Новости Минфина
«Министерство финансов Российской Федерации информирует, что с 31 января 2024 г. на аукционах Минфина России будут доступны облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) дополнительных выпусков № 26219RMFS (с погашением в сентябре 2026 г.), № 26226RMFS (с погашением в октябре 2026 г.) и № 26207RMFS (с погашением в феврале 2027 г.) в объеме до 100,0 млрд. рублей по номинальной стоимости каждый.»
Минфин не хочет занимать длинный долг под высокую ставку, поэтому взял на вооружение практики американских коллег по выпуску коротких заимствований, которые пользуются спросом благодаря премии к рынку. Будет ли Минфин РФ давать премию — вопрос. Но после объявления новости, котировки на коротком конце кривой снизились. Учитывая, что абсолютное большинство корпоративного долга размещается на срок до 3-4х лет, активные действия Минфина могут привести к росту доходностей на всем рынке.
Ещё из интересного: по ОФЗ-ПК 29006 устанавливается купон на следующий период в размере 14.56%. Однако торгуется выпуск уже почти по 101% от номинала. Тем не менее потенциальная доходность на горизонте года составит около 14-15% в зависимости от динамики ставки. Оптимистичный сценарий (т.е. доходность 15% и выше) вполне реалистичен. Да и недавнее заявление председателя ЦБ Э. Набиуллиной в подтверждение:
1) Новости на 30 01 2024
Всем привет:
Сегодня 30 января 2024 года, уже снова вторник и световой день в году начал существенно прибавляться! Вот уже и январь на исходе!
Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, если бы не росли цены на еду.
— по итогам понедельника индекс Мосбиржи незначительно поднялся и равен 3176,61 пункта.
Сегодня на рынках Азии все биржи дружно торгуются разнопланово:
Shanghai (-1,01%);
Hang Seng (-2,45%);
Kospi (+0,24%);
Nikkei (+0,21%);
Фьючерс S&P(-0,01%);
Золото стоит в районе 2034,70
Доллар стоит 88,813 рубля, евро 96,167 руб. на 09:41 утра Москвы!
Рубль держится из всех сил и иногда даже укрепляется !
Пока вы все спали, в мире творится черти что!
Село Новопетровка в Белгородской области находится под обстрелом. Жителей просят спуститься в подвал или укрыться в другом месте.
В США разрабатывают план ответного удара по Ирану, который мог бы предотвратить новые атаки и при этом не привел бы к эскалации на Ближнем Востоке
1. Правительство запретило покупать ценные бумаги иностранных эмитентов за счет средств ИИС. В том числе это касается ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства, уточнил Кабмин.
2. Глава Минэнерго РФ считает возможным дальнейшее ужесточение санкций против российского ТЭК.
3. Устойчивость тренда на снижение годовой инфляции в РФ будет понятна через несколько недель — Решетников.
4. Минфин зарегистрировал три допвыпуска ОФЗ-ПД по 100₽ млрд каждый.
5. Новостройки в городах России за 2023 г. подорожали на +18,2%.
6. Росстат: строительство жилья в России за год выросло на +7,5% до рекордных 110,44 млн кв м.
7. Сразу несколько российских банков перестали принимать заявки на IT-ипотеку со ставкой до 5%. Среди них — ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга.
8. Российские банки получили доплимиты по ипотечным госпрограммам на 2,3 трлн руб — ДОМ.РФ.
📝 Михаил Мишустин в пятницу 26 января подписал распоряжение, в рамках которого запрещается приобретать иностранные активы на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Напомню, что компании, которые не завершили процесс редомициляции (Яндекс #YNDX, #OZON, Эталон #ETLN, Х5 #FIVE, HeadHunter #HHRU и прочие) де-юре являются иностранными активами. Но есть и плюсы, речь в распоряжении идет только про ИИС, значит на обычные брокерские счета покупать по-прежнему можно.
🏦 С 1 мая текущего года лимит перевода между своими счетами в разных банках по системе быстрых платежей (СБП) будет увеличен до 30 млн руб. без комиссии. Наконец, хоть где-то идет не ужесточение мер, а ослабление. Напомню, что сейчас по СБП без комиссии можно перевести сумму до 100 000 руб. в месяц. Это не очень удобно, когда ЗП у вас в одном банке, брокерский счет в другом, а ИИС в третьем. Многие банки за внешние переводы берут комиссию, но ждать осталось недолго...
📉 Динамика инфляции за последние недели находится в нисходящем тренде, что позитивно.
Ценовой диапазон IPO Делимобиля (MOEX: DELI)
Сегодня компания объявила ценовой диапазон на предстоящее размещение и дополнительные параметры IPO.
• Индикативный ценовой диапазон: 245 — 265 руб.
• Капитализация при текущей оценке: 39.2 — 42.4 млрд. руб.
• Базовый размер IPO: не более 3 млрд. руб.
• Заявки: сбор с 29 января и предварительно завершается 5 февраля
• Механизм стабилизации: 15% от размера предложения и будет действовать в течение 30 дней
• Старт торгов: не позднее 7 февраля 2024 года под тикером DELI и ISIN RU000A107J11
В этой связи мы пересчитали мультипликаторы, которые отражают оценку на текущий уставной капитал размером 160 млн. акций.
• EV / Revenue 2.6x – 2.7x (LTM); EV / Revenue 2.3x – 2.4x (‘23)
• EV / EBITDA 8.4x – 8.9x (LTM); EV / Revenue 7.6x – 8.1x (‘23)
• P / E 34.1x – 36.9x (LTM); P / E 19.7x – 21.3x (‘23)
Кроме того, компания утверждает, что в результате раннего маркетинга
Всем привет:
Сегодня 29 января 2024 года, уже снова понедельник и световой день в году начал существенно прибавляться! Вот уже и январь на исходе!
Для пенсионера по трейдингу все равно, что понедельник, что вторник или пятница, если бы не росли цены на еду.
— по итогам пятницы индекс Мосбиржи незначительно в боковике и равен 3163,21 пункта.
Сегодня на рынках Азии все биржи дружно торгуются в плюс:
Shanghai (+0,04%);
Hang Seng (+1,09%);
Kospi (+1,17%);
Nikkei (+1,01%);
Фьючерс S&P(-0,14%);
Bitcoin $42'388.
Золото стоит в районе 2027,45
Доллар стоит 89,974рубля, евро 97,538 руб. на 09:33 утра Москвы!
Рубль держится из всех сил и иногда даже укрепляется !
Пока вы все спали, в мире творится черти что!
Беспилотник попытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле.
По данным «Базы», дрон рухнул рядом с установкой для гидрокрекинга на заводе «Славнефть-ЯНОС» около 7 утра по московскому времени.
Сейчас место падения БПЛА оцеплено, к заводу вызвана группа разминирования. По предварительным данным пострадавших нет.
В августе 2023-го президент России придумал остроумный прикол: односторонняя частичная приостановка действия налоговых соглашений аж с 38 странами сразу. СПБ Биржа в тот момент всех успокаивала, что на размер налогов с дивидендов от американских акций это типа не должно повлиять, но...
Дальше в ноябре 2023 года СПБ Биржа угодила в американский санкционный SDN-список, и ее карманный депозитарий под это дело исключили из специального FATCA-списка, который ранее позволял удерживать на стороне США всего лишь 10% с дивидендов, распределяемых американскими компаниями в адрес россиян.