НОВАТЭК

Всех приветствую!

Это видео можно посмотреть на YouTube www.youtube.com/watch?v=RELCp0I8omo

В пятницу в своем Телеграмм-канале t.me/sdrozdovv я провел очередной открытый стрим, в рамках которого каждый желающий мог задать мне вопрос голосом. На стриме обсудили курс рубля, текущую ситуацию, подходы торговли на фондовом рынке и многое другое. Для тех кто не смог участвовать он-лайн, опубликована запись стрима.

Буду вам благодарен за лайки к этому посту! Все удачных торгов!

К началу апреля российский фондовый рынок встретил поддержку на подступах к отметке 2900 п. по Индексу МосБиржи. Сейчас индекс на 8% ниже уровня двухнедельной давности. Это значит, что он способен заметно отскочить вверх на 2–5% в течение нескольких дней за счет восстановительного роста голубых фишек.

Такое потенциальное возвратное движение можно отыграть с помощью опционов на акции. Покупка недельных премиальных опционов CALL аналогична открытию среднесрочной длинной позиции с заранее ограниченным уровнем риска. Рассмотрим подходящие серии.  

Что такое опционы

Опцион — это производный финансовый инструмент, который дает его владельцу право купить или продать базовый актив по заранее установленной цене в определенный срок. В случае премиальных опционов на акции реальной поставки базового актива не происходит, а держатель опциона получает прибыль от разницы между ценой исполнения и страйком опциона за вычетом премии.

• Страйк — цена, указанная в опционном контракте. Разница между ценой страйка и ценой исполнения опциона за вычетом премии формирует прибыль держателя инструмента.

«В украинских ПХГ уровень запасов достиг абсолютного минимума за период наблюдений. На 31 марта объем газа в хранилищах составляет всего 5,4 млрд куб. м (с учетом буферного газа)», — сказано в сообщении.

В целом в текущем сезоне к концу первого квартала Украина отобрала из ПХГ 7,3 млрд куб. м — на треть больше, чем было закачано летом, отмечает «Газпром». 

tass.ru/ekonomika/23587237

Индекс Мосбиржи в среду продемонстрировал снижение в ходе основной сессии, что привело к обсуждению в СМИ рекордного 11-дневного падения за весь период существования индекса. Однако вечером ситуация изменилась благодаря неплохому спросу на большинство ликвидных бумаг, что позволило компенсировать все потери.

Среди голубых фишек лидером роста стал Новатэк, чьи акции подорожали на 5,3%. Это произошло на фоне сообщений западных деловых изданий о возобновлении работы проекта «Арктик СПГ-2». Рынок, вероятно, излишне оптимистично воспринял эту новость, учитывая, что для полноценной эксплуатации первой линии проекта потребуется семь газовозов ледового класса Arc7, тогда как в текущем году проект в лучшем случае сможет рассчитывать лишь на четыре таких судна.

Заявление монгольских властей о согласовании маршрута газопровода «Сила Сибири-2» на территории страны выглядит позитивной новостью для акционеров Газпрома. Тем не менее, важно учитывать детали: согласно плану,строительство не включено в программу развития Монголии до 2028 года, что означает задержку реализации проекта на несколько лет.

Евросоюз проявил готовность увеличить закупки американского сжиженного природного газа (СПГ), однако Вашингтон не проявил заинтересованности, сообщила газета Politico.

По данным чиновников и дипломатов ЕС, «переговоры так и не сдвинулись с мертвой точки». Брюссель, пытаясь проработать предложение президента США Дональда Трампа по энергоносителям и сократить поставки СПГ из России, «зачастую натыкался на стену бюрократии и равнодушия Вашингтона», констатируют они. Усложняет ситуацию то, что администрация США предпочла общаться напрямую с отдельными странами Евросоюза, хотя Брюссель играет ключевую роль в торговой политике 27 членов сообщества, сказал один из дипломатов. «Трамп видит ЕС как единственное, что стоит между ним и подчинением отдельных стран его воле», — добавил он.

По данным консалтинговой компании Kpler, ЕС сталкивается с дефицитом и завершил зиму с заполненными лишь на треть подземными хранилищами газа. Средняя цена газа в Европе по итогам I квартала выросла более чем в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до около $509 за 1 тыс. куб. м). Котировки в ходе отопительного сезона подскочили на 36% из-за высоких темпов отбора из ПХГ.

#NVTK ПАО «Новатэк» — компания, занимающаяся добычей природного газа в России.

Цена акции показывает признаки снижения. Полагаю, что тренд может измениться на нисходящий. Решительно подбрасываю монетку и делаю ставку на снижение.😉↘️

Таймфрейм — дневной D1.

