 22-24%. VEON также сообщил, что вряд ли выплатит дивиденды за 2020.
( Читать дальше )
Органическая выручка снизилась на 6.9% г/г до $1.89 млрд из-за отрицательной динамики в России (-9.7%), Пакистане (-7.9%), Алжире (-7.9%), Бангладеш (-3.9%) и Узбекистане (-15.5%). Отставание было несколько нивелировано положительным ростом на Украине (+6.8%) и в Казахстане (+9.2%). Совокупная выручка сократилась на 16.3 % г/г в связи со специальной компенсацией, полученной во 2К19 ($38 млн), неблагоприятным изменением валютных курсов в течение квартала и карантинными мерами. Выручка от услуг мобильной и фиксированной связи, на которую пришлось 95% в общем объеме выручки, снизилась на 13.7%, хотя выручка от мобильных данных укрепилась на 5.2%. Динамика на основном рынке — в России — была слабой на фоне снижения выручки от услуг мобильной связи на 9.8% г/г (учитывая падение выручки от роуминга почти на 90% и сокращение абонентской базы на 8.4% г/г), что было частично компенсировано ростом выручки от услуг фиксированной связи (+8.9%). Совокупный показатель EBITDA опустился на 18.7% г/г. Несмотря на давление со стороны выручки эффективное управление затратами позволило продемонстрировать хороший показатель рентабельности EBITDA во 2К20, который составил 42.7%. Чистая прибыль VEON достигла $175 млн. Свободный денежный поток на собственный капитал (EFCF) VEON составил -$36 млн после оплаты лицензий во 2К20. Группа пересмотрела свой прогноз на 2020 — компания ожидает стабильного восстановления результатов во 2П20 и снижение органической выручки в пределах нескольких процентов как по линии выручки, так и по линии EBITDA. Интенсивность капзатрат должна составить 22-24%. VEON также сообщил, что вряд ли выплатит дивиденды за 2020.
( Читать дальше )
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- путин
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трамп
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс