Нищетрейдинг

Итак, месяц в плюс, не стыдно похвастаться.
Выручка от трейдинга составила +34 тыр, или 48,5%.
Однако после уплаты комиссов осталось 14 тыр или +20%:((
Вчера я где-то -2,5 тыр. Причем был в плюсе неплохом. но из-за того, что торговал в послеобеденном мертвяке, отдал все что заработал и даже чуть больше. Потом просто плюнул и закрыл терминал, не дожидаясь наступления дневного лимита.

Кстати, если ввести дневной лимит потерь в 5%, то мой результат был бы примерно на +20 тыр больше.

Очередной день по системе ДЕДУШКИ МОРОЗА (очень рад, что есть люди которые в теме).

Продолжаю эксперимент по остановке торгов, в том случае если есть приличная прибыль...

Второй день подряд пропускаю хорошее движение во второй половине дня, но

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКАХ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ В *ОПЕ !!!

Результат за сегодня:
                                                                                     
Собрал за первый час все от шорта. Не исключаю, что буду торговать вечерку, т.к. ФРС !!!

Ответы на вопросы:

1. Да я использую плечи
2. Нет я не обманываю
3. Как на ЛЧИ 2013 не будет, т.к. поставил запрет на опционы 
4. Сделки выкладывать не буду-нет задачи научить кого-либо
5. Будет лось обязательно выложу 
6. Депо действительно меньше миллиона (как перевалит за ЛЯМ сообщу)
7. Зачем я это делаю-чтобы стремно было слить все обратно, как я делал предыдущие 1,5 месяца

А вот, что бывает когда оставляешь мелкого с дедушкой на часик)))

( Читать дальше )

Всем доброе нище-утро!


Итак, вчера впервые за неделю у меня был, наконец, нормальный положительный день. Странно, что сам Муханчиков при этом оказался в минусе:(
Мой профит за вчера составил столько: (те кто читал этот пост, поймут)


Зеленые фишечки — это фишечки, которые я забрал у рынка. Белые — это мой дневной лимит.
Во вторник я совершил 70% прибыльных сделок — это лучший мой результат за всё время нищетрейдинга.

Результат апреля несколько улучшился:

Я конечно со слезами на глазах смотрю на этот график, потому что брокеру и бирже было отдано аж 17 тысяч рублей за месяц, а тебе даже спасибо никто не скажет! несливающие нищетрейдеры (живучие), ПОМНИТЕ, вы идеальный клиент для своего брокера. Потому что брокер доит вас постоянно!

Немного фактов из жизни нищетрейдера:

( Читать дальше )

Краткое содержание предыдущих серий:
28.04 — 12080
25.04 — 25718
24.04 — 21843
23.04 — 10640
22.04 — 3498
Судя по моей нищеторговле, сегодня был трудный день для нищетрейдинга. 
Неужели первый день в минус?!
 

Вчера я безусловно облажался, и прибыль должна была быть в несколько раз выше, но задача моих публикаций прежде всего выработать    стабильность, поэтому продолжаем...
                                                                             
Здесь кроется очень важная деталь: вроде бы еще немного и было бы сотка, но знали бы вы, сколько раз я сливал всю прибыль, желая заработать еще чуть-чуть...




После вчерашнего поста на почту и скайп пришло много вопросов, поэтому немного подытожу:

1.Я НЕ ЗНАЮ КУДА ПОЙДЕТ РЫНОК
2.Торгую конкретные модели, либо ситуации на графике
3. Торгую 1 мин,5 мин и час 
4.Все сделки внутри дня
5. Сливаю тоже прилично
6. В ДУ НЕ БЕРУ!!! 


p.s. Очень хочется на море, только в моем случае оно либо Баренцево, либо Белое )))     

                                               

Моя предыдущая запись — smart-lab.ru/blog/180340.php

Итак, вчера 28 апреля 2014 года я не торговал. Причина тому неэффективность стратегии, которую я использовал в последние 4 месяца. Кто иногда читает мой скромный блог, знает с моих слов, что январь и февраль были для меня относительно успешными — эти два месяца я тестировал свою стратегию, создавал торговый алгоритм, искал наиболее качественные точки входа и когда я их нашёл, моей радости в последние две недели февраля не было предела, но рынок расставил всё по своим местам 3-его марта и с марта я торгую в убыток, изредка закрывая недели в ноль или в маленький плюс. Я перестал понимать сегодняшнее поведение фРТС, хоть и отследил некоторые закономенрости, но для их тестирования нужно время. Кстати хочу обратиться к людям, говорящим, что только соблюдение алгоритма сделает Вашу торговлю прибыльной. Вы правы, но не забывайте, что алгоритмы дают сбои, а торговля по неработающему алгоритму неизбежно приведёт только к убыткам.

Временно было решено не торговать внутри дня на фРТС. Вы сейчас подумайте, что я покину трейдинг и никогда сюда не вернусь. Нет! Кто следит за моим скромным блогом о системном нищетрейдинге с первого топика знает, что я ещё торгую среднесрочно без плечей и стопов на споте. Что самое лучшее в такой торговле помимо стабильных прибылей, так это отсутствие психологического фактора — смотришь на часовики, дневки и недельки, видишь сильные уровни, торгуешь их и радуешься жизни. Есть и минус — скромные прибыли, только за неделю могу сделать прибыль, которую местные нищетрейдеры делают за день. Выход есть — увеличить капитал, в перспективе в течение года думаю этого добьюсь (по большей части не за счёт рынка). И с фРТС я не ухожу, в моих планах есть изучение по меньшей мере одной стратегии.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!

Сегодня первый день эксперимента. Для тех кто не в теме, начало тут smart-lab.ru/blog/180538.php

Давайте посмотрим, что сегодня предлагает сделать система в новых для нее условиях — условиях «нищетрейдинга»:

 

И система безхитростно предлагает нам открыть «короткие» позиции по  фьючам на Сбербанк и Газпром, а по бакинским рублем все это дело захеджировать, открыв длинную позицию.

С фьючом на индес РТС и акции ВТБ система предлагает пока не работать. В первом случае это связанно с тем, что пунктов ожидаемой прибыли будет меньше чем возможных пунктов убытков, а значит это не оправданный риск. А во втором, система просто не видит куда наш радимый фьюч ВТБ нацелился, а раз не знаешь что сказать — лучше помолчать, сойдешь за умного))

( Читать дальше )

Рабочее место нищетрейдера сегодня выглядит так:



1. я вчера снова минус! около -3 тыр.
2. зато рынок прошел вчера 6,5 тыс пунктов и это отлично! Почему? Потому что рынок оживает! В какой-то момент я начал думать, что наш рынок вымрет со временем, как фондовый рынок Украины, например. Может, это еще нас ждет впереди, но вчерашний день дал надежду.
3. день вчера начал с лосей, потому что торгую на новом месте, а тут интернет медленный… Тыкаешь хоткей, а заявки не видишь… Тыкаешь еще раз, потом через 5 сек видишь, что ты сделал две заявки вместо одной… Ну и рынок успевает от тебя убежать. А если ты торгуешь с коротким стопом, то скорость постановки заявки имеет далеко не последнее значение.  + сам я конечно продолжал лажать. Контр-трендил опять рост на вечерке по чуть-чуть. Хорошо, что за дневной лимит хоть не вышел:)

Итак, возьмем статистику за вчерашний день без учета вечерки и загрузим в пиратский журнал сделок:
 

Выводы собссно все на картинке.
Конечно если сравнивать со стейтментом рокибита, то очевидно, что у рокибита каждая сделка является куда более осмысленной, чем у меня. 


( Читать дальше )

mments

Как помните по 106 — был убыток в районе 800.000 руб.   =) 
В общем система работает, все работает.
Прибыль на текущий момент + 1.150.000 — (за сегодня только отфиксировал 40 контрактов). 
Буду скидывать половину если вновь будем тестировать 109.000 — в противоположном случае на уровне 114.000 планирую оставить 300 контрактов. 

p.s. 

Живите своей головой. 

p.p.s

Не успел скрин сделать до клиринга, поэтому с открытия вечерки отображается минус. 
 

 

p.p.p.s

Евро — шортим Евро господа в с текущих + 30 пунктов, ибо соотношение риск прибыль оптимальное.  

p.p.p.p.s

smart-lab.ru/blog/180206.php#comments — начало тут. 


p.p.p.p.p.s

Наверное куплю паттерны Муханчикова =). Протестируем на Форекс — интересно что получится. 

Добрый день, коллеги!

Много разговоров сейчас идет о таком понятии, как «Нищетрейдинг». Как я понял, «нищетрейдинг» это торговля с суммой до 100 000 руб. Заинтересовавшись этим вопросом, я решил проверить, а справиться ли моя система с таким модным подходом, как «нищетрейдинг»? Сразу хочу отметить, что система «Excelsior» настроена и проверена на торговле с суммами от 1 млн. руб для российского рынка и от $100 000 для зарубежных площадок. Плюс, для ее нормальной работы необходим портфель инструментов (минимум 15 шт). Еще, за свой почти 10 летний опыт торговли на фондовых рынках, я никогда не торговал фьючерсами (не очень люблю поизводные инструменты), но для нищетрейдинга лучшех инструментов для торговли не найти.

Итак, приступим к экперементу. Путем не хитрых манипуляций, я вычислил 5 наиболее ликвидных фьючей на рынке фортс (открыл сайт Московской биржы, зашел в раздел срочный рынок, посмотрел средний объем сделок по фьючерсам и составил выборку). Вот те инструменты на которых в ближайщий месяц я буду тестировать свою систему (здесь и далее я буду вставлять картинки из интерфейса системы):

( Читать дальше )