НЕфть

Глава отдела инвестиций в сырьевые активы банка JPMorgan Chase & Co. господин Ray Eyles, полагает, что рост сырьевых индексов возобновится, за счет золота и нефти. В краткосрочной перспективе еще возможны какие-то коррекции и моменты снижения, на рынке сырья, но в долгосрочной все выглядит очень благоприятно. Сырьевые фонды и индексы будут расти, за счет роста цен на нефть и золота, компенсируя временную слабость в промышленных металлах. Главным аргументом в сторону такого взгляда Ray Eyles приводит факт, становления Азии более существенным игроком на сырьевом рынке, по его мнению в ближайшие годы это будет двигать вверх сырьевой рынок.
Подробности на bloomberg

В своем еженедельном радиообращении президент сказал, что расширение добычи нефти в штате Аляска и в Мексиканском заливе поможет сократить зависимость станы от импорта нефти, передает BBC.
Ранее президент Обама выступал за переход к альтернативной энергетики. Однако в последние месяцы ему все чаще приходилось сталкиваться с недовольством американцев в связи с ростом цен на автомобильное топливо.
И вот сейчас президент пошел на уступки республиканцам, которые требуют резкого увеличения квот на добычу нефти и газа.
Президент Обама объявил о новых мерах по расширению добычи нефти в США.
 

 
 
«Северсталь» окапывается в Бразилии // Компания купила долю в железорудной SPG Mineracao
«Северсталь» Алексея Мордашова приобрела долю в очередном greenfield-проекте — 25% SPG Mineracao, владеющей лицензией на железорудное месторождение в Бразилии с прогнозными запасами до 1,5 млрд тонн. В планах компании к 2017 году вывести проект на производство 10-20 млн тонн железорудного концентрата. Затраты на его реализацию аналитики оценивают на уровне $1,5 млрд.
http://www.kommersant.ru/doc/1638446


Ценные бумаги централизуются // Депозитарий ММВБ готовится стать главным
На российском рынке сделан первый практический шаг к централизации учета прав на ценные бумаги. Пока рабочая группа по созданию в России международного финансового центра обсуждает параметры создания центрального депозитария, главный претендент на это звание — расчетный депозитарий группы ММВБ — подписал соглашение с крупнейшими российскими регистраторами, которое позволит централизовать действия всех профучастников, торгующих на ММВБ.


( Читать дальше )

Индекс доллара (dxy) растет прибавляя более 1%, достигнув самого высокого уровня с 19 апреля. Тем временем на рынке коммодитиз снижение носящее обвальный характер, нефть теряет около 5%, тогда как снижение в серебре превышает 8%. Сильные доклады по уровню инфляции от Лондона до Пекина, вызывают рост ожиданий, повышения процентных ставок, что в свою очередь приводит к снижение сырьевых рынков. Как я уже писал ранее рынок не спеша готовится к прошениям QE3, и глупому ясно при нефти выше $100 о Qe3 не может быть и речи. Да и тем более учитывая другие медвежьи факторы на рынке нефти, которые превалируют уже пару недель (имеется ввиду недовольства пр-ва США, высокий бензин, проблемы PIGS, в частности угроза выхода страны).

Нефть

• Биржа CME увеличила маржинальные требования:
• по WTI ГО теперь составляет 25%,
• по Brent ГО составляет 23,8%
• Увеличение требований по ГО на рынке нефти снизит спекулятивный интерес на время, хотя
• Ралли цен на нефть с начала года шло за счет роста премии за риск, а не за счет увеличения спекул интереса
• Несмотря на высокие цены на нефть, Китай увеличил импорт нефти в апреле на 1,7%г/г — до 21,54 млн баррелей.

Серебро

• В понедельник серебро +6% до $38
• В понед наблюдался макс приток средств в серебряный ETF с ноября 2010 — +3% или +311 тон серебра 
• Это был первый день притока инвесторов в ETF за 2 недели
• Некоторые игроки на рынке думают, что после обвального падения цены на серебро стали достаточно привлекательными для покупки.
• Commerzbank думает, что слишком рано. По серебру еще есть потенциал более глубокой коррекции
• Продажи авто в Китае в январе-апреле выросли на 7,6% — хорошо фундаментально для рынка платины и палладия.

Короткая позиция на фортсе BR-5.11, но ориентируюсь по контрактам на WTi. Жду похода вниз к уровню $100 за барр., там буду крыться, переносить на завтра не буду стоп на 103.60 по жиже на nymex, тут соответственно кроюсь в ручную. И избавьте меня от глупых вопросов, по типу “зачем?” “почему?” сделку сделал чисто основываясь на трейдерской интуиции и еще парочки других менее важных факторов.

Описание рыночной ситуации
Сургутнефтегаз сформировал фигуру нисходящий канал. Цены практически достигли уровня нижней границы канала и пытаются развернуться вверх. При этом сформировался нисходящий клин.
В случае пробития клина вверх ожидаем рост на высоту клина.
В случае роста, уровнем сопротивления выступает ускоренный нисходящий тренд 28,90 руб.
В случае снижения, уровнем поддержки выступает нижняя граница клина 27,10 руб. и нижняя граница канала 26,90 руб.

Рекомендации:
Покупка(LONG)
Покупка при пробитии максимума 27,86руб.
Стоп лосс 27,264руб.
Цель 30,50руб.
Доходность 9,48%
Риск 2,14%
Успешных Вам торгов!

 Читать обзор полностью ...

Устроил себе краштест на психоустойчивость… С утреца закрыв шорт по баксорублю (с вчерашним лонгом гдет25%)оглядел биржевое пространство в поиска подходящего инструмента гдебы можно было поиметь кукла.Сунулся в газпром чет вяловато, в сбере тож… остановился на нефти… по 110 взял, думаю: всяко 110,5 будет передвину стоп а там посмотрим… все так и идет растем передвинул стоп на 110,5… чет опять вяловато… нету в на графике интузиазизьму… убрал нах стоп. 99,05… ага интересно… влупил100%(успею выскочить типа.....).дальше маржинкол на 50% позы.114- я в безубытке, закрыл, пью пиво, думаю.

Конечно! И наверняка вверх. 
Краткосрочно сняли перекупленность,  и все идет к ранее озвученным целям:  http://www.smart-lab.ru/blog/5686.php 

Однако на практике не бывает вертикального взлета и падения — для нормального тренда характерны коррекции. По моему такая коррекция назрела по всему спектру инструментов — акции, нефть, драг.металлы, даже доллар. Необходимо охладить пыл некоторых ярых шортистов, поэтому оч. краткосрочные цели отскока вверх:

Газпром — 225-230 руб
Роснефть — 250 руб
ВТБ — 9,5 коп
Серебро 40,63 долл
Золото 1515 долл
Брент —  115 долл

Срок до конца след недели 

История повторяется, гласит один из постулатов технического анализа.
Время от времени «мыльные пузыри» надуваются  и лопаются практически на всех рынках в зависимости от ситуации. 
Самое интересное, что процессы надувания пузыря и его крах практически не изменился практически со времен начала существования биржевой торговли.
Для примера обратимся к исторической справке об одном из крупнейших в истории человечества мыльных пузырей, так называемой тюльпаноманией или «Тюльпанной лихорадкой» 1630 годов!!!

Кто не любит историю переходим прямо на аналитический обзор по нефти золоту и серебру
Перед тюльпанной лихорадкой сделки на тюльпаны начали заключаться в виде контрактов на урожай следующего года. Риск для покупателя, конечно, был, но и цена была, соответственно, меньше.
В конце 1635 года тюльпаны стали «бумажными»: большая доля их «урожая» 1936 года приобрела вид фьючерсных контрактов. Что случилось дальше, наверное, уже понятно. Началась спекуляция контрактами, как любыми другими ценными бумагами. 
Регулярные тюльпановые торги велись на фондовой бирже Амстердама. В Роттердаме, Харлеме, Лейдене, Алкмаре и Хорне в тавернах собирались импровизированные тюльпановые биржи, получившие название коллегий.
В 1636 году тюльпаны стали предметом большой биржевой игры. Появились спекулянты, рисковавшие перекупать «бумажные» цветы в течение лета, чтобы продать их еще дороже следующей весной перед началом сезона. Был даже разработан специальный ритуал торговли ценными бумагами на коллегиях.


( Читать дальше )