Разметка свингов — двухбаровая.📊

Направление тенденции — смена восходящей на нисходящую.🔻

Временная зона вершины/основания окончания
тренда — 330°, 0° цикла солнца.☀️

Сигнал на вход — правило «Тройная вершина» 1️⃣2️⃣3️⃣

Углы Ганна — цена находится ниже угла 1х2 прошлого восходящего тренда.📐

Цена входа в сделку — текущая 1175,6.💲

❌ Стоп — в случае закрытия цены выше хая 1268,6 свечи от 01.04.2025. Либо ❌ выше хая 1350,0 свечи от 25.02.2025(в зависимости от объема сделки и расчета риск-менеджмента)
💵 Тейк — динамический, по ходу формирования вершин нисходящих тренда.

Курсы валют ЦБ на 2 апреля:

💵 USD — ↘️ 84,8707
💶 EUR — ↘️ 91,9643
💴 CNY — ↘️ 11,6029

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,62%, составив 2 964,43 пункта.

▫️ Индекс обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в марте составил 48,2 п. (50,2 п. в феврале), снижение стало самым резким с июля 2022 г., уточняет S&P Global, данные приводит ТАСС.

▫️ IPO. РБК Инвестиции пишут о планах выхода на IPO разработчика «Нанософт» в апреле, объем может составить до 3 млрд руб., формат cash-in (допэмиссия), ранее о таких планах писал и «Коммерсантъ» без указания сроков.
«Новабев» (+8,19%) завтра рассмотрит вариант проведения IPO своей сети WineLab. «Ведомости» напоминают, что в 2023 г. сеть обеспечила 46,1% валовой выручки Novabev Group.

▫️ Мосбиржа (-0,25%); Итоги торгов в марте. Объем торгов: 149 трлн руб. (132,5 трлн месяцем ранее). Рынок акций: 4 трлн руб. (4,9 трлн руб. м.р.), при среднедневном объеме 149,4 млрд руб., рынок облигаций: 3,5 трлн руб. (2,9 трлн руб. м.р.), при среднедневном объеме 164,5 млрд руб., срочный рынок: 13 трлн руб. (12,4 трлн руб. м.р.), при среднедневном объеме 618,4 млрд руб., денежный рынок: 114,5 трлн руб. (100,3 трлн руб. м.р.).

Судя по спутниковым снимкам, на прошлой неделе на российском заводе по производству сжиженного природного газа в Арктике, по всей видимости, произошло сжигание топлива. Этот шаг может указывать на возобновление работы санкционированного экспортного объекта, который фактически был закрыт с октября прошлого года.

На снимках, сделанных европейским спутником Sentinel 2, запечатлено сжигание газа на заводе Arctic LNG 2 30 марта. На более раннем снимке, сделанном 22 марта, не было видно пламени или каких-либо признаков активности.

Сжигание не означает автоматически полного возобновления деятельности и может также предполагать техническое обслуживание — но были и другие признаки того, что проект «Арктик СПГ 2» рассматривает возможность смягчения санкций США. В феврале ПАО «Новатэк», крупнейший акционер проекта, призвал индийских покупателей брать льготные партии, пока они могут, и до того, как ограничения будут сняты Вашингтоном.

На снимках, сделанных в феврале, запечатлена небольшая вспышка, что позволяет предположить, что на объекте могло производиться некоторое количество СПГ.

Россия вынуждена диверсифицировать экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за вероятного эмбарго Евросоюза. Согласно прогнозу Reksoft Consulting, к 2030 году российские компании могут направить 35,2–40 млн т СПГ в страны Глобального Юга. Однако при потенциале 65 млн т в год реализовать такой объем будет сложно.

Основные рынки сбыта – Азия, Африка и Латинская Америка. В Восточной Азии возможно размещение 18,5 млн т российского СПГ, но до 95% этих поставок придется на Китай, тогда как экспорт в Японию, Южную Корею и Тайвань существенно сократится. Южная Азия, включая Индию, Пакистан и Бангладеш, может принять 8,5 млн т. В Юго-Восточную Азию, включая Вьетнам и Таиланд, – 5,5 млн т.

Ключевые риски – конкуренция с Катаром и США, высокие транспортные расходы, возможные санкции и слабая платежеспособность ряда стран. Чтобы сохранить позиции, российским экспортерам придется снижать цены и участвовать в строительстве СПГ-инфраструктуры за рубежом.

Эксперты считают, что основным покупателем российского СПГ останется Китай, а перенаправление потоков на альтернативные рынки будет требовать значительных инвестиций.